| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-10-26 | 1.4610 | 0.3400% |
| 2020-10-23 | 1.4560 | -2.1500% |
| 2020-10-22 | 1.4880 | 0.6800% |
| 2020-10-21 | 1.4780 | -0.2000% |
| 2020-10-20 | 1.4810 | 2.1400% |
| 2020-10-19 | 1.4500 | -1.1600% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五粮液 | 308.4400 | 8.2700% | 0.0860% |
| 600519 | 贵州茅台 | 34.3600 | 7.8800% | -1.4005% |
| 000568 | 泸州老窖 | 457.9500 | 6.5400% | -0.3923% |
| 002007 | 华兰生物 | 790.0000 | 6.2100% | 0.6742% |
| 600809 | 山西汾酒 | 260.0000 | 5.9100% | 1.4742% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 860.0000 | 5.8600% | 6.1444% |
| 002032 | 苏泊尔 | 524.3500 | 5.8400% | -4.8021% |
| 600009 | 上海机场 | 500.4600 | 5.6500% | -1.5750% |
| 600161 | 天坛生物 | 710.0000 | 5.0500% | -6.6389% |
| 600779 | 水井坊 | 475.9800 | 4.6600% | -0.0576% |
| 基金代码 | 001373 | 基金简称 | 易方达新丝路 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-05-25~2015-05-25 | 成立日期 | 2015-05-27 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 樊正伟 | 基金托管人 | 基金公司 | 易方达基金 | |
| 最近资产 | 63.7900亿 | 最近份额 | 53.3808亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |