易方达新丝路灵活配置混合基金净值查询(001373)
今天最新净值
1.6940
0.0160 0.9500%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7015
-0.0025 -0.1439%
- 累计净值：1.6940
- 成立日期：2015-05-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.6764亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁禾 张坤 杨宗昌
近一季,易方达新丝路灵活配置混合(001373)基金累计收益率-1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7040 |
1.7040 |
1.6680 |
1.6680 |
0.0360 |
2.16% |
| 2024-04-16 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6680 |
1.6680 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0350 |
-2.06% |
| 2024-04-15 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7030 |
1.7030 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0110 |
0.65% |
| 2024-04-12 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6920 |
1.6920 |
1.6950 |
1.6950 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-04-11 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6950 |
1.6950 |
1.6890 |
1.6890 |
0.0060 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6890 |
1.6890 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0100 |
-0.59% |
| 2024-04-09 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6990 |
1.6990 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6960 |
1.6960 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0060 |
0.36% |
| 2024-04-03 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6900 |
1.6900 |
1.6970 |
1.6970 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2024-04-02 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6970 |
1.6970 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0030 |
-0.18% |
|
|
| 2024-04-01 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7000 |
1.7000 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0220 |
1.31% |
| 2024-03-29 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6780 |
1.6780 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0170 |
1.02% |
| 2024-03-28 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6610 |
1.6610 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0130 |
0.79% |
| 2024-03-27 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6480 |
1.6480 |
1.6750 |
1.6750 |
-0.0270 |
-1.61% |
| 2024-03-26 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6750 |
1.6750 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0120 |
0.72% |
| 2024-03-25 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6630 |
1.6630 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0090 |
-0.54% |
| 2024-03-22 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6720 |
1.6720 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0170 |
-1.01% |
| 2024-03-21 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6890 |
1.6890 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0110 |
-0.65% |
| 2024-03-20 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7000 |
1.7000 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7030 |
1.7030 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-03-18 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7060 |
1.7060 |
1.6940 |
1.6940 |
0.0120 |
0.71% |
| 2024-03-15 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6940 |
1.6940 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0160 |
0.95% |
| 2024-03-14 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6780 |
1.6780 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0110 |
-0.65% |
| 2024-03-13 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6890 |
1.6890 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0050 |
0.30% |
| 2024-03-12 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6840 |
1.6840 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0070 |
0.42% |
|
|
| 2024-03-11 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6770 |
1.6770 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0230 |
1.39% |
| 2024-03-08 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6540 |
1.6540 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0110 |
0.67% |
| 2024-03-07 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6430 |
1.6430 |
1.6580 |
1.6580 |
-0.0150 |
-0.90% |
| 2024-03-06 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6580 |
1.6580 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0060 |
0.36% |
| 2024-03-05 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6520 |
1.6520 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6510 |
1.6510 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0060 |
0.36% |
| 2024-03-01 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6450 |
1.6450 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-02-29 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6420 |
1.6420 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0330 |
2.05% |
| 2024-02-28 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6090 |
1.6090 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0410 |
-2.48% |
| 2024-02-27 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6500 |
1.6500 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0290 |
1.79% |
| 2024-02-26 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6210 |
1.6210 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0100 |
0.62% |
| 2024-02-23 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6110 |
1.6110 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0180 |
1.13% |
| 2024-02-22 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5930 |
1.5930 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0090 |
0.57% |
| 2024-02-21 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5840 |
1.5840 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0110 |
0.70% |
| 2024-02-20 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5730 |
1.5730 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2024-02-19 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5820 |
1.5820 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-02-08 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5850 |
1.5850 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0170 |
1.08% |
| 2024-02-07 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5680 |
1.5680 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0430 |
2.82% |
| 2024-02-06 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5250 |
1.5250 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0610 |
4.17% |
| 2024-02-05 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0190 |
-1.28% |
| 2024-02-02 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.4830 |
1.4830 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0270 |
-1.79% |
| 2024-02-01 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5100 |
1.5100 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-01-31 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5060 |
1.5060 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0220 |
-1.44% |
| 2024-01-30 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5280 |
1.5280 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0140 |
-0.91% |
| 2024-01-29 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5420 |
1.5420 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0260 |
-1.66% |
| 2024-01-26 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5680 |
1.5680 |
1.5900 |
1.5900 |
-0.0220 |
-1.38% |
| 2024-01-25 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5900 |
1.5900 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0190 |
1.21% |
| 2024-01-24 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5710 |
1.5710 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0070 |
0.45% |
| 2024-01-23 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0160 |
1.03% |
| 2024-01-22 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5480 |
1.5480 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0470 |
-2.95% |
| 2024-01-19 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5950 |
1.5950 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2024-01-18 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6040 |
1.6040 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0090 |
0.56% |
