| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-07-10 | 1.3310 | 0.0800% |
| 2020-07-09 | 1.3300 | 2.1500% |
| 2020-07-08 | 1.3020 | 0.3900% |
| 2020-07-07 | 1.2970 | 2.2900% |
| 2020-07-06 | 1.2680 | 2.1800% |
| 2020-07-03 | 1.2410 | 0.0000% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 54.7500 | 8.8600% | 0.4601% |
| 002007 | 华兰生物 | 1.0000 | 7.6800% | 1.1016% |
| 000858 | 五粮液 | 448.3900 | 7.5300% | 1.6101% |
| 000568 | 泸州老窖 | 683.9700 | 7.3400% | 1.6736% |
| 600690 | 海尔智家 | 3.0000 | 6.8800% | -3.5427% |
| 600809 | 山西汾酒 | 500.0000 | 6.5700% | 2.1164% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.0000 | 6.0200% | -0.9061% |
| 600009 | 上海机场 | 680.0000 | 6.0200% | -0.3561% |
| 002032 | 苏泊尔 | 524.3500 | 5.2800% | -1.5019% |
| 600161 | 天坛生物 | 710.0000 | 3.7600% | 3.0987% |
| 基金代码 | 001373 | 基金简称 | 易方达新丝路 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-05-25~2015-05-25 | 成立日期 | 2015-05-27 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 樊正伟 | 基金托管人 | 基金公司 | 易方达基金 | |
| 最近资产 | 68.6400亿 | 最近份额 | 73.2551亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 生物B | 1.8190 | 4.4442% |
| 生物分级 | 1.4147 | 2.8200% |
| 易基医疗 | 3.6350 | 1.7100% |
| 医药ETF | 2.7253 | 1.2107% |
| 易方达沪深300医药卫生联接A | 1.6312 | 1.1400% |
| 易基消费 | 3.7920 | 0.9600% |
| 易方达中小盘 | 6.7573 | 0.7800% |
| 易方达创业板ETF联接A | 2.7832 | 0.7000% |
| 易方达改革 | 1.4940 | 0.6700% |
| 易方达国企改革混合 | 1.8270 | 0.5500% |
