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国融融君混合A - 基金主页(代码:006231)

今天最新净值 0.7515 0.0322 4.48% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0346 0.0000 -0.0023% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.8515
  • 成立日期:2018-09-12
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2206亿
  • 最近资产:0.03亿元
  • 基金公司:国融基金
  • 基金经理:许银丰 贾雨璇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -26.44% -0.55% -12.77% -24.24% -26.00% -25.98% -25.57% 16.12%
同类排名 2228/2284 424/2316 2285/2309 2231/2294 2202/2266 2169/2175 2057/2103 -
国融融君混合A(006231)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.7561 0.61%
2026-09-16 0.7515 4.48%
2026-09-15 0.7193 1.62%
2026-09-14 0.7078 -0.46%
2026-09-11 0.7111 -0.57%
2026-09-10 0.7152 -0.39%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-04-03 2019-04-03 2019-04-04 分红 每份派现金0.0500元
国融融君混合A基金动态
国融融君混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688037 芯源微 0.0000 6.59% 1.69%
688361 中科飞测 0.0000 6.55% 1.86%
688012 中微公司 0.0000 6.13% 0.99%
688521 芯原股份 0.0000 5.81% 8.07%
688518 联赢激光 0.0000 5.73% 1.92%
300750 宁德时代 0.0000 5.37% -1.24%
605117 德业股份 0.0000 5.37% -1.39%
688155 先惠技术 0.0000 4.79% -0.90%
300223 君正股份 0.0000 3.40% 0.47%
国融融君混合A(006231)基金档案
基金代码 006231 基金简称 国融融君混合A 基金全称
发行日期 2018-08-20~2018-09-07 成立日期 2018-09-12 基金类型 混合型-灵活
基金经理 许银丰 贾雨璇 基金托管人 基金公司 国融基金
最近资产 0.03亿元 最近份额 1.2206亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国融融兴混合A 0.7969 4.46%
国融融兴混合C 0.7857 4.45%
国融融盛龙头严选混合A 1.8098 4.39%
国融融盛龙头严选混合C 1.8505 4.39%
国融融泰混合A 0.7077 3.87%
国融融君混合A 0.7853 3.86%
国融融君混合C 0.7671 3.86%
国融融泰混合C 0.7026 3.86%
国融融银C 0.6034 2.32%
国融融银A 0.6145 2.31%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
国融融兴混合A 0.7969 4.46%
国融融兴混合C 0.7857 4.45%