国融融盛龙头严选混合A基金净值查询(006718)
今天最新净值
1.4470
0.0145 1.0100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.4088
0.0221 1.5949%
- 累计净值：1.4970
- 成立日期：2019-05-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0946亿
- 最近资产：
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：冯赟 周德生 汪华春
近一季,国融融盛龙头严选混合A(006718)基金累计收益率14.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.3867 |
1.4367 |
1.3839 |
1.4339 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.3839 |
1.4339 |
1.3860 |
1.4360 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.3860 |
1.4360 |
1.3947 |
1.4447 |
-0.0087 |
-0.62% |
| 2024-04-22 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.3947 |
1.4447 |
1.4006 |
1.4506 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2024-04-19 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4006 |
1.4506 |
1.4046 |
1.4546 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-04-18 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4046 |
1.4546 |
1.4116 |
1.4616 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2024-04-17 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4116 |
1.4616 |
1.3889 |
1.4389 |
0.0227 |
1.63% |
| 2024-04-16 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.3889 |
1.4389 |
1.3976 |
1.4476 |
-0.0087 |
-0.62% |
| 2024-04-15 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.3976 |
1.4476 |
1.3812 |
1.4312 |
0.0164 |
1.19% |
| 2024-04-12 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.3812 |
1.4312 |
1.3881 |
1.4381 |
-0.0069 |
-0.50% |
|
|
| 2024-04-11 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.3881 |
1.4381 |
1.3913 |
1.4413 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2024-04-10 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.3913 |
1.4413 |
1.4051 |
1.4551 |
-0.0138 |
-0.98% |
| 2024-04-09 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4051 |
1.4551 |
1.4033 |
1.4533 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4033 |
1.4533 |
1.4200 |
1.4700 |
-0.0167 |
-1.18% |
| 2024-04-03 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4200 |
1.4700 |
1.4258 |
1.4758 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2024-04-02 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4258 |
1.4758 |
1.4336 |
1.4836 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4336 |
1.4836 |
1.4147 |
1.4647 |
0.0189 |
1.34% |
| 2024-03-29 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4147 |
1.4647 |
1.4128 |
1.4628 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4128 |
1.4628 |
1.3924 |
1.4424 |
0.0204 |
1.47% |
| 2024-03-27 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.3924 |
1.4424 |
1.4226 |
1.4726 |
-0.0302 |
-2.12% |
| 2024-03-26 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4226 |
1.4726 |
1.4324 |
1.4824 |
-0.0098 |
-0.68% |
| 2024-03-25 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4324 |
1.4824 |
1.4551 |
1.5051 |
-0.0227 |
-1.56% |
| 2024-03-22 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4551 |
1.5051 |
1.4668 |
1.5168 |
-0.0117 |
-0.80% |
| 2024-03-21 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4668 |
1.5168 |
1.4780 |
1.5280 |
-0.0112 |
-0.76% |
| 2024-03-20 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4780 |
1.5280 |
1.4685 |
1.5185 |
0.0095 |
0.65% |
|
|
| 2024-03-19 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4685 |
1.5185 |
1.4702 |
1.5202 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-03-18 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4702 |
1.5202 |
1.4470 |
1.4970 |
0.0232 |
1.60% |
| 2024-03-15 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4470 |
1.4970 |
1.4325 |
1.4825 |
0.0145 |
1.01% |
| 2024-03-14 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4325 |
1.4825 |
1.4428 |
1.4928 |
-0.0103 |
-0.71% |
| 2024-03-13 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4428 |
1.4928 |
1.4546 |
1.5046 |
-0.0118 |
-0.81% |
| 2024-03-12 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4546 |
1.5046 |
1.4774 |
1.5274 |
-0.0228 |
-1.54% |
| 2024-03-11 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4774 |
1.5274 |
1.4662 |
1.5162 |
0.0112 |
0.76% |
| 2024-03-08 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4662 |
1.5162 |
1.4242 |
1.4742 |
0.0420 |
2.95% |
| 2024-03-07 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4242 |
1.4742 |
1.4389 |
1.4889 |
-0.0147 |
-1.02% |
| 2024-03-06 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4389 |
1.4889 |
1.4408 |
1.4908 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-03-05 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4408 |
1.4908 |
1.4443 |
1.4943 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2024-03-04 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4443 |
1.4943 |
1.4084 |
1.4584 |
0.0359 |
2.55% |
| 2024-03-01 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4084 |
1.4584 |
1.3454 |
1.3954 |
0.0630 |
4.68% |
| 2024-02-29 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.3454 |
1.3954 |
1.2891 |
1.3391 |
0.0563 |
4.37% |
| 2024-02-28 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.2891 |
1.3391 |
1.3689 |
1.4189 |
-0.0798 |
-5.83% |
| 2024-02-27 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.3689 |
1.4189 |
1.3067 |
1.3567 |
0.0622 |
4.76% |
| 2024-02-26 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.3067 |
1.3567 |
1.3075 |
1.3575 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.3075 |
1.3575 |
1.2880 |
1.3380 |
0.0195 |
1.51% |
| 2024-02-22 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.2880 |
1.3380 |
1.2512 |
1.3012 |
0.0368 |
2.94% |
| 2024-02-21 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.2512 |
1.3012 |
1.2920 |
1.3420 |
-0.0408 |
-3.16% |
| 2024-02-20 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.2920 |
1.3420 |
1.2839 |
1.3339 |
0.0081 |
0.63% |
| 2024-02-19 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.2839 |
1.3339 |
1.1503 |
1.2003 |
0.1336 |
11.61% |
| 2024-02-08 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.1503 |
1.2003 |
1.1057 |
1.1557 |
0.0446 |
4.03% |
| 2024-02-07 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.1057 |
1.1557 |
1.1085 |
1.1585 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-02-06 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.1085 |
1.1585 |
1.0306 |
1.0806 |
0.0779 |
7.56% |
| 2024-02-05 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.0306 |
1.0806 |
1.0572 |
1.1072 |
-0.0266 |
-2.52% |
| 2024-02-02 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.0572 |
1.1072 |
1.0856 |
1.1356 |
-0.0284 |
-2.62% |
| 2024-02-01 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.0856 |
1.1356 |
1.0393 |
1.0893 |
0.0463 |
4.45% |
| 2024-01-31 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.0393 |
1.0893 |
1.0704 |
1.1204 |
-0.0311 |
-2.91% |
| 2024-01-30 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.0704 |
1.1204 |
1.1014 |
1.1514 |
-0.0310 |
-2.81% |
| 2024-01-29 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.1014 |
1.1514 |
1.1946 |
1.2446 |
-0.0932 |
-7.80% |
| 2024-01-26 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.1946 |
1.2446 |
1.2238 |
1.2738 |
-0.0292 |
-2.39% |
