基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达新丝路灵活配置混合 - 基金主页(代码:001373)

今天最新净值 1.7530 0.0060 0.3400% 2021-03-05
盘中实时估值(仅供参考) 1.7518 0.0048 0.2761% 2021-03-05 15:36:00
  • 累计净值:1.7530
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:36.5028亿
  • 最近资产:51.25亿
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:祁禾 张坤
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.35% -2.34% -8.75% 8.28% 66.32% 114.57% 102.19% 75.30%
同类排名 2914/4413 3803/4698 3642/4627 891/4275 170/3351 374/2868 412/2499 -
易方达新丝路灵活配置混合(001373)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-03-05 1.7530 0.3400%
2021-03-04 1.7470 -4.3800%
2021-03-03 1.8270 1.2700%
2021-03-02 1.8040 -1.6400%
2021-03-01 1.8340 2.1700%
2021-02-26 1.7950 -2.1800%
易方达新丝路灵活配置混合基金动态
易方达新丝路灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 8.17% 1.3335%
000858 五 粮 液 0.0000 7.42% 0.0713%
600809 山西汾酒 0.0000 6.71% 3.0028%
300015 爱尔眼科 0.0000 6.63% -1.5520%
002304 洋河股份 0.0000 6.55% 0.1447%
000568 泸州老窖 0.0000 6.51% 1.3333%
002032 苏 泊 尔 0.0000 5.41% -1.9802%
600161 天坛生物 0.0000 4.77% 0.0000%
600570 恒生电子 0.0000 3.60% 1.2391%
002415 海康威视 0.0000 3.28% 0.4314%
易方达新丝路灵活配置混合(001373)基金档案
基金代码 001373 基金简称 易方达新丝路 基金全称
发行日期 2015-05-25~2015-05-25 成立日期 2015-05-27 基金类型 混合型
基金经理 祁禾 张坤 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 51.25亿 最近份额 36.5028亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证证券 1.0732 2.0928%
证券分级 1.2306 2.0100%
易方达瑞程A 3.3348 0.7900%
易方达中证人工智能主题ETF 0.9322 0.7893%
易方达瑞程C 3.3568 0.7800%
易方达创业板ETF联接A 2.8790 0.6600%
易方达瑞通A 1.7816 0.6000%
易方达瑞通C 1.7698 0.6000%
重组分级 1.1495 0.5800%
易方达研究精选股票 1.7341 0.5600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华永兴混合发起式A 1.0520 1.6900%
兴华永兴混合发起式C 1.0511 1.6900%
国泰金泰C 2.2025 1.6800%
国泰金泰A 2.1816 1.6700%
金鹰核心资源混合 1.2020 1.6100%
金鹰中小盘 1.3675 1.6000%
泓德远见 2.1165 1.5500%
宝盈新锐混合A 3.1520 1.5500%
宝盈新锐混合C 3.1150 1.5300%
中科沃土转型升级混合 1.1785 1.4500%