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国融融君混合A基金净值查询(006231)

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今天最新净值 0.9759 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9762 0.0001 0.0091%

累计净值：1.0759
成立日期：2018-09-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2206亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：国融基金
基金经理：冯赟周德生

近一月国融融君混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国融融君混合A(006231)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	006231	国融融君混合A	0.9761	1.0761	0.9759	1.0759	0.0002	0.02%
2025-12-17	006231	国融融君混合A	0.9759	1.0759	0.9758	1.0758	0.0001	0.01%
2025-12-16	006231	国融融君混合A	0.9758	1.0758	0.9757	1.0757	0.0001	0.01%
2025-12-15	006231	国融融君混合A	0.9757	1.0757	0.9754	1.0754	0.0003	0.03%
2025-12-12	006231	国融融君混合A	0.9754	1.0754	0.9752	1.0752	0.0002	0.02%
2025-12-11	006231	国融融君混合A	0.9752	1.0752	0.9751	1.0751	0.0001	0.01%
2025-12-10	006231	国融融君混合A	0.9751	1.0751	0.9750	1.0750	0.0001	0.01%
2025-12-09	006231	国融融君混合A	0.9750	1.0750	0.9748	1.0748	0.0002	0.02%
2025-12-08	006231	国融融君混合A	0.9748	1.0748	0.9745	1.0745	0.0003	0.03%
2025-12-05	006231	国融融君混合A	0.9745	1.0745	0.9744	1.0744	0.0001	0.01%

2025-12-04	006231	国融融君混合A	0.9744	1.0744	0.9742	1.0742	0.0002	0.02%
2025-12-03	006231	国融融君混合A	0.9742	1.0742	0.9742	1.0742	0.0000	0.00%
2025-12-02	006231	国融融君混合A	0.9742	1.0742	0.9741	1.0741	0.0001	0.01%
2025-12-01	006231	国融融君混合A	0.9741	1.0741	0.9740	1.0740	0.0001	0.01%
2025-11-28	006231	国融融君混合A	0.9740	1.0740	0.9740	1.0740	0.0000	0.00%
2025-11-27	006231	国融融君混合A	0.9740	1.0740	0.9740	1.0740	0.0000	0.00%
2025-11-26	006231	国融融君混合A	0.9740	1.0740	0.9740	1.0740	0.0000	0.00%
2025-11-25	006231	国融融君混合A	0.9740	1.0740	0.9740	1.0740	0.0000	0.00%
2025-11-24	006231	国融融君混合A	0.9740	1.0740	0.9739	1.0739	0.0001	0.01%
2025-11-21	006231	国融融君混合A	0.9739	1.0739	0.9739	1.0739	0.0000	0.00%
2025-11-20	006231	国融融君混合A	0.9739	1.0739	0.9739	1.0739	0.0000	0.00%
2025-11-19	006231	国融融君混合A	0.9739	1.0739	0.9738	1.0738	0.0001	0.01%

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国融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国融融君混合A	0.9761	0.02%
国融融君混合C	0.9549	0.02%
国融融泰混合A	0.7322	0.01%
国融融泰混合C	0.7283	0.01%
国融添益增强债券A	1.0593	0.01%
国融添益增强债券C	1.0470	0.01%
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0082	0.01%
国融融信消费严选混合A	0.8872	-0.67%
国融融信消费严选混合C	0.8736	-0.67%
国融融兴混合A	0.6878	-0.91%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%