银华交易型货币基金净值查询(511880)

今天最新净值 100.6780 0.0130 0.0100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：131.2380
成立日期：2013-04-01
基金类型：
成立份额：22.010亿份
最近份额：0.0099亿
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：王树丽

近一季银华交易型货币基金净值查询

近一季,银华交易型货币(511880)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	511880	银华交易型货币	100.6780	131.2380	100.6650	131.2250	0.0130	0.01%
2024-04-25	511880	银华交易型货币	100.6650	131.2250	100.6600	131.2200	0.0050	0.00%
2024-04-24	511880	银华交易型货币	100.6600	131.2200	100.6560	131.2160	0.0040	0.00%
2024-04-23	511880	银华交易型货币	100.6560	131.2160	100.6520	131.2120	0.0040	0.00%
2024-04-22	511880	银华交易型货币	100.6520	131.2120	100.6470	131.2070	0.0050	0.00%
2024-04-19	511880	银华交易型货币	100.6470	131.2070	100.6340	131.1940	0.0130	0.01%
2024-04-18	511880	银华交易型货币	100.6340	131.1940	100.6290	131.1890	0.0050	0.00%
2024-04-17	511880	银华交易型货币	100.6290	131.1890	100.6250	131.1850	0.0040	0.00%
2024-04-16	511880	银华交易型货币	100.6250	131.1850	100.6210	131.1810	0.0040	0.00%
2024-04-15	511880	银华交易型货币	100.6210	131.1810	100.6160	131.1760	0.0050	0.00%

2024-04-12	511880	银华交易型货币	100.6160	131.1760	100.6030	131.1630	0.0130	0.01%
2024-04-11	511880	银华交易型货币	100.6030	131.1630	100.5980	131.1580	0.0050	0.00%
2024-04-10	511880	银华交易型货币	100.5980	131.1580	100.5930	131.1530	0.0050	0.00%
2024-04-09	511880	银华交易型货币	100.5930	131.1530	100.5890	131.1490	0.0040	0.00%
2024-04-08	511880	银华交易型货币	100.5890	131.1490	100.5840	131.1440	0.0050	0.00%
2024-04-03	511880	银华交易型货币	100.5840	131.1440	100.5610	131.1210	0.0230	0.02%
2024-04-02	511880	银华交易型货币	100.5610	131.1210	100.5560	131.1160	0.0050	0.00%
2024-04-01	511880	银华交易型货币	100.5560	131.1160	100.5480	131.1080	0.0080	0.01%
2024-03-29	511880	银华交易型货币	100.5480	131.1080	100.5340	131.0940	0.0140	0.01%
2024-03-28	511880	银华交易型货币	100.5340	131.0940	100.5290	131.0890	0.0050	0.00%
2024-03-27	511880	银华交易型货币	100.5290	131.0890	100.5240	131.0840	0.0050	0.00%
2024-03-26	511880	银华交易型货币	100.5240	131.0840	100.5190	131.0790	0.0050	0.00%
2024-03-25	511880	银华交易型货币	100.5190	131.0790	100.5150	131.0750	0.0040	0.00%
2024-03-22	511880	银华交易型货币	100.5150	131.0750	100.5000	131.0600	0.0150	0.01%
2024-03-21	511880	银华交易型货币	100.5000	131.0600	100.4950	131.0550	0.0050	0.00%

2024-03-20	511880	银华交易型货币	100.4950	131.0550	100.4900	131.0500	0.0050	0.00%
2024-03-19	511880	银华交易型货币	100.4900	131.0500	100.4850	131.0450	0.0050	0.00%
2024-03-18	511880	银华交易型货币	100.4850	131.0450	100.4810	131.0410	0.0040	0.00%
2024-03-15	511880	银华交易型货币	100.4810	131.0410	100.4670	131.0270	0.0140	0.01%
2024-03-14	511880	银华交易型货币	100.4670	131.0270	100.4620	131.0220	0.0050	0.00%
2024-03-13	511880	银华交易型货币	100.4620	131.0220	100.4570	131.0170	0.0050	0.00%
2024-03-12	511880	银华交易型货币	100.4570	131.0170	100.4510	131.0110	0.0060	0.01%
2024-03-11	511880	银华交易型货币	100.4510	131.0110	100.4450	131.0050	0.0060	0.01%
2024-03-08	511880	银华交易型货币	100.4450	131.0050	100.4320	130.9920	0.0130	0.01%
2024-03-07	511880	银华交易型货币	100.4320	130.9920	100.4270	130.9870	0.0050	0.00%
2024-03-06	511880	银华交易型货币	100.4270	130.9870	100.4230	130.9830	0.0040	0.00%
2024-03-05	511880	银华交易型货币	100.4230	130.9830	100.4180	130.9780	0.0050	0.00%
2024-03-04	511880	银华交易型货币	100.4180	130.9780	100.4140	130.9740	0.0040	0.00%
2024-03-01	511880	银华交易型货币	100.4140	130.9740	100.3960	130.9560	0.0180	0.02%
2024-02-29	511880	银华交易型货币	100.3960	130.9560	100.3910	130.9510	0.0050	0.00%
2024-02-28	511880	银华交易型货币	100.3910	130.9510	100.3860	130.9460	0.0050	0.00%
2024-02-27	511880	银华交易型货币	100.3860	130.9460	100.3820	130.9420	0.0040	0.00%
2024-02-26	511880	银华交易型货币	100.3820	130.9420	100.3770	130.9370	0.0050	0.00%
2024-02-23	511880	银华交易型货币	100.3770	130.9370	100.3630	130.9230	0.0140	0.01%
2024-02-22	511880	银华交易型货币	100.3630	130.9230	100.3580	130.9180	0.0050	0.00%
2024-02-21	511880	银华交易型货币	100.3580	130.9180	100.3530	130.9130	0.0050	0.00%
2024-02-20	511880	银华交易型货币	100.3530	130.9130	100.3480	130.9080	0.0050	0.00%
2024-02-19	511880	银华交易型货币	100.3480	130.9080	100.3430	130.9030	0.0050	0.00%
2024-02-08	511880	银华交易型货币	100.3430	130.9030	100.2890	130.8490	0.0540	0.05%
2024-02-07	511880	银华交易型货币	100.2890	130.8490	100.2840	130.8440	0.0050	0.00%
2024-02-06	511880	银华交易型货币	100.2840	130.8440	100.2790	130.8390	0.0050	0.00%
2024-02-05	511880	银华交易型货币	100.2790	130.8390	100.2740	130.8340	0.0050	0.00%
2024-02-02	511880	银华交易型货币	100.2740	130.8340	100.2590	130.8190	0.0150	0.01%
2024-02-01	511880	银华交易型货币	100.2590	130.8190	100.2530	130.8130	0.0060	0.01%
2024-01-31	511880	银华交易型货币	100.2530	130.8130	100.2470	130.8070	0.0060	0.01%
2024-01-30	511880	银华交易型货币	100.2470	130.8070	100.2420	130.8020	0.0050	0.00%
2024-01-29	511880	银华交易型货币	100.2420	130.8020	100.2370	130.7970	0.0050	0.00%

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
券商ETF	0.8379	5.92%
银华科技创新混合	0.8253	4.60%
科创银华	1.0892	4.38%
5GETF	0.7680	4.35%
银华中证5G通信主题ETF联接A	0.7374	4.12%
银华战略	1.1430	3.63%
影视ETF	0.7967	3.63%
银华集成电路混合C	0.7499	3.29%
银华智能建造股票发起式	0.4619	3.22%
银华新锐成长混合A	0.7575	3.22%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%