基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

易方达新丝路灵活配置混合 - 基金主页(代码:001373)

今天最新净值 1.1950 0.0010 0.0800% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.3307 0.0007 0.0530% 2020-07-10 15:29:59
  • 累计净值:1.1950
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:73.2551亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.62% 0.98% 8.31% 5.97% 24.25% 20.47% 43.85% 3.00%
易方达新丝路灵活配置混合(001373)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-10 1.3310 0.0800%
2020-07-09 1.3300 2.1500%
2020-07-08 1.3020 0.3900%
2020-07-07 1.2970 2.2900%
2020-07-06 1.2680 2.1800%
2020-07-03 1.2410 0.0000%
易方达新丝路灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 54.7500 8.8600% 0.4601%
002007 华兰生物 1.0000 7.6800% 1.1016%
000858 五粮液 448.3900 7.5300% 1.6101%
000568 泸州老窖 683.9700 7.3400% 1.6736%
600690 海尔智家 3.0000 6.8800% -3.5427%
600809 山西汾酒 500.0000 6.5700% 2.1164%
300015 爱尔眼科 1.0000 6.0200% -0.9061%
600009 上海机场 680.0000 6.0200% -0.3561%
002032 苏泊尔 524.3500 5.2800% -1.5019%
600161 天坛生物 710.0000 3.7600% 3.0987%
易方达新丝路灵活配置混合(001373)基金档案
基金代码 001373 基金简称 易方达新丝路 基金全称
发行日期 2015-05-25~2015-05-25 成立日期 2015-05-27 基金类型 混合型
基金经理 樊正伟 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 68.6400亿 最近份额 73.2551亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物B 1.8190 4.4442%
生物分级 1.4147 2.8200%
易基医疗 3.6350 1.7100%
医药ETF 2.7253 1.2107%
易方达沪深300医药卫生联接A 1.6312 1.1400%
易基消费 3.7920 0.9600%
易方达中小盘 6.7573 0.7800%
易方达创业板ETF联接A 2.7832 0.7000%
易方达改革 1.4940 0.6700%
易方达国企改革混合 1.8270 0.5500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛养老健康 1.9910 2.1000%
南方医保 3.6150 1.9500%
浦银医疗 1.6320 1.9400%
华泰消费 2.3720 1.8900%
招商丰利A 1.7970 1.8700%
富国消费 2.4340 1.8400%
万家引擎 1.9510 1.8100%
宝盈新兴 0.9090 1.7900%
添富优势 4.3624 1.6400%
华泰创新动力 2.5930 1.6100%
关闭
关闭
关闭
关闭