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易方达新丝路灵活配置混合 - 基金主页(代码:001373)

今天最新净值 1.4560 -0.0320 -2.1500% 2020-10-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.4600 -0.0010 -0.0700% 2020-10-27 11:45:01
  • 累计净值:1.4560
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:53.3808亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.62% 0.98% 8.31% 5.97% 24.25% 20.47% 43.85% 3.00%
易方达新丝路灵活配置混合(001373)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-26 1.4610 0.3400%
2020-10-23 1.4560 -2.1500%
2020-10-22 1.4880 0.6800%
2020-10-21 1.4780 -0.2000%
2020-10-20 1.4810 2.1400%
2020-10-19 1.4500 -1.1600%
易方达新丝路灵活配置混合基金动态
易方达新丝路灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 308.4400 8.2700% 0.0860%
600519 贵州茅台 34.3600 7.8800% -1.4005%
000568 泸州老窖 457.9500 6.5400% -0.3923%
002007 华兰生物 790.0000 6.2100% 0.6742%
600809 山西汾酒 260.0000 5.9100% 1.4742%
300015 爱尔眼科 860.0000 5.8600% 6.1444%
002032 苏泊尔 524.3500 5.8400% -4.8021%
600009 上海机场 500.4600 5.6500% -1.5750%
600161 天坛生物 710.0000 5.0500% -6.6389%
600779 水井坊 475.9800 4.6600% -0.0576%
易方达新丝路灵活配置混合(001373)基金档案
基金代码 001373 基金简称 易方达新丝路 基金全称
发行日期 2015-05-25~2015-05-25 成立日期 2015-05-27 基金类型 混合型
基金经理 樊正伟 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 63.7900亿 最近份额 53.3808亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物B 0.8636 3.2520%
科技ETF 1.4214 2.1928%
易基新收益C 3.1110 2.0700%
易基新收益A 3.1840 2.0500%
易方达高端制造混合 1.3146 2.0500%
易方达瑞程A 2.7504 1.9400%
易方达瑞程C 2.7705 1.9400%
易方达环保主题混合 2.5270 1.5700%
生物分级 0.9376 1.4900%
易方达创新驱动 1.3860 1.3900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈先进A 2.1150 2.7200%
宝盈鸿利A 2.1020 2.6400%
申万新能车 1.8030 2.5600%
华夏兴和 2.6000 2.5200%
富安达新兴 1.6097 2.4200%
中海环保 1.6200 2.4000%
东证睿阳 1.8250 2.3400%
长安产业精选混合A 1.2181 2.2400%
东方红产业 4.8220 2.1000%
前海大海洋 1.6710 2.0800%