| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2024-01-04 | 每份派现金1.7830元 |
| 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-06 | 每份派现金2.0150元 |
| 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 每份派现金2.5190元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2013-04-03 | 份额折算 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商ETF | 0.8379 | 5.92% |
| 银华科技创新混合 | 0.8253 | 4.60% |
| 科创银华 | 1.0892 | 4.38% |
| 5GETF | 0.7680 | 4.35% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7374 | 4.12% |
| 银华战略 | 1.1430 | 3.63% |
| 影视ETF | 0.7967 | 3.63% |
| 银华集成电路混合C | 0.7499 | 3.29% |
