银华中证全指医药卫生(银华中证全指医药卫生指数增强发起式)基金净值查询(005112)
今天最新净值
1.3291
-0.0079 -0.59%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2809
0.0034 0.2679%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3291
- 成立日期：2017-09-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0527亿
- 最近资产：1.34亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：秦锋
近一季银华中证全指医药卫生|银华中证全指医药卫生指数增强发起式基金净值查询
近一季,银华中证全指医药卫生(005112)基金累计收益率14.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3274 |
1.3274 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-15 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3291 |
1.3291 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3370 |
1.3370 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0260 |
1.98% |
| 2026-09-11 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3110 |
1.3110 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0169 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3279 |
1.3279 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0139 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3418 |
1.3418 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0222 |
-1.65% |
| 2026-09-08 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3662 |
1.3662 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0093 |
-0.68% |
| 2026-09-04 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3755 |
1.3755 |
1.3791 |
1.3791 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3791 |
1.3791 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0142 |
1.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3649 |
1.3649 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3692 |
1.3692 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3722 |
1.3722 |
1.3846 |
1.3846 |
-0.0124 |
-0.90% |
| 2026-08-28 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3846 |
1.3846 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3946 |
1.3946 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0099 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3847 |
1.3847 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3852 |
1.3852 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0166 |
1.21% |
| 2026-08-24 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3686 |
1.3686 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0529 |
-3.87% |
| 2026-08-21 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4215 |
1.4215 |
1.4754 |
1.4754 |
-0.0539 |
-3.79% |
| 2026-08-20 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4754 |
1.4754 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0413 |
2.88% |
| 2026-08-19 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4341 |
1.4341 |
1.4646 |
1.4646 |
-0.0305 |
-2.08% |
| 2026-08-18 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4646 |
1.4646 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0164 |
-1.11% |
| 2026-08-17 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4810 |
1.4810 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0150 |
1.02% |
| 2026-08-14 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4660 |
1.4660 |
1.4767 |
1.4767 |
-0.0107 |
-0.72% |
| 2026-08-13 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4767 |
1.4767 |
1.4673 |
1.4673 |
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0.64% |
|
|
| 2026-08-12 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4673 |
1.4673 |
1.4753 |
1.4753 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2026-08-11 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4753 |
1.4753 |
1.4728 |
1.4728 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-08-10 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4728 |
1.4728 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0092 |
0.63% |
| 2026-08-07 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4636 |
1.4636 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0776 |
5.60% |
| 2026-08-06 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3912 |
1.3912 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0262 |
1.92% |
| 2026-08-04 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3650 |
1.3650 |
1.3236 |
1.3236 |
0.0414 |
3.13% |
| 2026-08-03 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3236 |
1.3236 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0290 |
-2.14% |
| 2026-07-31 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3526 |
1.3526 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0147 |
1.10% |
| 2026-07-30 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3379 |
1.3379 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0374 |
-2.72% |
| 2026-07-29 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3753 |
1.3753 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3728 |
1.3728 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0362 |
-2.57% |
| 2026-07-27 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4090 |
1.4090 |
1.3843 |
1.3843 |
0.0247 |
1.78% |
| 2026-07-24 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3843 |
1.3843 |
1.4392 |
1.4392 |
-0.0549 |
-3.97% |
| 2026-07-23 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4392 |
1.4392 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-07-22 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4442 |
1.4442 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0086 |
-0.59% |
| 2026-07-21 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4528 |
1.4528 |
1.4357 |
1.4357 |
0.0171 |
1.19% |
| 2026-07-20 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4357 |
1.4357 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0450 |
3.24% |
| 2026-07-17 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3907 |
1.3907 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.1103 |
-7.35% |
| 2026-07-16 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5010 |
1.5010 |
1.5175 |
1.5175 |
-0.0165 |
-1.09% |
| 2026-07-15 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5175 |
1.5175 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0722 |
5.00% |
| 2026-07-14 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4453 |
1.4453 |
1.3965 |
1.3965 |
0.0488 |
3.49% |
| 2026-07-13 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3965 |
1.3965 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0141 |
-1.00% |
| 2026-07-10 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4106 |
1.4106 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0337 |
2.45% |
| 2026-07-09 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3769 |
1.3769 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0270 |
2.00% |
| 2026-07-08 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3499 |
1.3499 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.0266 |
-1.93% |
| 2026-07-07 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3765 |
1.3765 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0565 |
-4.10% |
| 2026-07-06 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4330 |
1.4330 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-07-03 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4298 |
1.4298 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0363 |
2.60% |
| 2026-07-02 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3935 |
1.3935 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0168 |
1.22% |
| 2026-07-01 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3767 |
1.3767 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0757 |
5.82% |
| 2026-06-30 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3010 |
1.3010 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-06-29 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3033 |
1.3033 |
1.1939 |
1.1939 |
0.1094 |
9.16% |
| 2026-06-26 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1939 |
1.1939 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0394 |
-3.19% |
| 2026-06-25 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2333 |
1.2333 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0154 |
1.26% |
| 2026-06-24 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2179 |
1.2179 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0288 |
2.42% |
| 2026-06-23 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1891 |
1.1891 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0245 |
2.10% |
| 2026-06-22 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1646 |
1.1646 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0103 |
0.89% |
| 2026-06-18 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1543 |
1.1543 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0236 |
2.09% |
| 2026-06-17 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0040 |
-0.35% |
