易方达新丝路灵活配置混合基金净值查询(001373)
今天最新净值
1.6940
0.0160 0.9500%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.6784
0.0034 0.2017%
- 累计净值:1.6940
- 成立日期:2015-05-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:20.6764亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:祁禾 张坤 杨宗昌
近一周,易方达新丝路灵活配置混合(001373)基金累计收益率2.42%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6750 |
1.6750 |
1.6810 |
1.6810 |
-0.0060 |
-0.36% |
2024-04-19 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6810 |
1.6810 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0180 |
-1.06% |
2024-04-18 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6990 |
1.6990 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0050 |
-0.29% |
2024-04-17 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7040 |
1.7040 |
1.6680 |
1.6680 |
0.0360 |
2.16% |
2024-04-16 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6680 |
1.6680 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0350 |
-2.06% |