国融融银灵活配置混合A基金净值查询(006009)
今天最新净值
0.4347
-0.0032 -0.7300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.3867
0.0054 1.4161%
- 累计净值：0.4847
- 成立日期：2018-06-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8734亿
- 最近资产：
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：田宏伟 冯赟 周德生 贾雨璇
近一月,国融融银灵活配置混合A(006009)基金累计收益率15.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006009 |
国融融银灵活配置混合A |
0.3813 |
0.4313 |
0.3758 |
0.4258 |
0.0055 |
1.46% |
| 2024-04-23 |
006009 |
国融融银灵活配置混合A |
0.3808 |
0.4308 |
0.3839 |
0.4339 |
-0.0031 |
-0.81% |
| 2024-04-22 |
006009 |
国融融银灵活配置混合A |
0.3839 |
0.4339 |
0.3824 |
0.4324 |
0.0015 |
0.39% |
| 2024-04-18 |
006009 |
国融融银灵活配置混合A |
0.3949 |
0.4449 |
0.3978 |
0.4478 |
-0.0029 |
-0.73% |
| 2024-04-17 |
006009 |
国融融银灵活配置混合A |
0.3978 |
0.4478 |
0.3890 |
0.4390 |
0.0088 |
2.26% |
| 2024-04-16 |
006009 |
国融融银灵活配置混合A |
0.3890 |
0.4390 |
0.4022 |
0.4522 |
-0.0132 |
-3.28% |
| 2024-04-15 |
006009 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4022 |
0.4522 |
0.3986 |
0.4486 |
0.0036 |
0.90% |
| 2024-04-11 |
006009 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4089 |
0.4589 |
0.4093 |
0.4593 |
-0.0004 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
006009 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4093 |
0.4593 |
0.4176 |
0.4676 |
-0.0083 |
-1.99% |
| 2024-04-09 |
006009 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4176 |
0.4676 |
0.4098 |
0.4598 |
0.0078 |
1.90% |
|
|
| 2024-04-08 |
006009 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4098 |
0.4598 |
0.4189 |
0.4689 |
-0.0091 |
-2.17% |
| 2024-04-03 |
006009 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4189 |
0.4689 |
0.4275 |
0.4775 |
-0.0086 |
-2.01% |
| 2024-04-02 |
006009 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4275 |
0.4775 |
0.4289 |
0.4789 |
-0.0014 |
-0.33% |
| 2024-04-01 |
006009 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4289 |
0.4789 |
0.4101 |
0.4601 |
0.0188 |
4.58% |
| 2024-03-29 |
006009 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4101 |
0.4601 |
0.4065 |
0.4565 |
0.0036 |
0.89% |
| 2024-03-28 |
006009 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4065 |
0.4565 |
0.4029 |
0.4529 |
0.0036 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
006009 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4029 |
0.4529 |
0.4200 |
0.4700 |
-0.0171 |
-4.07% |
