国融融君混合A基金净值查询(006231)

今天最新净值 0.7193 0.0115 1.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0346 0.0000 -0.0023% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8193
成立日期：2018-09-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2206亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：国融基金
基金经理：许银丰贾雨璇

近一月国融融君混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国融融君混合A(006231)基金累计收益率-12.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006231	国融融君混合A	0.7515	0.8515	0.7193	0.8193	0.0322	4.48%
2026-09-15	006231	国融融君混合A	0.7193	0.8193	0.7078	0.8078	0.0115	1.62%
2026-09-14	006231	国融融君混合A	0.7078	0.8078	0.7111	0.8111	-0.0033	-0.46%
2026-09-11	006231	国融融君混合A	0.7111	0.8111	0.7152	0.8152	-0.0041	-0.57%
2026-09-10	006231	国融融君混合A	0.7152	0.8152	0.7180	0.8180	-0.0028	-0.39%
2026-09-09	006231	国融融君混合A	0.7180	0.8180	0.7233	0.8233	-0.0053	-0.73%
2026-09-08	006231	国融融君混合A	0.7233	0.8233	0.7316	0.8316	-0.0083	-1.15%
2026-09-07	006231	国融融君混合A	0.7316	0.8316	0.7059	0.8059	0.0257	3.64%
2026-09-04	006231	国融融君混合A	0.7059	0.8059	0.7278	0.8278	-0.0219	-3.10%
2026-09-03	006231	国融融君混合A	0.7278	0.8278	0.7566	0.8566	-0.0288	-3.96%

2026-09-02	006231	国融融君混合A	0.7566	0.8566	0.7888	0.8888	-0.0322	-4.26%
2026-09-01	006231	国融融君混合A	0.7888	0.8888	0.8180	0.9180	-0.0292	-3.70%
2026-08-31	006231	国融融君混合A	0.8180	0.9180	0.8126	0.9126	0.0054	0.66%
2026-08-28	006231	国融融君混合A	0.8126	0.9126	0.8325	0.9325	-0.0199	-2.45%
2026-08-27	006231	国融融君混合A	0.8325	0.9325	0.8085	0.9085	0.0240	2.97%
2026-08-26	006231	国融融君混合A	0.8085	0.9085	0.7933	0.8933	0.0152	1.92%
2026-08-25	006231	国融融君混合A	0.7933	0.8933	0.8055	0.9055	-0.0122	-1.54%
2026-08-24	006231	国融融君混合A	0.8055	0.9055	0.8113	0.9113	-0.0058	-0.71%
2026-08-21	006231	国融融君混合A	0.8113	0.9113	0.8164	0.9164	-0.0051	-0.62%
2026-08-20	006231	国融融君混合A	0.8164	0.9164	0.8163	0.9163	0.0001	0.01%
2026-08-19	006231	国融融君混合A	0.8163	0.9163	0.8693	0.9693	-0.0530	-6.10%
2026-08-18	006231	国融融君混合A	0.8693	0.9693	0.8664	0.9664	0.0029	0.33%
2026-08-17	006231	国融融君混合A	0.8664	0.9664	0.8246	0.9246	0.0418	5.07%

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国融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国融融君混合A	0.7561	0.61%
国融融君混合C	0.7386	0.60%
国融融泰混合C	0.6765	0.48%
国融融泰混合A	0.6813	0.47%
国融融兴混合A	0.7629	0.45%
国融融兴混合C	0.7522	0.44%
国融添益增强债券A	1.0827	0.04%
国融添益增强债券C	1.0669	0.04%
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0132	0.00%
国融融银A	0.6006	-0.86%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%