国融添益增强债券C基金净值查询(016619)

今天最新净值 1.0665 0.0006 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0509 0.0000 -0.0031% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0665
成立日期：2023-04-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.91亿元
基金公司：国融基金
基金经理：顾喆彬李青华贾雨璇

近一月国融添益增强债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国融添益增强债券C(016619)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016619	国融添益增强债券C	1.0669	1.0669	1.0665	1.0665	0.0004	0.04%
2026-09-16	016619	国融添益增强债券C	1.0665	1.0665	1.0659	1.0659	0.0006	0.06%
2026-09-15	016619	国融添益增强债券C	1.0659	1.0659	1.0655	1.0655	0.0004	0.04%
2026-09-14	016619	国融添益增强债券C	1.0655	1.0655	1.0651	1.0651	0.0004	0.04%
2026-09-11	016619	国融添益增强债券C	1.0651	1.0651	1.0650	1.0650	0.0001	0.01%
2026-09-10	016619	国融添益增强债券C	1.0650	1.0650	1.0648	1.0648	0.0002	0.02%
2026-09-09	016619	国融添益增强债券C	1.0648	1.0648	1.0646	1.0646	0.0002	0.02%
2026-09-08	016619	国融添益增强债券C	1.0646	1.0646	1.0645	1.0645	0.0001	0.01%
2026-09-07	016619	国融添益增强债券C	1.0645	1.0645	1.0640	1.0640	0.0005	0.05%
2026-09-04	016619	国融添益增强债券C	1.0640	1.0640	1.0638	1.0638	0.0002	0.02%

2026-09-03	016619	国融添益增强债券C	1.0638	1.0638	1.0632	1.0632	0.0006	0.06%
2026-09-02	016619	国融添益增强债券C	1.0632	1.0632	1.0632	1.0632	0.0000	0.00%
2026-09-01	016619	国融添益增强债券C	1.0632	1.0632	1.0628	1.0628	0.0004	0.04%
2026-08-31	016619	国融添益增强债券C	1.0628	1.0628	1.0628	1.0628	0.0000	0.00%
2026-08-28	016619	国融添益增强债券C	1.0628	1.0628	1.0627	1.0627	0.0001	0.01%
2026-08-27	016619	国融添益增强债券C	1.0627	1.0627	1.0628	1.0628	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	016619	国融添益增强债券C	1.0628	1.0628	1.0628	1.0628	0.0000	0.00%
2026-08-25	016619	国融添益增强债券C	1.0628	1.0628	1.0627	1.0627	0.0001	0.01%
2026-08-24	016619	国融添益增强债券C	1.0627	1.0627	1.0624	1.0624	0.0003	0.03%
2026-08-21	016619	国融添益增强债券C	1.0624	1.0624	1.0625	1.0625	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016619	国融添益增强债券C	1.0625	1.0625	1.0626	1.0626	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	016619	国融添益增强债券C	1.0626	1.0626	1.0626	1.0626	0.0000	0.00%
2026-08-18	016619	国融添益增强债券C	1.0626	1.0626	1.0616	1.0616	0.0010	0.09%

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