国融融银灵活配置混合A基金净值查询(006009)
今天最新净值
0.4347
-0.0032 -0.7300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.3829
-0.0120 -3.0309%
- 累计净值:0.4847
- 成立日期:2018-06-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.8734亿
- 最近资产:
- 基金公司:国融基金
- 基金经理:田宏伟 冯赟 周德生 贾雨璇
近一周,国融融银灵活配置混合A(006009)基金累计收益率2.62%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
006009 |
国融融银灵活配置混合A |
0.3949 |
0.4449 |
0.3978 |
0.4478 |
-0.0029 |
-0.73% |
2024-04-17 |
006009 |
国融融银灵活配置混合A |
0.3978 |
0.4478 |
0.3890 |
0.4390 |
0.0088 |
2.26% |
2024-04-16 |
006009 |
国融融银灵活配置混合A |
0.3890 |
0.4390 |
0.4022 |
0.4522 |
-0.0132 |
-3.28% |
2024-04-15 |
006009 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4022 |
0.4522 |
0.3986 |
0.4486 |
0.0036 |
0.90% |