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银华甄选价值成长混合A - 基金主页(代码:021145)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8362 -0.0250 -1.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7749 -0.0023 -0.1306% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8362
成立日期：2024-08-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：银华基金
基金经理：张腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	26.83%	-6.07%	-2.68%	2.22%	39.21%	87.48%	-	86.75%
同类排名	625/4981	5393/5421	1017/5424	764/5380	455/4741	1186/4207		-

银华甄选价值成长混合A(021145)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8490	0.70%
2026-09-17	1.8362	-1.36%
2026-09-16	1.8612	0.62%
2026-09-15	1.8497	-0.86%
2026-09-14	1.8657	-1.73%
2026-09-11	1.8980	-2.99%

银华甄选价值成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	0.0000	8.01%	-0.36%
601233	桐昆股份	0.0000	6.58%	3.89%
002539	云图控股	0.0000	5.25%	-2.49%
601001	晋控煤业	0.0000	5.22%	-1.96%
600989	宝丰能源	0.0000	5.08%	-2.34%
600256	广汇能源	0.0000	5.06%	0.28%
600426	华鲁恒升	0.0000	4.98%	-2.89%
600188	兖矿能源	0.0000	4.93%	-1.11%
601898	中煤能源	0.0000	4.86%	-0.81%
603993	洛阳钼业	0.0000	4.77%	5.34%

银华甄选价值成长混合A(021145)基金档案

基金代码	021145	基金简称	银华甄选价值成长混合A	基金全称
发行日期	2024-07-15~2024-08-02	成立日期	2024-08-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张腾	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.24亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%