国融融盛龙头严选混合A基金净值查询(006718)
今天最新净值
1.8424
0.0670 3.77%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.8582
0.0158 0.8561%
- 累计净值：1.8924
- 成立日期：2019-05-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.2499亿
- 最近资产：
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：冯赟 周德生 汪华春
近一月,国融融盛龙头严选混合A(006718)基金累计收益率-11.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8141 |
1.8641 |
1.8424 |
1.8924 |
-0.0283 |
-1.54% |
| 2025-12-17 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8424 |
1.8924 |
1.7754 |
1.8254 |
0.0670 |
3.77% |
| 2025-12-16 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7754 |
1.8254 |
1.8212 |
1.8712 |
-0.0458 |
-2.51% |
| 2025-12-15 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8212 |
1.8712 |
1.8753 |
1.9253 |
-0.0541 |
-2.88% |
| 2025-12-12 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8753 |
1.9253 |
1.8555 |
1.9055 |
0.0198 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8555 |
1.9055 |
1.8792 |
1.9292 |
-0.0237 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8792 |
1.9292 |
1.8849 |
1.9349 |
-0.0057 |
-0.30% |
| 2025-12-09 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8849 |
1.9349 |
1.8578 |
1.9078 |
0.0271 |
1.46% |
| 2025-12-08 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8578 |
1.9078 |
1.8288 |
1.8788 |
0.0290 |
1.59% |
| 2025-12-05 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8288 |
1.8788 |
1.8274 |
1.8774 |
0.0014 |
0.08% |
|
|
| 2025-12-04 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8274 |
1.8774 |
1.8338 |
1.8838 |
-0.0064 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8338 |
1.8838 |
1.8715 |
1.9215 |
-0.0377 |
-2.06% |
| 2025-12-02 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8715 |
1.9215 |
1.8980 |
1.9480 |
-0.0265 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8980 |
1.9480 |
1.8901 |
1.9401 |
0.0079 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8901 |
1.9401 |
1.8884 |
1.9384 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8884 |
1.9384 |
1.8785 |
1.9285 |
0.0099 |
0.53% |
| 2025-11-26 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8785 |
1.9285 |
1.8854 |
1.9354 |
-0.0069 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8854 |
1.9354 |
1.8500 |
1.9000 |
0.0354 |
1.91% |
| 2025-11-24 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8500 |
1.9000 |
1.8461 |
1.8961 |
0.0039 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8461 |
1.8961 |
1.9503 |
2.0003 |
-0.1042 |
-5.34% |
| 2025-11-20 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9503 |
2.0003 |
1.9807 |
2.0307 |
-0.0304 |
-1.53% |
| 2025-11-19 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9807 |
2.0307 |
1.9988 |
2.0488 |
-0.0181 |
-0.91% |
