国融融盛龙头严选混合C基金净值查询(006719)
今天最新净值
1.4870
0.0149 1.0100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.4473
-0.0045 -0.3070%
- 累计净值:1.5370
- 成立日期:2019-05-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.0918亿
- 最近资产:
- 基金公司:国融基金
- 基金经理:冯赟 周德生 汪华春
近一季,国融融盛龙头严选混合C(006719)基金累计收益率14.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4518 |
1.5018 |
1.4308 |
1.4808 |
0.0210 |
1.47% |
2024-03-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4308 |
1.4808 |
1.4619 |
1.5119 |
-0.0311 |
-2.13% |
2024-03-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4619 |
1.5119 |
1.4719 |
1.5219 |
-0.0100 |
-0.68% |
2024-03-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4719 |
1.5219 |
1.4953 |
1.5453 |
-0.0234 |
-1.56% |
2024-03-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4953 |
1.5453 |
1.5073 |
1.5573 |
-0.0120 |
-0.80% |
2024-03-21 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5073 |
1.5573 |
1.5188 |
1.5688 |
-0.0115 |
-0.76% |
2024-03-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5188 |
1.5688 |
1.5091 |
1.5591 |
0.0097 |
0.64% |
2024-03-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5091 |
1.5591 |
1.5108 |
1.5608 |
-0.0017 |
-0.11% |
2024-03-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5108 |
1.5608 |
1.4870 |
1.5370 |
0.0238 |
1.60% |
2024-03-15 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4870 |
1.5370 |
1.4721 |
1.5221 |
0.0149 |
1.01% |
|
2024-03-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4721 |
1.5221 |
1.4827 |
1.5327 |
-0.0106 |
-0.71% |
2024-03-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4827 |
1.5327 |
1.4949 |
1.5449 |
-0.0122 |
-0.82% |
2024-03-12 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4949 |
1.5449 |
1.5183 |
1.5683 |
-0.0234 |
-1.54% |
2024-03-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5183 |
1.5683 |
1.5068 |
1.5568 |
0.0115 |
0.76% |
2024-03-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5068 |
1.5568 |
1.4637 |
1.5137 |
0.0431 |
2.94% |
2024-03-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4637 |
1.5137 |
1.4788 |
1.5288 |
-0.0151 |
-1.02% |
2024-03-06 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4788 |
1.5288 |
1.4807 |
1.5307 |
-0.0019 |
-0.13% |
2024-03-05 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4807 |
1.5307 |
1.4843 |
1.5343 |
-0.0036 |
-0.24% |
2024-03-04 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4843 |
1.5343 |
1.4474 |
1.4974 |
0.0369 |
2.55% |
2024-03-01 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4474 |
1.4974 |
1.3827 |
1.4327 |
0.0647 |
4.68% |
2024-02-29 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3827 |
1.4327 |
1.3249 |
1.3749 |
0.0578 |
4.36% |
2024-02-28 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3249 |
1.3749 |
1.4069 |
1.4569 |
-0.0820 |
-5.83% |
2024-02-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4069 |
1.4569 |
1.3430 |
1.3930 |
0.0639 |
4.76% |
2024-02-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3430 |
1.3930 |
1.3438 |
1.3938 |
-0.0008 |
-0.06% |
2024-02-23 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3438 |
1.3938 |
1.3238 |
1.3738 |
0.0200 |
1.51% |
|
2024-02-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3238 |
1.3738 |
1.2859 |
1.3359 |
0.0379 |
2.95% |
2024-02-21 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2859 |
1.3359 |
1.3280 |
1.3780 |
-0.0421 |
-3.17% |
2024-02-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3280 |
1.3780 |
1.3196 |
1.3696 |
0.0084 |
0.64% |
2024-02-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3196 |
1.3696 |
1.1824 |
1.2324 |
0.1372 |
11.60% |
2024-02-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.1824 |
1.2324 |
1.1366 |
1.1866 |
0.0458 |
4.03% |
2024-02-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.1366 |
1.1866 |
1.1395 |
1.1895 |
-0.0029 |
-0.25% |
2024-02-06 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.1395 |
1.1895 |
1.0594 |
1.1094 |
0.0801 |
7.56% |
2024-02-05 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.0594 |
1.1094 |
1.0867 |
1.1367 |
-0.0273 |
-2.51% |
2024-02-02 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.0867 |
1.1367 |
1.1159 |
1.1659 |
-0.0292 |
-2.62% |
2024-02-01 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.1159 |
1.1659 |
1.0683 |
1.1183 |
0.0476 |
4.46% |
2024-01-31 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.0683 |
1.1183 |
1.1003 |
1.1503 |
-0.0320 |
-2.91% |
2024-01-30 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.1003 |
1.1503 |
1.1322 |
1.1822 |
-0.0319 |
-2.82% |
2024-01-29 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.1322 |
1.1822 |
1.2280 |
1.2780 |
-0.0958 |
-7.80% |
2024-01-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2280 |
1.2780 |
1.2580 |
1.3080 |
-0.0300 |
-2.38% |
2024-01-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2580 |
1.3080 |
1.2406 |
1.2906 |
0.0174 |
1.40% |
2024-01-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2406 |
1.2906 |
1.2463 |
1.2963 |
-0.0057 |
-0.46% |
2024-01-23 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2463 |
1.2963 |
1.2094 |
1.2594 |
0.0369 |
3.05% |
2024-01-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2094 |
1.2594 |
1.2260 |
1.2760 |
-0.0166 |
-1.35% |
2024-01-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2260 |
1.2760 |
1.2498 |
1.2998 |
-0.0238 |
-1.90% |
2024-01-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2498 |
1.2998 |
1.1791 |
1.2291 |
0.0707 |
6.00% |
2024-01-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.1791 |
1.2291 |
1.2054 |
1.2554 |
-0.0263 |
-2.18% |
2024-01-16 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2054 |
1.2554 |
1.2038 |
1.2538 |
0.0016 |
0.13% |
2024-01-15 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2038 |
1.2538 |
1.2057 |
1.2557 |
-0.0019 |
-0.16% |
2024-01-12 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2057 |
1.2557 |
1.2262 |
1.2762 |
-0.0205 |
-1.67% |
2024-01-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2262 |
1.2762 |
1.1913 |
1.2413 |
0.0349 |
2.93% |
2024-01-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.1913 |
1.2413 |
1.1972 |
1.2472 |
-0.0059 |
-0.49% |
2024-01-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.1972 |
1.2472 |
1.1787 |
1.2287 |
0.0185 |
1.57% |
2024-01-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.1787 |
1.2287 |
1.1935 |
1.2435 |
-0.0148 |
-1.24% |
2024-01-05 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.1935 |
1.2435 |
1.2332 |
1.2832 |
-0.0397 |
-3.22% |
2024-01-04 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2332 |
1.2832 |
1.2403 |
1.2903 |
-0.0071 |
-0.57% |
2024-01-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2403 |
1.2903 |
1.2495 |
1.2995 |
-0.0092 |
-0.74% |
2024-01-02 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2495 |
1.2995 |
1.2691 |
1.3191 |
-0.0196 |
-1.54% |
2023-12-29 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2691 |
1.3191 |
1.2473 |
1.2973 |
0.0218 |
1.75% |