国融融君混合C基金净值查询(006232)
今天最新净值
0.9549
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9551
0.0000 -0.0009%
- 累计净值：1.0549
- 成立日期：2018-09-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0898亿
- 最近资产：
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：冯赟 周德生
近一周,国融融君混合C(006232)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9549 |
1.0549 |
0.9551 |
1.0551 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9551 |
1.0551 |
0.9556 |
1.0556 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9556 |
1.0556 |
0.9599 |
1.0599 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2024-04-23 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9599 |
1.0599 |
0.9609 |
1.0609 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9609 |
1.0609 |
0.9622 |
1.0622 |
-0.0013 |
-0.14% |
