国融融泰灵活配置混合C(国融融泰混合C)基金净值查询(006602)
今天最新净值
0.7281
0.0004 0.05%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.7231
-0.0050 -0.6850%
- 累计净值：0.7881
- 成立日期：2019-01-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.8409亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：田宏伟 梁国桓 冯赟 王璠 贾雨璇
近一季国融融泰灵活配置混合C|国融融泰混合C基金净值查询
近一季,国融融泰灵活配置混合C(006602)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7281 |
0.7881 |
0.7281 |
0.7881 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7281 |
0.7881 |
0.7277 |
0.7877 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7277 |
0.7877 |
0.7276 |
0.7876 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7276 |
0.7876 |
0.7276 |
0.7876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7276 |
0.7876 |
0.7275 |
0.7875 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7275 |
0.7875 |
0.7275 |
0.7875 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7275 |
0.7875 |
0.7273 |
0.7873 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7273 |
0.7873 |
0.7273 |
0.7873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7273 |
0.7873 |
0.7273 |
0.7873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7273 |
0.7873 |
0.7272 |
0.7872 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7272 |
0.7872 |
0.7272 |
0.7872 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7272 |
0.7872 |
0.7272 |
0.7872 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7272 |
0.7872 |
0.7273 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
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0.7273 |
0.7873 |
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0.00% |
| 2025-11-26 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
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0.7273 |
0.7873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7273 |
0.7873 |
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| 2025-11-24 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
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0.7268 |
0.7868 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
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0.7868 |
0.7268 |
0.7868 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7268 |
0.7868 |
0.7268 |
0.7868 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7268 |
0.7868 |
0.7267 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7267 |
0.7867 |
0.7267 |
0.7867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7267 |
0.7867 |
0.7267 |
0.7867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7267 |
0.7867 |
0.7261 |
0.7861 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-11-13 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7261 |
0.7861 |
0.7254 |
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0.10% |
| 2025-11-12 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
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0.7854 |
0.7253 |
0.7853 |
0.0001 |
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|
|
| 2025-11-11 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7253 |
0.7853 |
0.7253 |
0.7853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7253 |
0.7853 |
0.7254 |
0.7854 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7254 |
0.7854 |
0.7248 |
0.7848 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7248 |
0.7848 |
0.7248 |
0.7848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7248 |
0.7848 |
0.7246 |
0.7846 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7246 |
0.7846 |
0.7246 |
0.7846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7246 |
0.7846 |
0.7246 |
0.7846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7246 |
0.7846 |
0.7245 |
0.7845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7245 |
0.7845 |
0.7245 |
0.7845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7245 |
0.7845 |
0.7245 |
0.7845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7245 |
0.7845 |
0.7245 |
0.7845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7245 |
0.7845 |
0.7244 |
0.7844 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7244 |
0.7844 |
0.7244 |
0.7844 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7244 |
0.7844 |
0.7243 |
0.7843 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7243 |
0.7843 |
0.7242 |
0.7842 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7242 |
0.7842 |
0.7242 |
0.7842 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7242 |
0.7842 |
0.7242 |
0.7842 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7242 |
0.7842 |
0.7242 |
0.7842 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7242 |
0.7842 |
0.7241 |
0.7841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7241 |
0.7841 |
0.7241 |
0.7841 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7241 |
0.7841 |
0.7241 |
0.7841 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7241 |
0.7841 |
0.7239 |
0.7839 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7239 |
0.7839 |
0.7239 |
0.7839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7239 |
0.7839 |
0.7238 |
0.7838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7238 |
0.7838 |
0.7238 |
0.7838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7238 |
0.7838 |
0.7238 |
0.7838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7238 |
0.7838 |
0.7238 |
0.7838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7238 |
0.7838 |
0.7239 |
0.7839 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7239 |
0.7839 |
0.7239 |
0.7839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7239 |
0.7839 |
0.7241 |
0.7841 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7241 |
0.7841 |
0.7241 |
0.7841 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7241 |
0.7841 |
0.7241 |
0.7841 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7241 |
0.7841 |
0.7241 |
0.7841 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7241 |
0.7841 |
0.7240 |
0.7840 |
0.0001 |
0.01% |
