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银华日利A(银华日利)基金净值查询(511880)

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今天最新净值 101.1522 0.0080 0.01% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：133.2643
成立日期：2013-04-01
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：22.010亿份
最近份额：6.9297亿
最近资产：688.03亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王树丽

近一周银华日利A|银华日利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华日利A(511880)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	511880	银华日利A	101.1553	133.2674	101.1522	133.2643	0.0031	0.00%
2025-12-12	511880	银华日利A	101.1522	133.2643	101.1442	133.2563	0.0080	0.01%
2025-12-11	511880	银华日利A	101.1442	133.2563	101.1416	133.2537	0.0026	0.00%
2025-12-10	511880	银华日利A	101.1416	133.2537	101.1390	133.2511	0.0026	0.00%
2025-12-09	511880	银华日利A	101.1390	133.2511	101.1359	133.2480	0.0031	0.00%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华农业产业股票发起式A	1.2772	1.09%
银华内需LOF	3.9400	0.99%
银华富裕主题混合A	4.4245	0.78%
银华同力精选混合	1.2457	0.75%
银华成长	1.5280	0.72%
银华瑞和灵活配置混合A	1.6174	0.70%
油气资源	1.0772	0.69%
银华甄选价值成长混合A	1.4173	0.67%
银华食品饮料量化股票发起式A	1.7105	0.66%
银华食品饮料量化股票发起式C	1.6657	0.66%

货币型-普通货币基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华日利B	101.3871	0.00%
银华日利	101.1553	0.00%
博时天天B	1.0000	100.00%
工银财富B	1.0000	100.00%
银华活钱宝货币B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币C	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币D	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币E	1.0000	0.00%
摩根天添盈货币B类	1.0000	0.00%
汇添富现金宝C	1.0000	0.00%