易方达新丝路灵活配置混合(易方达新丝路)基金净值查询(001373)

今天最新净值 2.4130 0.0030 0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.1769 0.0039 0.1780% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4130
成立日期：2015-05-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：17.6791亿
最近资产：28.29亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王司南邱天蓝

近一季易方达新丝路灵活配置混合|易方达新丝路基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达新丝路灵活配置混合(001373)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.4170	2.4170	2.4130	2.4130	0.0040	0.17%
2026-09-15	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.4130	2.4130	2.4100	2.4100	0.0030	0.12%
2026-09-14	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.4100	2.4100	2.4040	2.4040	0.0060	0.25%
2026-09-11	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.4040	2.4040	2.4380	2.4380	-0.0340	-1.39%
2026-09-10	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.4380	2.4380	2.4680	2.4680	-0.0300	-1.22%
2026-09-09	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.4680	2.4680	2.4750	2.4750	-0.0070	-0.28%
2026-09-08	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.4750	2.4750	2.4910	2.4910	-0.0160	-0.64%
2026-09-07	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.4910	2.4910	2.4690	2.4690	0.0220	0.89%
2026-09-04	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.4690	2.4690	2.4860	2.4860	-0.0170	-0.68%
2026-09-03	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.4860	2.4860	2.4770	2.4770	0.0090	0.36%

2026-09-02	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.4770	2.4770	2.5050	2.5050	-0.0280	-1.12%
2026-09-01	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.5050	2.5050	2.5070	2.5070	-0.0020	-0.08%
2026-08-31	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.5070	2.5070	2.4850	2.4850	0.0220	0.89%
2026-08-28	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.4850	2.4850	2.5010	2.5010	-0.0160	-0.64%
2026-08-27	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.5010	2.5010	2.4890	2.4890	0.0120	0.48%
2026-08-26	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.4890	2.4890	2.4890	2.4890	0.0000	0.00%
2026-08-25	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.4890	2.4890	2.4650	2.4650	0.0240	0.97%
2026-08-24	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.4650	2.4650	2.4960	2.4960	-0.0310	-1.24%
2026-08-21	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.4960	2.4960	2.5110	2.5110	-0.0150	-0.60%
2026-08-20	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.5110	2.5110	2.5000	2.5000	0.0110	0.44%
2026-08-19	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.5000	2.5000	2.6070	2.6070	-0.1070	-4.10%
2026-08-18	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.6070	2.6070	2.6050	2.6050	0.0020	0.08%
2026-08-17	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.6050	2.6050	2.5410	2.5410	0.0640	2.52%
2026-08-14	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.5410	2.5410	2.5340	2.5340	0.0070	0.28%
2026-08-13	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.5340	2.5340	2.5640	2.5640	-0.0300	-1.17%

2026-08-12	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.5640	2.5640	2.5540	2.5540	0.0100	0.39%
2026-08-11	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.5540	2.5540	2.5750	2.5750	-0.0210	-0.82%
2026-08-10	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.5750	2.5750	2.5580	2.5580	0.0170	0.66%
2026-08-07	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.5580	2.5580	2.5250	2.5250	0.0330	1.31%
2026-08-06	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.5250	2.5250	2.5310	2.5310	-0.0060	-0.24%
2026-08-05	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.5310	2.5310	2.4820	2.4820	0.0490	1.97%
2026-08-04	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.4820	2.4820	2.4720	2.4720	0.0100	0.40%
2026-08-03	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.4720	2.4720	2.4880	2.4880	-0.0160	-0.64%
2026-07-31	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.4880	2.4880	2.4630	2.4630	0.0250	1.02%
2026-07-30	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.4630	2.4630	2.4890	2.4890	-0.0260	-1.04%
2026-07-29	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.4890	2.4890	2.4390	2.4390	0.0500	2.05%
2026-07-28	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.4390	2.4390	2.4920	2.4920	-0.0530	-2.13%
2026-07-27	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.4920	2.4920	2.4390	2.4390	0.0530	2.17%
2026-07-24	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.4390	2.4390	2.4880	2.4880	-0.0490	-1.97%
2026-07-23	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.4880	2.4880	2.4680	2.4680	0.0200	0.81%
2026-07-22	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.4680	2.4680	2.4910	2.4910	-0.0230	-0.92%
2026-07-21	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.4910	2.4910	2.4350	2.4350	0.0560	2.30%
2026-07-20	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.4350	2.4350	2.4160	2.4160	0.0190	0.79%
2026-07-17	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.4160	2.4160	2.5260	2.5260	-0.1100	-4.35%
2026-07-16	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.5260	2.5260	2.5590	2.5590	-0.0330	-1.29%
2026-07-15	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.5590	2.5590	2.5500	2.5500	0.0090	0.35%
2026-07-14	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.5500	2.5500	2.5170	2.5170	0.0330	1.31%
2026-07-13	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.5170	2.5170	2.5760	2.5760	-0.0590	-2.29%
2026-07-10	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.5760	2.5760	2.6230	2.6230	-0.0470	-1.79%
2026-07-09	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.6230	2.6230	2.5750	2.5750	0.0480	1.86%
2026-07-08	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.5750	2.5750	2.6030	2.6030	-0.0280	-1.08%
2026-07-07	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.6030	2.6030	2.6170	2.6170	-0.0140	-0.53%
2026-07-06	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.6170	2.6170	2.6250	2.6250	-0.0080	-0.30%
2026-07-03	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.6250	2.6250	2.6030	2.6030	0.0220	0.85%
2026-07-02	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.6030	2.6030	2.7220	2.7220	-0.1190	-4.37%
2026-07-01	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.7220	2.7220	2.7260	2.7260	-0.0040	-0.15%
2026-06-30	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.7260	2.7260	2.6620	2.6620	0.0640	2.40%
2026-06-29	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.6620	2.6620	2.5690	2.5690	0.0930	3.62%
2026-06-26	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.5690	2.5690	2.5780	2.5780	-0.0090	-0.35%
2026-06-25	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.5780	2.5780	2.5210	2.5210	0.0570	2.26%
2026-06-24	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.5210	2.5210	2.4790	2.4790	0.0420	1.69%
2026-06-23	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.4790	2.4790	2.5280	2.5280	-0.0490	-1.94%
2026-06-22	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.5280	2.5280	2.5000	2.5000	0.0280	1.12%
2026-06-18	001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.5000	2.5000	2.4710	2.4710	0.0290	1.17%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%