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国融融银灵活配置混合A基金净值查询(006009)

今天最新净值 0.7570 0.0127 1.7100% 2022-12-09
盘中实时估值(仅供参考) 0.7574 0.0004 0.0529%
  • 累计净值:0.8070
  • 成立日期:2018-06-07
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.8734亿
  • 最近资产:2.38亿
  • 基金公司:国融基金
  • 基金经理:冯赟
近一季国融融银灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国融融银灵活配置混合A(006009)基金累计收益率-4.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-12-09 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7526 0.8026 0.7570 0.8070 -0.0044 -0.58%
2022-12-08 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7570 0.8070 0.7443 0.7943 0.0127 1.71%
2022-12-07 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7443 0.7943 0.7475 0.7975 -0.0032 -0.43%
2022-12-06 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7475 0.7975 0.7470 0.7970 0.0005 0.07%
2022-12-05 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7470 0.7970 0.7794 0.8294 -0.0324 -4.16%
2022-12-02 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7794 0.8294 0.7619 0.8119 0.0175 2.30%
2022-12-01 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7619 0.8119 0.7597 0.8097 0.0022 0.29%
2022-11-30 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7597 0.8097 0.7482 0.7982 0.0115 1.54%
2022-11-29 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7482 0.7982 0.7693 0.8193 -0.0211 -2.74%
2022-11-28 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7693 0.8193 0.7602 0.8102 0.0091 1.20%
2022-11-25 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7602 0.8102 0.7891 0.8391 -0.0289 -3.66%
2022-11-24 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7891 0.8391 0.7728 0.8228 0.0163 2.11%
2022-11-23 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7728 0.8228 0.7370 0.7870 0.0358 4.86%
2022-11-22 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7370 0.7870 0.7585 0.8085 -0.0215 -2.83%
2022-11-21 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7585 0.8085 0.7562 0.8062 0.0023 0.30%
2022-11-18 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7562 0.8062 0.7448 0.7948 0.0114 1.53%
2022-11-17 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7448 0.7948 0.7626 0.8126 -0.0178 -2.33%
2022-11-16 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7626 0.8126 0.7780 0.8280 -0.0154 -1.98%
2022-11-15 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7780 0.8280 0.7637 0.8137 0.0143 1.87%
2022-11-14 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7637 0.8137 0.7922 0.8422 -0.0285 -3.60%
2022-11-11 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7922 0.8422 0.7921 0.8421 0.0001 0.01%
2022-11-10 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7921 0.8421 0.8110 0.8610 -0.0189 -2.33%
2022-11-09 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8110 0.8610 0.8228 0.8728 -0.0118 -1.43%
2022-11-08 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8228 0.8728 0.8404 0.8904 -0.0176 -2.09%
2022-11-07 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8404 0.8904 0.8452 0.8952 -0.0048 -0.57%
2022-11-04 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8452 0.8952 0.8151 0.8651 0.0301 3.69%
2022-11-03 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8151 0.8651 0.7871 0.8371 0.0280 3.56%
2022-11-02 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7871 0.8371 0.7576 0.8076 0.0295 3.89%
2022-11-01 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7576 0.8076 0.7346 0.7846 0.0230 3.13%
2022-10-31 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7346 0.7846 0.7506 0.8006 -0.0160 -2.13%
2022-10-28 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7506 0.8006 0.7853 0.8353 -0.0347 -4.42%
2022-10-27 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7853 0.8353 0.8179 0.8679 -0.0326 -3.99%
2022-10-26 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8179 0.8679 0.8131 0.8631 0.0048 0.59%
2022-10-25 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8131 0.8631 0.7826 0.8326 0.0305 3.90%
2022-10-24 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7826 0.8326 0.7976 0.8476 -0.0150 -1.88%
2022-10-21 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7976 0.8476 0.7957 0.8457 0.0019 0.24%
2022-10-20 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7957 0.8457 0.8324 0.8824 -0.0367 -4.41%
2022-10-19 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8324 0.8824 0.8324 0.8824 0.0000 0.00%
2022-10-18 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8324 0.8824 0.8176 0.8676 0.0148 1.81%
2022-10-17 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8176 0.8676 0.8384 0.8884 -0.0208 -2.48%
2022-10-14 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8384 0.8884 0.8377 0.8877 0.0007 0.08%
2022-10-13 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8377 0.8877 0.8381 0.8881 -0.0004 -0.05%
2022-10-12 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8381 0.8881 0.8276 0.8776 0.0105 1.27%
2022-10-11 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8276 0.8776 0.8164 0.8664 0.0112 1.37%
2022-10-10 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8164 0.8664 0.8283 0.8783 -0.0119 -1.44%
2022-09-30 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8283 0.8783 0.8552 0.9052 -0.0269 -3.15%
2022-09-29 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8552 0.9052 0.8623 0.9123 -0.0071 -0.82%
2022-09-28 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8623 0.9123 0.8819 0.9319 -0.0196 -2.22%
2022-09-27 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8819 0.9319 0.8980 0.9480 -0.0161 -1.79%
2022-09-26 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8980 0.9480 0.8551 0.9051 0.0429 5.02%
2022-09-23 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8551 0.9051 0.8645 0.9145 -0.0094 -1.09%
2022-09-22 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8645 0.9145 0.8459 0.8959 0.0186 2.20%
2022-09-21 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8459 0.8959 0.8557 0.9057 -0.0098 -1.15%
2022-09-20 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8557 0.9057 0.8284 0.8784 0.0273 3.30%
2022-09-19 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8284 0.8784 0.8254 0.8754 0.0030 0.36%
2022-09-16 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8254 0.8754 0.8263 0.8763 -0.0009 -0.11%
2022-09-15 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8263 0.8763 0.8911 0.9411 -0.0648 -7.27%
2022-09-14 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8911 0.9411 0.9031 0.9531 -0.0120 -1.33%
2022-09-13 006009 国融融银灵活配置混合A 0.9031 0.9531 0.9161 0.9661 -0.0130 -1.42%
国融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国融融信消费严选混合A 1.1322 2.41%
国融融信消费严选混合C 1.1215 2.40%
国融融君混合A 1.1894 0.56%
国融融君混合C 1.1714 0.56%
国融融盛龙头严选混合A 1.1179 0.50%
国融融盛龙头严选混合C 1.1519 0.50%
国融融兴混合C 0.8928 -0.12%
国融融兴混合A 0.8984 -0.13%
国融融银C 0.7447 -0.57%
国融融银A 0.7526 -0.58%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海沪港深 1.2210 3.65%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.3036 3.53%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.3282 3.52%
诺德新享 1.7187 3.47%
华安沪港深机会 1.8630 3.44%
东吴国企改革C 0.8386 3.33%
东吴国企改革A 0.8426 3.31%
长安鑫富领先混合C 2.1800 3.27%
长安鑫富领先混合A 2.1790 3.22%
西部利得新富混合A 1.7510 3.18%