国融融君混合C基金净值查询(006232)
今天最新净值
0.9545
0.0003 0.03%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9549
0.0002 0.0168%
- 累计净值：1.0545
- 成立日期：2018-09-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2442亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：冯赟 周德生
近一月,国融融君混合C(006232)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9547 |
1.0547 |
0.9545 |
1.0545 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9545 |
1.0545 |
0.9542 |
1.0542 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9542 |
1.0542 |
0.9541 |
1.0541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9541 |
1.0541 |
0.9539 |
1.0539 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9539 |
1.0539 |
0.9538 |
1.0538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9538 |
1.0538 |
0.9537 |
1.0537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9537 |
1.0537 |
0.9534 |
1.0534 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9534 |
1.0534 |
0.9533 |
1.0533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9533 |
1.0533 |
0.9531 |
1.0531 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9531 |
1.0531 |
0.9531 |
1.0531 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-02 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9531 |
1.0531 |
0.9530 |
1.0530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9530 |
1.0530 |
0.9529 |
1.0529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9529 |
1.0529 |
0.9529 |
1.0529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9529 |
1.0529 |
0.9529 |
1.0529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9529 |
1.0529 |
0.9529 |
1.0529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9529 |
1.0529 |
0.9529 |
1.0529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9529 |
1.0529 |
0.9529 |
1.0529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9529 |
1.0529 |
0.9529 |
1.0529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9529 |
1.0529 |
0.9529 |
1.0529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9529 |
1.0529 |
0.9528 |
1.0528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9528 |
1.0528 |
0.9528 |
1.0528 |
0.0000 |
0.00% |
