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易方达新丝路灵活配置混合基金净值查询(001373)

今天最新净值 1.6940 0.0160 0.9500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6605 -0.0005 -0.0311%
  • 累计净值:1.6940
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.6764亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:祁禾 张坤 杨宗昌
今年以来易方达新丝路灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,易方达新丝路灵活配置混合(001373)基金累计收益率-2.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.6610 1.6610 1.6480 1.6480 0.0130 0.79%
2024-03-27 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.6480 1.6480 1.6750 1.6750 -0.0270 -1.61%
2024-03-26 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.6750 1.6750 1.6630 1.6630 0.0120 0.72%
2024-03-25 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.6630 1.6630 1.6720 1.6720 -0.0090 -0.54%
2024-03-22 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.6720 1.6720 1.6890 1.6890 -0.0170 -1.01%
2024-03-21 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.6890 1.6890 1.7000 1.7000 -0.0110 -0.65%
2024-03-20 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.7000 1.7000 1.7030 1.7030 -0.0030 -0.18%
2024-03-19 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.7030 1.7030 1.7060 1.7060 -0.0030 -0.18%
2024-03-18 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.7060 1.7060 1.6940 1.6940 0.0120 0.71%
2024-03-15 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.6940 1.6940 1.6780 1.6780 0.0160 0.95%
2024-03-14 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.6780 1.6780 1.6890 1.6890 -0.0110 -0.65%
2024-03-13 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.6890 1.6890 1.6840 1.6840 0.0050 0.30%
2024-03-12 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.6840 1.6840 1.6770 1.6770 0.0070 0.42%
2024-03-11 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.6770 1.6770 1.6540 1.6540 0.0230 1.39%
2024-03-08 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.6540 1.6540 1.6430 1.6430 0.0110 0.67%
2024-03-07 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.6430 1.6430 1.6580 1.6580 -0.0150 -0.90%
2024-03-06 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.6580 1.6580 1.6520 1.6520 0.0060 0.36%
2024-03-05 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.6520 1.6520 1.6510 1.6510 0.0010 0.06%
2024-03-04 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.6510 1.6510 1.6450 1.6450 0.0060 0.36%
2024-03-01 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.6450 1.6450 1.6420 1.6420 0.0030 0.18%
2024-02-29 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.6420 1.6420 1.6090 1.6090 0.0330 2.05%
2024-02-28 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.6090 1.6090 1.6500 1.6500 -0.0410 -2.48%
2024-02-27 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.6500 1.6500 1.6210 1.6210 0.0290 1.79%
2024-02-26 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.6210 1.6210 1.6110 1.6110 0.0100 0.62%
2024-02-23 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.6110 1.6110 1.5930 1.5930 0.0180 1.13%
2024-02-22 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.5930 1.5930 1.5840 1.5840 0.0090 0.57%
2024-02-21 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.5840 1.5840 1.5730 1.5730 0.0110 0.70%
2024-02-20 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.5730 1.5730 1.5820 1.5820 -0.0090 -0.57%
2024-02-19 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.5820 1.5820 1.5850 1.5850 -0.0030 -0.19%
2024-02-08 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.5850 1.5850 1.5680 1.5680 0.0170 1.08%
2024-02-07 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.5680 1.5680 1.5250 1.5250 0.0430 2.82%
2024-02-06 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.5250 1.5250 1.4640 1.4640 0.0610 4.17%
2024-02-05 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.4640 1.4640 1.4830 1.4830 -0.0190 -1.28%
2024-02-02 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.4830 1.4830 1.5100 1.5100 -0.0270 -1.79%
2024-02-01 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.5100 1.5100 1.5060 1.5060 0.0040 0.27%
2024-01-31 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.5060 1.5060 1.5280 1.5280 -0.0220 -1.44%
2024-01-30 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.5280 1.5280 1.5420 1.5420 -0.0140 -0.91%
2024-01-29 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.5420 1.5420 1.5680 1.5680 -0.0260 -1.66%
2024-01-26 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.5680 1.5680 1.5900 1.5900 -0.0220 -1.38%
2024-01-25 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.5900 1.5900 1.5710 1.5710 0.0190 1.21%
2024-01-24 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.5710 1.5710 1.5640 1.5640 0.0070 0.45%
2024-01-23 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.5640 1.5640 1.5480 1.5480 0.0160 1.03%
2024-01-22 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.5480 1.5480 1.5950 1.5950 -0.0470 -2.95%
2024-01-19 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.5950 1.5950 1.6040 1.6040 -0.0090 -0.56%
2024-01-18 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.6040 1.6040 1.5950 1.5950 0.0090 0.56%
2024-01-17 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.5950 1.5950 1.6290 1.6290 -0.0340 -2.09%
2024-01-16 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.6290 1.6290 1.6270 1.6270 0.0020 0.12%
2024-01-15 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.6270 1.6270 1.6420 1.6420 -0.0150 -0.91%
2024-01-12 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.6420 1.6420 1.6370 1.6370 0.0050 0.31%
2024-01-11 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.6370 1.6370 1.6270 1.6270 0.0100 0.61%
2024-01-10 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.6270 1.6270 1.6320 1.6320 -0.0050 -0.31%
2024-01-09 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.6320 1.6320 1.6280 1.6280 0.0040 0.25%
2024-01-08 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.6280 1.6280 1.6570 1.6570 -0.0290 -1.75%
2024-01-05 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.6570 1.6570 1.6770 1.6770 -0.0200 -1.19%
2024-01-04 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.6770 1.6770 1.6920 1.6920 -0.0150 -0.89%
2024-01-03 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.6920 1.6920 1.7130 1.7130 -0.0210 -1.23%
2024-01-02 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.7130 1.7130 1.7300 1.7300 -0.0170 -0.98%