银华汇利灵活配置混合基金净值查询(001289)
今天最新净值
1.7140
0.0010 0.0600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.7292
0.0002 0.0090%
- 累计净值：1.7140
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.5832亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王智伟 吴文明 赵楠楠 边慧
近一季,银华汇利灵活配置混合(001289)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7290 |
1.7290 |
1.7280 |
1.7280 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7280 |
1.7280 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7260 |
1.7260 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-04-15 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7280 |
1.7280 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7260 |
1.7260 |
1.7240 |
1.7240 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7240 |
1.7240 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7220 |
1.7220 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7220 |
1.7220 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7220 |
1.7220 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7210 |
1.7210 |
1.7200 |
1.7200 |
0.0010 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-02 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7200 |
1.7200 |
1.7190 |
1.7190 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7190 |
1.7190 |
1.7190 |
1.7190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7190 |
1.7190 |
1.7160 |
1.7160 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7160 |
1.7160 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7150 |
1.7150 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7150 |
1.7150 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7160 |
1.7160 |
1.7160 |
1.7160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7160 |
1.7160 |
1.7170 |
1.7170 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7170 |
1.7170 |
1.7160 |
1.7160 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7160 |
1.7160 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7150 |
1.7150 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7160 |
1.7160 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7140 |
1.7140 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7130 |
1.7130 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7130 |
1.7130 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0010 |
-0.06% |
|
|
| 2024-03-12 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7140 |
1.7140 |
1.7180 |
1.7180 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2024-03-11 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7180 |
1.7180 |
1.7180 |
1.7180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7180 |
1.7180 |
1.7170 |
1.7170 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7170 |
1.7170 |
1.7170 |
1.7170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7170 |
1.7170 |
1.7170 |
1.7170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7170 |
1.7170 |
1.7160 |
1.7160 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7160 |
1.7160 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7140 |
1.7140 |
1.7150 |
1.7150 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7150 |
1.7150 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-02-28 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7130 |
1.7130 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7130 |
1.7130 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7120 |
1.7120 |
1.7130 |
1.7130 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7130 |
1.7130 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7120 |
1.7120 |
1.7110 |
1.7110 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7110 |
1.7110 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7090 |
1.7090 |
1.7080 |
1.7080 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7080 |
1.7080 |
1.7060 |
1.7060 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7060 |
1.7060 |
1.7060 |
1.7060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7060 |
1.7060 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7050 |
1.7050 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7050 |
1.7050 |
1.7040 |
1.7040 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7040 |
1.7040 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-02-01 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7050 |
1.7050 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7050 |
1.7050 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7050 |
1.7050 |
1.7040 |
1.7040 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7040 |
1.7040 |
1.7040 |
1.7040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7040 |
1.7040 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-01-25 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7030 |
1.7030 |
1.7020 |
1.7020 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7020 |
1.7020 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-01-23 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7000 |
1.7000 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合 |
1.7000 |
1.7000 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0000 |
0.00% |
