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国融融泰灵活配置混合C(国融融泰混合C) - 基金主页(代码:006602)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6733 0.0292 4.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6116 0.0003 0.0425% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7333
成立日期：2019-01-30
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.8409亿
最近资产：2.00亿
基金公司：国融基金
基金经理：许银丰贾雨璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.96%	4.27%	-9.38%	-4.48%	-7.00%	-4.54%	-0.06%	-33.27%
同类排名	1877/2282	45/2314	2231/2307	1112/2292	1821/2265	2132/2173	1782/2101	-

国融融泰灵活配置混合C(006602)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6765	0.48%
2026-09-16	0.6733	4.53%
2026-09-15	0.6441	1.31%
2026-09-14	0.6358	-0.45%
2026-09-11	0.6387	-0.61%
2026-09-10	0.6426	-0.48%

国融融泰灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-20	分红	每份派现金0.0300元

国融融泰灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	6.15%	0.99%
300776	帝尔激光	0.0000	5.59%	0.97%
688627	精智达	0.0000	5.44%	4.39%
688037	芯源微	0.0000	5.17%	1.69%
601398	工商银行	0.0000	4.97%	0.97%
601288	农业银行	0.0000	4.96%	0.46%
300750	宁德时代	0.0000	4.38%	-1.24%
688521	芯原股份	0.0000	2.72%	8.07%
300059	东方财富	0.0000	2.46%	0.82%
300308	中际旭创	0.0000	2.36%	0.60%

国融融泰灵活配置混合C(006602)基金档案

基金代码	006602	基金简称	国融融泰灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2019-01-07~2019-01-25	成立日期	2019-01-30	基金类型	混合型-灵活
基金经理	许银丰贾雨璇	基金托管人		基金公司	国融基金
最近资产	2.00亿	最近份额	2.8409亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%
国融融盛龙头严选混合A	1.8098	4.39%
国融融盛龙头严选混合C	1.8505	4.39%
国融融泰混合A	0.7077	3.87%
国融融君混合A	0.7853	3.86%
国融融君混合C	0.7671	3.86%
国融融泰混合C	0.7026	3.86%
国融融银C	0.6034	2.32%
国融融银A	0.6145	2.31%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%