银华交易型货币基金净值查询(511880)
今天最新净值
100.6780
0.0130 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值:131.2380
- 成立日期:2013-04-01
- 基金类型:
- 成立份额:22.010亿份
- 最近份额:0.0099亿
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:王树丽
近一周,银华交易型货币(511880)基金累计收益率0.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
511880 |
银华交易型货币 |
100.6780 |
131.2380 |
100.6650 |
131.2250 |
0.0130 |
0.01% |
2024-04-25 |
511880 |
银华交易型货币 |
100.6650 |
131.2250 |
100.6600 |
131.2200 |
0.0050 |
0.00% |
2024-04-24 |
511880 |
银华交易型货币 |
100.6600 |
131.2200 |
100.6560 |
131.2160 |
0.0040 |
0.00% |
2024-04-23 |
511880 |
银华交易型货币 |
100.6560 |
131.2160 |
100.6520 |
131.2120 |
0.0040 |
0.00% |
2024-04-22 |
511880 |
银华交易型货币 |
100.6520 |
131.2120 |
100.6470 |
131.2070 |
0.0050 |
0.00% |