银华中证全指医药卫生(银华中证全指医药卫生指数增强发起式)基金净值查询(005112)
今天最新净值
1.3559
-0.0024 -0.18%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3403
-0.0156 -1.1470%
- 累计净值：1.3559
- 成立日期：2017-09-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0527亿
- 最近资产：1.21亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：秦锋
近一季银华中证全指医药卫生|银华中证全指医药卫生指数增强发起式基金净值查询
近一季,银华中证全指医药卫生(005112)基金累计收益率-10.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3069 |
1.3069 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0490 |
-3.75% |
| 2025-12-12 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3559 |
1.3559 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-12-11 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3583 |
1.3583 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3645 |
1.3645 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3655 |
1.3655 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3736 |
1.3736 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3732 |
1.3732 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-12-04 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3756 |
1.3756 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0121 |
0.89% |
| 2025-12-03 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3635 |
1.3635 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3692 |
1.3692 |
1.3905 |
1.3905 |
-0.0213 |
-1.53% |
|
|
| 2025-12-01 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3905 |
1.3905 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2025-11-28 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3985 |
1.3985 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0053 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3932 |
1.3932 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0129 |
-0.92% |
| 2025-11-26 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4061 |
1.4061 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0232 |
1.68% |
| 2025-11-25 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3829 |
1.3829 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0156 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3673 |
1.3673 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0273 |
2.04% |
| 2025-11-21 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0304 |
-2.22% |
| 2025-11-20 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3704 |
1.3704 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-11-19 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3653 |
1.3653 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0143 |
-1.04% |
| 2025-11-18 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3796 |
1.3796 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3845 |
1.3845 |
1.4204 |
1.4204 |
-0.0359 |
-2.59% |
| 2025-11-14 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4204 |
1.4204 |
1.4229 |
1.4229 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4229 |
1.4229 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0432 |
3.13% |
| 2025-11-12 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3797 |
1.3797 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0203 |
1.49% |
| 2025-11-11 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3594 |
1.3594 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0100 |
-0.73% |
|
|
| 2025-11-10 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3694 |
1.3694 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0199 |
1.47% |
| 2025-11-07 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3495 |
1.3495 |
1.3763 |
1.3763 |
-0.0268 |
-1.95% |
| 2025-11-06 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3763 |
1.3763 |
1.3795 |
1.3795 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-11-05 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3795 |
1.3795 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0109 |
-0.78% |
| 2025-11-04 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3904 |
1.3904 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0408 |
-2.85% |
| 2025-11-03 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4312 |
1.4312 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4311 |
1.4311 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0839 |
6.23% |
| 2025-10-30 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3472 |
1.3472 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0163 |
-1.20% |
| 2025-10-29 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3635 |
1.3635 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-10-28 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3668 |
1.3668 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3744 |
1.3744 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0170 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3574 |
1.3574 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2025-10-23 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3627 |
1.3627 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0233 |
-1.68% |
| 2025-10-22 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3860 |
1.3860 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0168 |
-1.20% |
| 2025-10-21 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4028 |
1.4028 |
1.3897 |
1.3897 |
0.0131 |
0.94% |
| 2025-10-20 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3897 |
1.3897 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3909 |
1.3909 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0156 |
-1.11% |
| 2025-10-16 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4065 |
1.4065 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0244 |
1.77% |
| 2025-10-15 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3821 |
1.3821 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0333 |
2.47% |
| 2025-10-14 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3488 |
1.3488 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0510 |
-3.64% |
| 2025-10-13 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3998 |
1.3998 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0185 |
-1.30% |
| 2025-10-10 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4183 |
1.4183 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0279 |
-1.93% |
| 2025-10-09 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4462 |
1.4462 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0302 |
-2.05% |
| 2025-09-30 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4764 |
1.4764 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0215 |
1.48% |
| 2025-09-29 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4549 |
1.4549 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2025-09-26 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0385 |
-2.57% |
| 2025-09-25 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4985 |
1.4985 |
1.4913 |
1.4913 |
0.0072 |
0.48% |
| 2025-09-24 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4913 |
1.4913 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0347 |
2.38% |
| 2025-09-23 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4566 |
1.4566 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0170 |
-1.15% |
| 2025-09-22 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4736 |
1.4736 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4716 |
1.4716 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0340 |
-2.26% |
| 2025-09-18 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5056 |
1.5056 |
1.4902 |
1.4902 |
0.0154 |
1.03% |
| 2025-09-17 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4902 |
1.4902 |
1.4903 |
1.4903 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-16 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4903 |
1.4903 |
1.5041 |
1.5041 |
-0.0138 |
-0.92% |
