国融融盛龙头严选混合C基金净值查询(006719)
今天最新净值
1.9204
0.0203 1.07%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.9395
0.0394 2.0754%
- 累计净值：1.9704
- 成立日期：2019-05-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1402亿
- 最近资产：5.52亿元
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：冯赟 周德生 汪华春
今年以来,国融融盛龙头严选混合C(006719)基金累计收益率1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9204 |
1.9704 |
1.9001 |
1.9501 |
0.0203 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9001 |
1.9501 |
1.9243 |
1.9743 |
-0.0242 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9243 |
1.9743 |
1.9302 |
1.9802 |
-0.0059 |
-0.31% |
| 2025-12-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9302 |
1.9802 |
1.9025 |
1.9525 |
0.0277 |
1.46% |
| 2025-12-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9025 |
1.9525 |
1.8728 |
1.9228 |
0.0297 |
1.59% |
| 2025-12-05 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8728 |
1.9228 |
1.8714 |
1.9214 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8714 |
1.9214 |
1.8780 |
1.9280 |
-0.0066 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8780 |
1.9280 |
1.9165 |
1.9665 |
-0.0385 |
-2.05% |
| 2025-12-02 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9165 |
1.9665 |
1.9438 |
1.9938 |
-0.0273 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9438 |
1.9938 |
1.9356 |
1.9856 |
0.0082 |
0.42% |
|
|
| 2025-11-28 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9356 |
1.9856 |
1.9340 |
1.9840 |
0.0016 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9340 |
1.9840 |
1.9238 |
1.9738 |
0.0102 |
0.53% |
| 2025-11-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9238 |
1.9738 |
1.9309 |
1.9809 |
-0.0071 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9309 |
1.9809 |
1.8946 |
1.9446 |
0.0363 |
1.92% |
| 2025-11-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8946 |
1.9446 |
1.8907 |
1.9407 |
0.0039 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8907 |
1.9407 |
1.9974 |
2.0474 |
-0.1067 |
-5.34% |
| 2025-11-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9974 |
2.0474 |
2.0286 |
2.0786 |
-0.0312 |
-1.54% |
| 2025-11-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0286 |
2.0786 |
2.0471 |
2.0971 |
-0.0185 |
-0.90% |
| 2025-11-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0471 |
2.0971 |
2.1369 |
2.1869 |
-0.0898 |
-4.39% |
| 2025-11-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1369 |
2.1869 |
2.1383 |
2.1883 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1383 |
2.1883 |
2.1339 |
2.1839 |
0.0044 |
0.21% |
| 2025-11-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1339 |
2.1839 |
2.0563 |
2.1063 |
0.0776 |
3.77% |
| 2025-11-12 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0563 |
2.1063 |
2.1238 |
2.1738 |
-0.0675 |
-3.28% |
| 2025-11-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1238 |
2.1738 |
2.1270 |
2.1770 |
-0.0032 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1270 |
2.1770 |
2.1263 |
2.1763 |
0.0007 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1263 |
2.1763 |
2.1047 |
2.1547 |
0.0216 |
1.03% |
| 2025-11-06 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1047 |
2.1547 |
2.1016 |
2.1516 |
0.0031 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1016 |
2.1516 |
2.0598 |
2.1098 |
0.0418 |
2.03% |
| 2025-11-04 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0598 |
2.1098 |
2.0881 |
2.1381 |
-0.0283 |
-1.36% |
| 2025-11-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0881 |
2.1381 |
2.0677 |
2.1177 |
0.0204 |
0.99% |
| 2025-10-31 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0677 |
2.1177 |
2.0690 |
2.1190 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-10-30 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0690 |
2.1190 |
2.0954 |
2.1454 |
-0.0264 |
-1.26% |
| 2025-10-29 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0954 |
2.1454 |
2.0827 |
2.1327 |
0.0127 |
0.61% |
| 2025-10-28 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0827 |
2.1327 |
2.0817 |
2.1317 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0817 |
2.1317 |
2.0630 |
2.1130 |
0.0187 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0630 |
2.1130 |
2.0523 |
2.1023 |
0.0107 |
0.52% |
| 2025-10-23 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0523 |
2.1023 |
2.0518 |
2.1018 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0518 |
2.1018 |
2.0517 |
2.1017 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0517 |
2.1017 |
2.0454 |
2.0954 |
0.0063 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0454 |
2.0954 |
2.0565 |
2.1065 |
-0.0111 |
-0.54% |
| 2025-10-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0565 |
2.1065 |
2.0940 |
2.1440 |
-0.0375 |
-1.79% |
| 2025-10-16 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0940 |
2.1440 |
2.0734 |
2.1234 |
0.0206 |
0.99% |
| 2025-10-15 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0734 |
2.1234 |
2.0697 |
2.1197 |
0.0037 |
0.18% |
| 2025-10-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0697 |
2.1197 |
2.0575 |
2.1075 |
0.0122 |
0.59% |
| 2025-10-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0575 |
2.1075 |
2.0625 |
2.1125 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2025-10-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0625 |
2.1125 |
2.1345 |
2.1845 |
-0.0720 |
-3.37% |
| 2025-10-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1345 |
2.1845 |
2.1063 |
2.1563 |
0.0282 |
1.34% |
| 2025-09-30 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1063 |
2.1563 |
2.0271 |
2.0771 |
0.0792 |
3.91% |
| 2025-09-29 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0271 |
2.0771 |
1.9807 |
2.0307 |
0.0464 |
2.34% |
| 2025-09-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9807 |
2.0307 |
2.0257 |
2.0757 |
-0.0450 |
-2.22% |
| 2025-09-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0257 |
2.0757 |
2.0524 |
2.1024 |
-0.0267 |
-1.30% |
| 2025-09-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0524 |
2.1024 |
1.9977 |
2.0477 |
0.0547 |
2.74% |
| 2025-09-23 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9977 |
2.0477 |
1.9901 |
2.0401 |
0.0076 |
0.38% |
| 2025-09-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9901 |
2.0401 |
1.9364 |
1.9864 |
0.0537 |
2.77% |
| 2025-09-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9364 |
1.9864 |
1.9416 |
1.9916 |
-0.0052 |
-0.27% |
| 2025-09-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9416 |
1.9916 |
1.9964 |
2.0464 |
-0.0548 |
-2.74% |
| 2025-09-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9964 |
2.0464 |
1.9676 |
2.0176 |
0.0288 |
1.46% |
| 2025-09-16 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9676 |
2.0176 |
1.9503 |
2.0003 |
0.0173 |
0.89% |
| 2025-09-15 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9503 |
2.0003 |
1.9535 |
2.0035 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2025-09-12 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9535 |
2.0035 |
1.9496 |
1.9996 |
0.0039 |
0.20% |
| 2025-09-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9496 |
1.9996 |
1.8741 |
1.9241 |
0.0755 |
4.03% |
| 2025-09-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8741 |
1.9241 |
1.8612 |
1.9112 |
0.0129 |
0.69% |
| 2025-09-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8612 |
1.9112 |
1.8838 |
1.9338 |
-0.0226 |
-1.20% |
| 2025-09-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8838 |
1.9338 |
1.8995 |
1.9495 |
-0.0157 |
-0.83% |
| 2025-09-05 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8995 |
1.9495 |
1.8751 |
1.9251 |
0.0244 |
1.30% |
| 2025-09-04 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8751 |
1.9251 |
1.9201 |
1.9701 |
-0.0450 |
-2.34% |
| 2025-09-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9201 |
1.9701 |
2.0084 |
2.0584 |
-0.0883 |
-4.40% |
| 2025-09-02 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0084 |
2.0584 |
2.0697 |
2.1197 |
-0.0613 |
-2.96% |
| 2025-09-01 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0697 |
2.1197 |
2.1000 |
2.1500 |
-0.0303 |
-1.44% |
| 2025-08-29 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1000 |
2.1500 |
2.1091 |
2.1591 |
-0.0091 |
-0.43% |
| 2025-08-28 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1091 |
2.1591 |
2.0783 |
2.1283 |
0.0308 |
1.48% |
| 2025-08-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0783 |
2.1283 |
2.1110 |
2.1610 |
-0.0327 |
-1.55% |
| 2025-08-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1110 |
2.1610 |
2.1191 |
2.1691 |
-0.0081 |
-0.38% |
| 2025-08-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1191 |
2.1691 |
2.1069 |
2.1569 |
0.0122 |
0.58% |
| 2025-08-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1069 |
2.1569 |
2.0183 |
2.0683 |
0.0886 |
4.39% |
| 2025-08-21 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0183 |
2.0683 |
2.0220 |
2.0720 |
-0.0037 |
-0.18% |
| 2025-08-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0220 |
2.0720 |
2.0415 |
2.0915 |
-0.0195 |
-0.96% |
| 2025-08-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0415 |
2.0915 |
2.0512 |
2.1012 |
-0.0097 |
-0.47% |
| 2025-08-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0512 |
2.1012 |
1.9555 |
2.0055 |
0.0957 |
4.89% |
| 2025-08-15 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9555 |
2.0055 |
1.8744 |
1.9244 |
0.0811 |
4.33% |
| 2025-08-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8744 |
1.9244 |
1.9180 |
1.9680 |
-0.0436 |
-2.27% |
| 2025-08-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9180 |
1.9680 |
1.8989 |
1.9489 |
0.0191 |
1.01% |
| 2025-08-12 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8989 |
1.9489 |
1.9061 |
1.9561 |
-0.0072 |
-0.38% |
| 2025-08-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9061 |
1.9561 |
1.8640 |
1.9140 |
0.0421 |
2.26% |
| 2025-08-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8640 |
1.9140 |
1.9780 |
2.0280 |
-0.1140 |
-5.76% |
| 2025-08-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9780 |
2.0280 |
1.9684 |
2.0184 |
0.0096 |
0.49% |
| 2025-08-06 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9684 |
2.0184 |
1.9622 |
2.0122 |
0.0062 |
0.32% |
| 2025-08-05 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9622 |
2.0122 |
1.9721 |
2.0221 |
-0.0099 |
-0.50% |
| 2025-08-04 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9721 |
2.0221 |
1.9559 |
2.0059 |
0.0162 |
0.83% |
| 2025-08-01 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9559 |
2.0059 |
1.9183 |
1.9683 |
0.0376 |
1.96% |
| 2025-07-31 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9183 |
1.9683 |
1.8811 |
1.9311 |
0.0372 |
1.98% |
| 2025-07-30 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8811 |
1.9311 |
1.9081 |
1.9581 |
-0.0270 |
-1.42% |
| 2025-07-29 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9081 |
1.9581 |
1.9008 |
1.9508 |
0.0073 |
0.38% |
| 2025-07-28 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9008 |
1.9508 |
1.9178 |
1.9678 |
-0.0170 |
-0.89% |
| 2025-07-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9178 |
1.9678 |
1.8963 |
1.9463 |
0.0215 |
1.13% |
| 2025-07-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8963 |
1.9463 |
1.8657 |
1.9157 |
0.0306 |
1.64% |
| 2025-07-23 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8657 |
1.9157 |
1.8354 |
1.8854 |
0.0303 |
1.65% |
| 2025-07-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8354 |
1.8854 |
1.8535 |
1.9035 |
-0.0181 |
-0.98% |
| 2025-07-21 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8535 |
1.9035 |
1.8545 |
1.9045 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-07-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8545 |
1.9045 |
1.8371 |
1.8871 |
0.0174 |
0.95% |
| 2025-07-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8371 |
1.8871 |
1.8306 |
1.8806 |
0.0065 |
0.36% |
| 2025-07-16 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8306 |
1.8806 |
1.8313 |
1.8813 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8313 |
1.8813 |
1.8034 |
1.8534 |
0.0279 |
1.55% |
| 2025-07-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8034 |
1.8534 |
1.8334 |
1.8834 |
-0.0300 |
-1.64% |
| 2025-07-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8334 |
1.8834 |
1.7777 |
1.8277 |
0.0557 |
3.13% |
| 2025-07-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7777 |
1.8277 |
1.7782 |
1.8282 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-07-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7782 |
1.8282 |
1.7938 |
1.8438 |
-0.0156 |
-0.87% |
| 2025-07-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7938 |
1.8438 |
1.7731 |
1.8231 |
0.0207 |
1.17% |
| 2025-07-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7731 |
1.8231 |
1.7803 |
1.8303 |
-0.0072 |
-0.40% |
| 2025-07-04 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7803 |
1.8303 |
1.7872 |
1.8372 |
-0.0069 |
-0.39% |
| 2025-07-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7872 |
1.8372 |
1.7848 |
1.8348 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-07-02 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7848 |
1.8348 |
1.8240 |
1.8740 |
-0.0392 |
-2.15% |
| 2025-07-01 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8240 |
1.8740 |
1.8453 |
1.8953 |
-0.0213 |
-1.15% |
| 2025-06-30 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8453 |
1.8953 |
1.8349 |
1.8849 |
0.0104 |
0.57% |
| 2025-06-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8349 |
1.8849 |
1.8184 |
1.8684 |
0.0165 |
0.91% |
| 2025-06-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8184 |
1.8684 |
1.8221 |
1.8721 |
-0.0037 |
-0.20% |
| 2025-06-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8221 |
1.8721 |
1.7884 |
1.8384 |
0.0337 |
1.88% |
| 2025-06-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7884 |
1.8384 |
1.7650 |
1.8150 |
0.0234 |
1.33% |
| 2025-06-23 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7650 |
1.8150 |
1.7433 |
1.7933 |
0.0217 |
1.24% |
| 2025-06-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7433 |
1.7933 |
1.7623 |
1.8123 |
-0.0190 |
-1.08% |
| 2025-06-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7623 |
1.8123 |
1.7832 |
1.8332 |
-0.0209 |
-1.17% |
| 2025-06-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7832 |
1.8332 |
1.7899 |
1.8399 |
-0.0067 |
-0.37% |
| 2025-06-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7899 |
1.8399 |
1.7939 |
1.8439 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-06-16 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7939 |
1.8439 |
1.7853 |
1.8353 |
0.0086 |
0.48% |
| 2025-06-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7853 |
1.8353 |
1.8217 |
1.8717 |
-0.0364 |
-2.00% |
| 2025-06-12 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8217 |
1.8717 |
1.8313 |
1.8813 |
-0.0096 |
-0.52% |
| 2025-06-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8313 |
1.8813 |
1.8411 |
1.8911 |
-0.0098 |
-0.53% |
| 2025-06-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8411 |
1.8911 |
1.8866 |
1.9366 |
-0.0455 |
-2.41% |
| 2025-06-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8866 |
1.9366 |
1.8495 |
1.8995 |
0.0371 |
2.01% |
| 2025-06-06 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8495 |
1.8995 |
1.8507 |
1.9007 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-06-05 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8507 |
1.9007 |
1.8101 |
1.8601 |
0.0406 |
2.24% |
| 2025-06-04 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8101 |
1.8601 |
1.7899 |
1.8399 |
0.0202 |
1.13% |
| 2025-06-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7899 |
1.8399 |
1.7848 |
1.8348 |
0.0051 |
0.29% |
| 2025-05-30 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7848 |
1.8348 |
1.8187 |
1.8687 |
-0.0339 |
-1.86% |
| 2025-05-29 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8187 |
1.8687 |
1.7615 |
1.8115 |
0.0572 |
3.25% |
| 2025-05-28 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7615 |
1.8115 |
1.7795 |
1.8295 |
-0.0180 |
-1.01% |
| 2025-05-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7795 |
1.8295 |
1.7998 |
1.8498 |
-0.0203 |
-1.13% |
| 2025-05-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7998 |
1.8498 |
1.7852 |
1.8352 |
0.0146 |
0.82% |
| 2025-05-23 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7852 |
1.8352 |
1.7992 |
1.8492 |
-0.0140 |
-0.78% |
| 2025-05-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7992 |
1.8492 |
1.8152 |
1.8652 |
-0.0160 |
-0.88% |
| 2025-05-21 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8152 |
1.8652 |
1.8314 |
1.8814 |
-0.0162 |
-0.88% |
| 2025-05-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8314 |
1.8814 |
1.8225 |
1.8725 |
0.0089 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8225 |
1.8725 |
1.8293 |
1.8793 |
-0.0068 |
-0.37% |
| 2025-05-16 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8293 |
1.8793 |
1.8321 |
1.8821 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8321 |
1.8821 |
1.9025 |
1.9525 |
-0.0704 |
-3.70% |
| 2025-05-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9025 |
1.9525 |
1.8993 |
1.9493 |
0.0032 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8993 |
1.9493 |
1.8801 |
1.9301 |
0.0192 |
1.02% |
| 2025-05-12 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8801 |
1.9301 |
1.8610 |
1.9110 |
0.0191 |
1.03% |
| 2025-05-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8610 |
1.9110 |
1.9073 |
1.9573 |
-0.0463 |
-2.43% |
| 2025-05-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9073 |
1.9573 |
1.9041 |
1.9541 |
0.0032 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9041 |
1.9541 |
1.9311 |
1.9811 |
-0.0270 |
-1.40% |
| 2025-05-06 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9311 |
1.9811 |
1.8754 |
1.9254 |
0.0557 |
2.97% |
| 2025-04-30 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8754 |
1.9254 |
1.8302 |
1.8802 |
0.0452 |
2.47% |
| 2025-04-29 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8302 |
1.8802 |
1.7837 |
1.8337 |
0.0465 |
2.61% |
| 2025-04-28 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7837 |
1.8337 |
1.7948 |
1.8448 |
-0.0111 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7948 |
1.8448 |
1.7822 |
1.8322 |
0.0126 |
0.71% |
| 2025-04-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7822 |
1.8322 |
1.8337 |
1.8837 |
-0.0515 |
-2.81% |
| 2025-04-23 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8337 |
1.8837 |
1.8209 |
1.8709 |
0.0128 |
0.70% |
| 2025-04-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8209 |
1.8709 |
1.8363 |
1.8863 |
-0.0154 |
-0.84% |
| 2025-04-21 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8363 |
1.8863 |
1.7803 |
1.8303 |
0.0560 |
3.15% |
| 2025-04-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7803 |
1.8303 |
1.7895 |
1.8395 |
-0.0092 |
-0.51% |
| 2025-04-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7895 |
1.8395 |
1.7858 |
1.8358 |
0.0037 |
0.21% |
| 2025-04-16 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7858 |
1.8358 |
1.8038 |
1.8538 |
-0.0180 |
-1.00% |
| 2025-04-15 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8038 |
1.8538 |
1.8179 |
1.8679 |
-0.0141 |
-0.78% |
| 2025-04-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8179 |
1.8679 |
1.8109 |
1.8609 |
0.0070 |
0.39% |
| 2025-04-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8109 |
1.8609 |
1.7669 |
1.8169 |
0.0440 |
2.49% |
| 2025-04-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7669 |
1.8169 |
1.7382 |
1.7882 |
0.0287 |
1.65% |
| 2025-04-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7382 |
1.7882 |
1.6742 |
1.7242 |
0.0640 |
3.82% |
| 2025-04-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6742 |
1.7242 |
1.6594 |
1.7094 |
0.0148 |
0.89% |
| 2025-04-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6594 |
1.7094 |
1.9061 |
1.9561 |
-0.2467 |
-12.94% |
| 2025-04-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9061 |
1.9561 |
1.9239 |
1.9739 |
-0.0178 |
-0.93% |
| 2025-04-02 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9239 |
1.9739 |
1.9134 |
1.9634 |
0.0105 |
0.55% |
| 2025-04-01 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9134 |
1.9634 |
1.9322 |
1.9822 |
-0.0188 |
-0.97% |
| 2025-03-31 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9322 |
1.9822 |
1.9328 |
1.9828 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9328 |
1.9828 |
1.9494 |
1.9994 |
-0.0166 |
-0.85% |
| 2025-03-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9494 |
1.9994 |
1.9621 |
2.0121 |
-0.0127 |
-0.65% |
| 2025-03-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9621 |
2.0121 |
1.9588 |
2.0088 |
0.0033 |
0.17% |
| 2025-03-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9588 |
2.0088 |
1.9852 |
2.0352 |
-0.0264 |
-1.33% |
| 2025-03-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9852 |
2.0352 |
2.0172 |
2.0672 |
-0.0320 |
-1.59% |
| 2025-03-21 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0172 |
2.0672 |
2.0850 |
2.1350 |
-0.0678 |
-3.25% |
| 2025-03-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0850 |
2.1350 |
2.1076 |
2.1576 |
-0.0226 |
-1.07% |
| 2025-03-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1076 |
2.1576 |
2.1496 |
2.1996 |
-0.0420 |
-1.95% |
| 2025-03-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1496 |
2.1996 |
2.1444 |
2.1944 |
0.0052 |
0.24% |
| 2025-03-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1444 |
2.1944 |
2.1665 |
2.2165 |
-0.0221 |
-1.02% |
| 2025-03-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1665 |
2.2165 |
2.1471 |
2.1971 |
0.0194 |
0.90% |
| 2025-03-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1471 |
2.1971 |
2.1835 |
2.2335 |
-0.0364 |
-1.67% |
| 2025-03-12 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1835 |
2.2335 |
2.2003 |
2.2503 |
-0.0168 |
-0.76% |
| 2025-03-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.2003 |
2.2503 |
2.2257 |
2.2757 |
-0.0254 |
-1.14% |
| 2025-03-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.2257 |
2.2757 |
2.2619 |
2.3119 |
-0.0362 |
-1.60% |
| 2025-03-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.2619 |
2.3119 |
2.2806 |
2.3306 |
-0.0187 |
-0.82% |
| 2025-03-06 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.2806 |
2.3306 |
2.2042 |
2.2542 |
0.0764 |
3.47% |
| 2025-03-05 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.2042 |
2.2542 |
2.1866 |
2.2366 |
0.0176 |
0.80% |
| 2025-03-04 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1866 |
2.2366 |
2.1337 |
2.1837 |
0.0529 |
2.48% |
| 2025-03-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1337 |
2.1837 |
2.1494 |
2.1994 |
-0.0157 |
-0.73% |
| 2025-02-28 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1494 |
2.1994 |
2.2812 |
2.3312 |
-0.1318 |
-5.78% |
| 2025-02-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.2812 |
2.3312 |
2.3167 |
2.3667 |
-0.0355 |
-1.53% |
| 2025-02-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.3167 |
2.3667 |
2.2796 |
2.3296 |
0.0371 |
1.63% |
| 2025-02-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.2796 |
2.3296 |
2.3243 |
2.3743 |
-0.0447 |
-1.92% |
| 2025-02-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.3243 |
2.3743 |
2.3282 |
2.3782 |
-0.0039 |
-0.17% |
| 2025-02-21 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.3282 |
2.3782 |
2.2135 |
2.2635 |
0.1147 |
5.18% |
| 2025-02-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.2135 |
2.2635 |
2.2031 |
2.2531 |
0.0104 |
0.47% |
| 2025-02-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.2031 |
2.2531 |
2.1633 |
2.2133 |
0.0398 |
1.84% |
| 2025-02-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1633 |
2.2133 |
2.2383 |
2.2883 |
-0.0750 |
-3.35% |
| 2025-02-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.2383 |
2.2883 |
2.1534 |
2.2034 |
0.0849 |
3.94% |
| 2025-02-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1534 |
2.2034 |
2.0705 |
2.1205 |
0.0829 |
4.00% |
| 2025-02-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0705 |
2.1205 |
2.1073 |
2.1573 |
-0.0368 |
-1.75% |
| 2025-02-12 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1073 |
2.1573 |
2.0391 |
2.0891 |
0.0682 |
3.34% |
| 2025-02-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0391 |
2.0891 |
2.0603 |
2.1103 |
-0.0212 |
-1.03% |
| 2025-02-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0603 |
2.1103 |
2.0101 |
2.0601 |
0.0502 |
2.50% |
| 2025-02-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0101 |
2.0601 |
1.9707 |
2.0207 |
0.0394 |
2.00% |
| 2025-02-06 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9707 |
2.0207 |
1.9242 |
1.9742 |
0.0465 |
2.42% |
| 2025-02-05 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9242 |
1.9742 |
1.9552 |
2.0052 |
-0.0310 |
-1.59% |
| 2025-01-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9552 |
2.0052 |
2.0581 |
2.1081 |
-0.1029 |
-5.00% |
| 2025-01-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0581 |
2.1081 |
2.0004 |
2.0504 |
0.0577 |
2.88% |
| 2025-01-23 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0004 |
2.0504 |
2.0610 |
2.1110 |
-0.0606 |
-2.94% |
| 2025-01-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0610 |
2.1110 |
2.0398 |
2.0898 |
0.0212 |
1.04% |
| 2025-01-21 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0398 |
2.0898 |
1.9746 |
2.0246 |
0.0652 |
3.30% |
| 2025-01-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9746 |
2.0246 |
1.9272 |
1.9772 |
0.0474 |
2.46% |
| 2025-01-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9272 |
1.9772 |
1.8879 |
1.9379 |
0.0393 |
2.08% |
| 2025-01-16 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8879 |
1.9379 |
1.8946 |
1.9446 |
-0.0067 |
-0.35% |
| 2025-01-15 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8946 |
1.9446 |
1.9137 |
1.9637 |
-0.0191 |
-1.00% |
| 2025-01-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9137 |
1.9637 |
1.8063 |
1.8563 |
0.1074 |
5.95% |
| 2025-01-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8063 |
1.8563 |
1.8184 |
1.8684 |
-0.0121 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8184 |
1.8684 |
1.8694 |
1.9194 |
-0.0510 |
-2.73% |
| 2025-01-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8694 |
1.9194 |
1.8594 |
1.9094 |
0.0100 |
0.54% |
| 2025-01-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8594 |
1.9094 |
1.8349 |
1.8849 |
0.0245 |
1.34% |
| 2025-01-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8349 |
1.8849 |
1.7369 |
1.7869 |
0.0980 |
5.64% |
| 2025-01-06 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7369 |
1.7869 |
1.7652 |
1.8152 |
-0.0283 |
-1.60% |
| 2025-01-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7652 |
1.8152 |
1.8211 |
1.8711 |
-0.0559 |
-3.07% |
| 2025-01-02 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8211 |
1.8711 |
1.8864 |
1.9364 |
-0.0653 |
-3.46% |
