基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

银华交易型货币基金净值查询(511880)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 100.6780 0.0130 0.0100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：131.2380
成立日期：2013-04-01
基金类型：
成立份额：22.010亿份
最近份额：0.0099亿
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：王树丽

近一月银华交易型货币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华交易型货币(511880)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	511880	银华交易型货币	100.6780	131.2380	100.6650	131.2250	0.0130	0.01%
2024-04-25	511880	银华交易型货币	100.6650	131.2250	100.6600	131.2200	0.0050	0.00%
2024-04-24	511880	银华交易型货币	100.6600	131.2200	100.6560	131.2160	0.0040	0.00%
2024-04-23	511880	银华交易型货币	100.6560	131.2160	100.6520	131.2120	0.0040	0.00%
2024-04-22	511880	银华交易型货币	100.6520	131.2120	100.6470	131.2070	0.0050	0.00%
2024-04-19	511880	银华交易型货币	100.6470	131.2070	100.6340	131.1940	0.0130	0.01%
2024-04-18	511880	银华交易型货币	100.6340	131.1940	100.6290	131.1890	0.0050	0.00%
2024-04-17	511880	银华交易型货币	100.6290	131.1890	100.6250	131.1850	0.0040	0.00%
2024-04-16	511880	银华交易型货币	100.6250	131.1850	100.6210	131.1810	0.0040	0.00%
2024-04-15	511880	银华交易型货币	100.6210	131.1810	100.6160	131.1760	0.0050	0.00%

2024-04-12	511880	银华交易型货币	100.6160	131.1760	100.6030	131.1630	0.0130	0.01%
2024-04-11	511880	银华交易型货币	100.6030	131.1630	100.5980	131.1580	0.0050	0.00%
2024-04-10	511880	银华交易型货币	100.5980	131.1580	100.5930	131.1530	0.0050	0.00%
2024-04-09	511880	银华交易型货币	100.5930	131.1530	100.5890	131.1490	0.0040	0.00%
2024-04-08	511880	银华交易型货币	100.5890	131.1490	100.5840	131.1440	0.0050	0.00%
2024-04-03	511880	银华交易型货币	100.5840	131.1440	100.5610	131.1210	0.0230	0.02%
2024-04-02	511880	银华交易型货币	100.5610	131.1210	100.5560	131.1160	0.0050	0.00%
2024-04-01	511880	银华交易型货币	100.5560	131.1160	100.5480	131.1080	0.0080	0.01%
2024-03-29	511880	银华交易型货币	100.5480	131.1080	100.5340	131.0940	0.0140	0.01%
2024-03-28	511880	银华交易型货币	100.5340	131.0940	100.5290	131.0890	0.0050	0.00%

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
券商ETF	0.8379	5.92%
银华科技创新混合	0.8253	4.60%
科创银华	1.0892	4.38%
5GETF	0.7680	4.35%
银华中证5G通信主题ETF联接A	0.7374	4.12%
银华战略	1.1430	3.63%
影视ETF	0.7967	3.63%
银华集成电路混合C	0.7499	3.29%
银华智能建造股票发起式	0.4619	3.22%
银华新锐成长混合A	0.7575	3.22%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%