国融融盛龙头严选混合A基金净值查询(006718)
今天最新净值
1.6799
-0.0106 -0.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5282
0.0665 4.5494%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7299
- 成立日期：2019-05-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.2499亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：周德生
近一季,国融融盛龙头严选混合A(006718)基金累计收益率-9.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6988 |
1.7488 |
1.6799 |
1.7299 |
0.0189 |
1.13% |
| 2026-09-14 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6799 |
1.7299 |
1.6905 |
1.7405 |
-0.0106 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6905 |
1.7405 |
1.6928 |
1.7428 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6928 |
1.7428 |
1.6879 |
1.7379 |
0.0049 |
0.29% |
| 2026-09-09 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6879 |
1.7379 |
1.7039 |
1.7539 |
-0.0160 |
-0.94% |
| 2026-09-08 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7039 |
1.7539 |
1.7106 |
1.7606 |
-0.0067 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7106 |
1.7606 |
1.6328 |
1.6828 |
0.0778 |
4.76% |
| 2026-09-04 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6328 |
1.6828 |
1.6974 |
1.7474 |
-0.0646 |
-3.96% |
| 2026-09-03 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6974 |
1.7474 |
1.6905 |
1.7405 |
0.0069 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6905 |
1.7405 |
1.7119 |
1.7619 |
-0.0214 |
-1.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7119 |
1.7619 |
1.7790 |
1.8290 |
-0.0671 |
-3.92% |
| 2026-08-31 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7790 |
1.8290 |
1.7430 |
1.7930 |
0.0360 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7430 |
1.7930 |
1.7809 |
1.8309 |
-0.0379 |
-2.17% |
| 2026-08-27 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7809 |
1.8309 |
1.6964 |
1.7464 |
0.0845 |
4.98% |
| 2026-08-26 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6964 |
1.7464 |
1.7043 |
1.7543 |
-0.0079 |
-0.46% |
| 2026-08-25 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7043 |
1.7543 |
1.7071 |
1.7571 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7071 |
1.7571 |
1.7770 |
1.8270 |
-0.0699 |
-4.09% |
| 2026-08-21 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7770 |
1.8270 |
1.7600 |
1.8100 |
0.0170 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7600 |
1.8100 |
1.7531 |
1.8031 |
0.0069 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7531 |
1.8031 |
1.9044 |
1.9544 |
-0.1513 |
-8.63% |
| 2026-08-18 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9044 |
1.9544 |
1.9309 |
1.9809 |
-0.0265 |
-1.39% |
| 2026-08-17 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9309 |
1.9809 |
1.8178 |
1.8678 |
0.1131 |
6.22% |
| 2026-08-14 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8178 |
1.8678 |
1.7694 |
1.8194 |
0.0484 |
2.74% |
| 2026-08-13 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7694 |
1.8194 |
1.8051 |
1.8551 |
-0.0357 |
-2.02% |
| 2026-08-12 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8051 |
1.8551 |
1.7857 |
1.8357 |
0.0194 |
1.09% |
|
|
| 2026-08-11 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7857 |
1.8357 |
1.7872 |
1.8372 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7872 |
1.8372 |
1.8082 |
1.8582 |
-0.0210 |
-1.18% |
| 2026-08-07 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8082 |
1.8582 |
1.7481 |
1.7981 |
0.0601 |
3.44% |
| 2026-08-06 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7481 |
1.7981 |
1.7248 |
1.7748 |
0.0233 |
1.35% |
| 2026-08-05 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7248 |
1.7748 |
1.6244 |
1.6744 |
0.1004 |
6.18% |
| 2026-08-04 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6244 |
1.6744 |
1.5283 |
1.5783 |
0.0961 |
6.29% |
| 2026-08-03 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5283 |
1.5783 |
1.6185 |
1.6685 |
-0.0902 |
-5.90% |
| 2026-07-31 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6185 |
1.6685 |
1.5674 |
1.6174 |
0.0511 |
3.26% |
| 2026-07-30 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5674 |
1.6174 |
1.6517 |
1.7017 |
-0.0843 |
-5.10% |
| 2026-07-29 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6517 |
1.7017 |
1.6682 |
1.7182 |
-0.0165 |
-0.99% |
| 2026-07-28 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6682 |
1.7182 |
1.8319 |
1.8819 |
-0.1637 |
-9.81% |
| 2026-07-27 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8319 |
1.8819 |
1.7932 |
1.8432 |
0.0387 |
2.16% |
| 2026-07-24 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7932 |
1.8432 |
1.8059 |
1.8559 |
-0.0127 |
-0.70% |
| 2026-07-23 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8059 |
1.8559 |
1.8814 |
1.9314 |
-0.0755 |
-4.18% |
| 2026-07-22 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8814 |
1.9314 |
1.9579 |
2.0079 |
-0.0765 |
-4.07% |
| 2026-07-21 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9579 |
2.0079 |
1.7564 |
1.8064 |
0.2015 |
11.47% |
| 2026-07-20 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7564 |
1.8064 |
1.8472 |
1.8972 |
-0.0908 |
-5.17% |
| 2026-07-17 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8472 |
1.8972 |
2.0404 |
2.0904 |
-0.1932 |
-10.46% |
| 2026-07-16 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0404 |
2.0904 |
2.1486 |
2.1986 |
-0.1082 |
-5.30% |
| 2026-07-15 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.1486 |
2.1986 |
2.2499 |
2.2999 |
-0.1013 |
-4.71% |
| 2026-07-14 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.2499 |
2.2999 |
2.2307 |
2.2807 |
0.0192 |
0.86% |
| 2026-07-13 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.2307 |
2.2807 |
2.3648 |
2.4148 |
-0.1341 |
-6.01% |
| 2026-07-10 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.3648 |
2.4148 |
2.5100 |
2.5600 |
-0.1452 |
-6.14% |
| 2026-07-09 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.5100 |
2.5600 |
2.3317 |
2.3817 |
0.1783 |
7.65% |
| 2026-07-08 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.3317 |
2.3817 |
2.3361 |
2.3861 |
-0.0044 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.3361 |
2.3861 |
2.3512 |
2.4012 |
-0.0151 |
-0.64% |
| 2026-07-06 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.3512 |
2.4012 |
2.3804 |
2.4304 |
-0.0292 |
-1.23% |
| 2026-07-03 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.3804 |
2.4304 |
2.3900 |
2.4400 |
-0.0096 |
-0.40% |
| 2026-07-02 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.3900 |
2.4400 |
2.5999 |
2.6499 |
-0.2099 |
-8.78% |
| 2026-07-01 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.5999 |
2.6499 |
2.6558 |
2.7058 |
-0.0559 |
-2.10% |
| 2026-06-30 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.6558 |
2.7058 |
2.5689 |
2.6189 |
0.0869 |
3.38% |
| 2026-06-29 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.5689 |
2.6189 |
2.4477 |
2.4977 |
0.1212 |
4.95% |
| 2026-06-26 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.4477 |
2.4977 |
2.4901 |
2.5401 |
-0.0424 |
-1.70% |
| 2026-06-25 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.4901 |
2.5401 |
2.3477 |
2.3977 |
0.1424 |
6.07% |
| 2026-06-24 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.3477 |
2.3977 |
2.2627 |
2.3127 |
0.0850 |
3.76% |
| 2026-06-23 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.2627 |
2.3127 |
2.3034 |
2.3534 |
-0.0407 |
-1.77% |
| 2026-06-22 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.3034 |
2.3534 |
2.2457 |
2.2957 |
0.0577 |
2.57% |
| 2026-06-18 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.2457 |
2.2957 |
2.1028 |
2.1528 |
0.1429 |
6.80% |
| 2026-06-17 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.1028 |
2.1528 |
2.0209 |
2.0709 |
0.0819 |
4.05% |
| 2026-06-16 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0209 |
2.0709 |
1.9973 |
2.0473 |
0.0236 |
1.18% |
