国融融盛龙头严选混合C基金净值查询(006719)
今天最新净值
1.7369
0.0192 1.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5642
0.0681 4.5494%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7869
- 成立日期：2019-05-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1402亿
- 最近资产：2.98亿元
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：周德生
近一季,国融融盛龙头严选混合C(006719)基金累计收益率-13.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7952 |
1.8452 |
1.7369 |
1.7869 |
0.0583 |
3.36% |
| 2026-09-15 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7369 |
1.7869 |
1.7177 |
1.7677 |
0.0192 |
1.12% |
| 2026-09-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7177 |
1.7677 |
1.7285 |
1.7785 |
-0.0108 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7285 |
1.7785 |
1.7309 |
1.7809 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7309 |
1.7809 |
1.7258 |
1.7758 |
0.0051 |
0.30% |
| 2026-09-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7258 |
1.7758 |
1.7422 |
1.7922 |
-0.0164 |
-0.95% |
| 2026-09-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7422 |
1.7922 |
1.7491 |
1.7991 |
-0.0069 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7491 |
1.7991 |
1.6696 |
1.7196 |
0.0795 |
4.76% |
| 2026-09-04 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6696 |
1.7196 |
1.7356 |
1.7856 |
-0.0660 |
-3.95% |
| 2026-09-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7356 |
1.7856 |
1.7286 |
1.7786 |
0.0070 |
0.40% |
|
|
| 2026-09-02 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7286 |
1.7786 |
1.7505 |
1.8005 |
-0.0219 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7505 |
1.8005 |
1.8191 |
1.8691 |
-0.0686 |
-3.92% |
| 2026-08-31 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8191 |
1.8691 |
1.7823 |
1.8323 |
0.0368 |
2.06% |
| 2026-08-28 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7823 |
1.8323 |
1.8211 |
1.8711 |
-0.0388 |
-2.18% |
| 2026-08-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8211 |
1.8711 |
1.7347 |
1.7847 |
0.0864 |
4.98% |
| 2026-08-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7347 |
1.7847 |
1.7428 |
1.7928 |
-0.0081 |
-0.46% |
| 2026-08-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7428 |
1.7928 |
1.7457 |
1.7957 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7457 |
1.7957 |
1.8172 |
1.8672 |
-0.0715 |
-4.10% |
| 2026-08-21 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8172 |
1.8672 |
1.7998 |
1.8498 |
0.0174 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7998 |
1.8498 |
1.7928 |
1.8428 |
0.0070 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7928 |
1.8428 |
1.9475 |
1.9975 |
-0.1547 |
-8.63% |
| 2026-08-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9475 |
1.9975 |
1.9746 |
2.0246 |
-0.0271 |
-1.39% |
| 2026-08-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9746 |
2.0246 |
1.8589 |
1.9089 |
0.1157 |
6.22% |
| 2026-08-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8589 |
1.9089 |
1.8095 |
1.8595 |
0.0494 |
2.73% |
| 2026-08-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8095 |
1.8595 |
1.8460 |
1.8960 |
-0.0365 |
-2.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8460 |
1.8960 |
1.8261 |
1.8761 |
0.0199 |
1.09% |
| 2026-08-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8261 |
1.8761 |
1.8277 |
1.8777 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8277 |
1.8777 |
1.8493 |
1.8993 |
-0.0216 |
-1.18% |
| 2026-08-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8493 |
1.8993 |
1.7878 |
1.8378 |
0.0615 |
3.44% |
| 2026-08-06 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7878 |
1.8378 |
1.7639 |
1.8139 |
0.0239 |
1.35% |
| 2026-08-05 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7639 |
1.8139 |
1.6613 |
1.7113 |
0.1026 |
6.18% |
| 2026-08-04 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6613 |
1.7113 |
1.5630 |
1.6130 |
0.0983 |
6.29% |
| 2026-08-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5630 |
1.6130 |
1.6552 |
1.7052 |
-0.0922 |
-5.90% |
| 2026-07-31 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6552 |
1.7052 |
1.6031 |
1.6531 |
0.0521 |
3.25% |
| 2026-07-30 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6031 |
1.6531 |
1.6892 |
1.7392 |
-0.0861 |
-5.10% |
| 2026-07-29 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6892 |
1.7392 |
1.7062 |
1.7562 |
-0.0170 |
-1.00% |
| 2026-07-28 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7062 |
1.7562 |
1.8735 |
1.9235 |
-0.1673 |
-9.81% |
| 2026-07-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8735 |
1.9235 |
1.8341 |
1.8841 |
0.0394 |
2.15% |
| 2026-07-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8341 |
1.8841 |
1.8470 |
1.8970 |
-0.0129 |
-0.70% |
| 2026-07-23 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8470 |
1.8970 |
1.9242 |
1.9742 |
-0.0772 |
-4.18% |
| 2026-07-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9242 |
1.9742 |
2.0025 |
2.0525 |
-0.0783 |
-4.07% |
| 2026-07-21 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0025 |
2.0525 |
1.7964 |
1.8464 |
0.2061 |
11.47% |
| 2026-07-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7964 |
1.8464 |
1.8894 |
1.9394 |
-0.0930 |
-5.18% |
| 2026-07-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8894 |
1.9394 |
2.0869 |
2.1369 |
-0.1975 |
-10.45% |
| 2026-07-16 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0869 |
2.1369 |
2.1977 |
2.2477 |
-0.1108 |
-5.31% |
| 2026-07-15 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1977 |
2.2477 |
2.3012 |
2.3512 |
-0.1035 |
-4.71% |
| 2026-07-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.3012 |
2.3512 |
2.2817 |
2.3317 |
0.0195 |
0.85% |
| 2026-07-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.2817 |
2.3317 |
2.4188 |
2.4688 |
-0.1371 |
-6.01% |
| 2026-07-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.4188 |
2.4688 |
2.5674 |
2.6174 |
-0.1486 |
-6.14% |
| 2026-07-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.5674 |
2.6174 |
2.3850 |
2.4350 |
0.1824 |
7.65% |
| 2026-07-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.3850 |
2.4350 |
2.3895 |
2.4395 |
-0.0045 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.3895 |
2.4395 |
2.4049 |
2.4549 |
-0.0154 |
-0.64% |
| 2026-07-06 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.4049 |
2.4549 |
2.4349 |
2.4849 |
-0.0300 |
-1.23% |
| 2026-07-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.4349 |
2.4849 |
2.4447 |
2.4947 |
-0.0098 |
-0.40% |
| 2026-07-02 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.4447 |
2.4947 |
2.6595 |
2.7095 |
-0.2148 |
-8.79% |
| 2026-07-01 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.6595 |
2.7095 |
2.7167 |
2.7667 |
-0.0572 |
-2.11% |
| 2026-06-30 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.7167 |
2.7667 |
2.6278 |
2.6778 |
0.0889 |
3.38% |
| 2026-06-29 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.6278 |
2.6778 |
2.5038 |
2.5538 |
0.1240 |
4.95% |
| 2026-06-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.5038 |
2.5538 |
2.5472 |
2.5972 |
-0.0434 |
-1.70% |
| 2026-06-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.5472 |
2.5972 |
2.4016 |
2.4516 |
0.1456 |
6.06% |
| 2026-06-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.4016 |
2.4516 |
2.3146 |
2.3646 |
0.0870 |
3.76% |
| 2026-06-23 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.3146 |
2.3646 |
2.3563 |
2.4063 |
-0.0417 |
-1.77% |
| 2026-06-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.3563 |
2.4063 |
2.2973 |
2.3473 |
0.0590 |
2.57% |
| 2026-06-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.2973 |
2.3473 |
2.1511 |
2.2011 |
0.1462 |
6.80% |
| 2026-06-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1511 |
2.2011 |
2.0673 |
2.1173 |
0.0838 |
4.05% |
