| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -26.44% | -0.55% | -12.77% | -24.24% | -26.00% | -25.98% | -25.57% | 16.12% |
| 同类排名 | 2228/2284 | 424/2316 | 2285/2309 | 2231/2294 | 2202/2266 | 2169/2175 | 2057/2103 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.7561 | 0.61% |
| 2026-09-16 | 0.7515 | 4.48% |
| 2026-09-15 | 0.7193 | 1.62% |
| 2026-09-14 | 0.7078 | -0.46% |
| 2026-09-11 | 0.7111 | -0.57% |
| 2026-09-10 | 0.7152 | -0.39% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688037 | 芯源微 | 0.0000 | 6.59% | 1.69% |
| 688361 | 中科飞测 | 0.0000 | 6.55% | 1.86% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 6.13% | 0.99% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.0000 | 5.81% | 8.07% |
| 688518 | 联赢激光 | 0.0000 | 5.73% | 1.92% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 5.37% | -1.24% |
| 605117 | 德业股份 | 0.0000 | 5.37% | -1.39% |
| 688155 | 先惠技术 | 0.0000 | 4.79% | -0.90% |
| 300223 | 君正股份 | 0.0000 | 3.40% | 0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国融融兴混合A | 0.7969 | 4.46% |
| 国融融兴混合C | 0.7857 | 4.45% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.8098 | 4.39% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.8505 | 4.39% |
| 国融融泰混合A | 0.7077 | 3.87% |
| 国融融君混合A | 0.7853 | 3.86% |
| 国融融君混合C | 0.7671 | 3.86% |
| 国融融泰混合C | 0.7026 | 3.86% |
| 国融融银C | 0.6034 | 2.32% |
| 国融融银A | 0.6145 | 2.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
| 国融融兴混合A | 0.7969 | 4.46% |
| 国融融兴混合C | 0.7857 | 4.45% |