银华汇利灵活配置混合A(银华汇利)基金净值查询(001289)

今天最新净值 1.7213 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7110 -0.0001 -0.0032% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8063
成立日期：2015-05-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.7393亿
最近资产：13.42亿
基金公司：银华基金
基金经理：贲兴振孙慧

近一季银华汇利灵活配置混合A|银华汇利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华汇利灵活配置混合A(001289)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7218	1.8068	1.7213	1.8063	0.0005	0.03%
2026-09-17	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7213	1.8063	1.7213	1.8063	0.0000	0.00%
2026-09-16	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7213	1.8063	1.7210	1.8060	0.0003	0.02%
2026-09-15	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7210	1.8060	1.7211	1.8061	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7211	1.8061	1.7210	1.8060	0.0001	0.01%
2026-09-11	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7210	1.8060	1.7216	1.8066	-0.0006	-0.03%
2026-09-10	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7216	1.8066	1.7220	1.8070	-0.0004	-0.02%
2026-09-09	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7220	1.8070	1.7218	1.8068	0.0002	0.01%
2026-09-08	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7218	1.8068	1.7220	1.8070	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7220	1.8070	1.7215	1.8065	0.0005	0.03%

2026-09-04	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7215	1.8065	1.7215	1.8065	0.0000	0.00%
2026-09-03	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7215	1.8065	1.7211	1.8061	0.0004	0.02%
2026-09-02	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7211	1.8061	1.7215	1.8065	-0.0004	-0.02%
2026-09-01	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7215	1.8065	1.7216	1.8066	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7216	1.8066	1.7216	1.8066	0.0000	0.00%
2026-08-28	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7216	1.8066	1.7223	1.8073	-0.0007	-0.04%
2026-08-27	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7223	1.8073	1.7227	1.8077	-0.0004	-0.02%
2026-08-26	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7227	1.8077	1.7221	1.8071	0.0006	0.03%
2026-08-25	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7221	1.8071	1.7225	1.8075	-0.0004	-0.02%
2026-08-24	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7225	1.8075	1.7223	1.8073	0.0002	0.01%
2026-08-21	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7223	1.8073	1.7221	1.8071	0.0002	0.01%
2026-08-20	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7221	1.8071	1.7222	1.8072	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7222	1.8072	1.7244	1.8094	-0.0022	-0.13%
2026-08-18	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7244	1.8094	1.7240	1.8090	0.0004	0.02%
2026-08-17	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7240	1.8090	1.7227	1.8077	0.0013	0.08%

2026-08-14	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7227	1.8077	1.7225	1.8075	0.0002	0.01%
2026-08-13	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7225	1.8075	1.7228	1.8078	-0.0003	-0.02%
2026-08-12	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7228	1.8078	1.7220	1.8070	0.0008	0.05%
2026-08-11	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7220	1.8070	1.7227	1.8077	-0.0007	-0.04%
2026-08-10	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7227	1.8077	1.7227	1.8077	0.0000	0.00%
2026-08-07	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7227	1.8077	1.7215	1.8065	0.0012	0.07%
2026-08-06	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7215	1.8065	1.7215	1.8065	0.0000	0.00%
2026-08-05	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7215	1.8065	1.7208	1.8058	0.0007	0.04%
2026-08-04	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7208	1.8058	1.7193	1.8043	0.0015	0.09%
2026-08-03	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7193	1.8043	1.7202	1.8052	-0.0009	-0.05%
2026-07-31	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7202	1.8052	1.7199	1.8049	0.0003	0.02%
2026-07-30	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7199	1.8049	1.7201	1.8051	-0.0002	-0.01%
2026-07-29	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7201	1.8051	1.7195	1.8045	0.0006	0.03%
2026-07-28	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7195	1.8045	1.7221	1.8071	-0.0026	-0.15%
2026-07-27	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7221	1.8071	1.7204	1.8054	0.0017	0.10%
2026-07-24	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7204	1.8054	1.7218	1.8068	-0.0014	-0.08%
2026-07-23	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7218	1.8068	1.7215	1.8065	0.0003	0.02%
2026-07-22	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7215	1.8065	1.7214	1.8064	0.0001	0.01%
2026-07-21	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7214	1.8064	1.7192	1.8042	0.0022	0.13%
2026-07-20	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7192	1.8042	1.7173	1.8023	0.0019	0.11%
2026-07-17	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7173	1.8023	1.7184	1.8034	-0.0011	-0.06%
2026-07-16	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7184	1.8034	1.7194	1.8044	-0.0010	-0.06%
2026-07-15	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7194	1.8044	1.7185	1.8035	0.0009	0.05%
2026-07-14	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7185	1.8035	1.7169	1.8019	0.0016	0.09%
2026-07-13	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7169	1.8019	1.7173	1.8023	-0.0004	-0.02%
2026-07-10	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7173	1.8023	1.7181	1.8031	-0.0008	-0.05%
2026-07-09	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7181	1.8031	1.7178	1.8028	0.0003	0.02%
2026-07-08	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7178	1.8028	1.7180	1.8030	-0.0002	-0.01%
2026-07-07	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7180	1.8030	1.7187	1.8037	-0.0007	-0.04%
2026-07-06	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7187	1.8037	1.7178	1.8028	0.0009	0.05%
2026-07-03	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7178	1.8028	1.7172	1.8022	0.0006	0.03%
2026-07-02	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7172	1.8022	1.7178	1.8028	-0.0006	-0.03%
2026-07-01	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7178	1.8028	1.7188	1.8038	-0.0010	-0.06%
2026-06-30	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7188	1.8038	1.7184	1.8034	0.0004	0.02%
2026-06-29	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7184	1.8034	1.7174	1.8024	0.0010	0.06%
2026-06-26	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7174	1.8024	1.7197	1.8047	-0.0023	-0.13%
2026-06-25	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7197	1.8047	1.7191	1.8041	0.0006	0.03%
2026-06-24	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7191	1.8041	1.7184	1.8034	0.0007	0.04%
2026-06-23	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7184	1.8034	1.7215	1.8065	-0.0031	-0.18%
2026-06-22	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7215	1.8065	1.7200	1.8050	0.0015	0.09%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
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国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%