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国融融君混合C - 基金主页(代码:006232)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7342 0.0315 4.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0117 0.0000 -0.0023% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8342
成立日期：2018-09-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2442亿
最近资产：1.18亿
基金公司：国融基金
基金经理：许银丰贾雨璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.24%	4.68%	-8.87%	-22.18%	-22.83%	-23.01%	-22.75%	13.59%
同类排名	2208/2282	28/2314	2218/2307	2175/2292	2156/2265	2168/2173	2042/2101	-

国融融君混合C(006232)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7386	0.60%
2026-09-16	0.7342	4.48%
2026-09-15	0.7027	1.63%
2026-09-14	0.6914	-0.48%
2026-09-11	0.6947	-0.57%
2026-09-10	0.6987	-0.38%

国融融君混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-04-03	2019-04-03	2019-04-04	分红	每份派现金0.0500元

国融融君混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688037	芯源微	0.0000	6.59%	1.69%
688361	中科飞测	0.0000	6.55%	1.86%
688012	中微公司	0.0000	6.13%	0.99%
688521	芯原股份	0.0000	5.81%	8.07%
688518	联赢激光	0.0000	5.73%	1.92%
300750	宁德时代	0.0000	5.37%	-1.24%
605117	德业股份	0.0000	5.37%	-1.39%
688155	先惠技术	0.0000	4.79%	-0.90%
300223	君正股份	0.0000	3.40%	0.47%

国融融君混合C(006232)基金档案

基金代码	006232	基金简称	国融融君混合C	基金全称
发行日期	2018-08-20~2018-09-07	成立日期	2018-09-12	基金类型	混合型-灵活
基金经理	许银丰贾雨璇	基金托管人		基金公司	国融基金
最近资产	1.18亿	最近份额	1.2442亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国融融君混合A	0.7561	0.61%
国融融君混合C	0.7386	0.60%
国融融泰混合C	0.6765	0.48%
国融融泰混合A	0.6813	0.47%
国融融兴混合A	0.7629	0.45%
国融融兴混合C	0.7522	0.44%
国融添益增强债券A	1.0827	0.04%
国融添益增强债券C	1.0669	0.04%
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0132	0.00%
国融融银A	0.6006	-0.86%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%