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国融添益增强债券C基金净值查询(016619)

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今天最新净值 1.0468 0.0000 0.00% 2025-12-17
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  • 累计净值：1.0468
  • 成立日期：2023-04-12
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.94亿元
  • 基金公司：国融基金
  • 基金经理：顾喆彬 贾雨璇
近一年国融添益增强债券C基金净值查询
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近一年,国融添益增强债券C(016619)基金累计收益率1.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 016619 国融添益增强债券C 1.0469 1.0469 1.0468 1.0468 0.0001 0.01%
2025-12-16 016619 国融添益增强债券C 1.0468 1.0468 1.0468 1.0468 0.0000 0.00%
2025-12-15 016619 国融添益增强债券C 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01%
2025-12-12 016619 国融添益增强债券C 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.01%
2025-12-11 016619 国融添益增强债券C 1.0466 1.0466 1.0464 1.0464 0.0002 0.02%
2025-12-10 016619 国融添益增强债券C 1.0464 1.0464 1.0464 1.0464 0.0000 0.00%
2025-12-09 016619 国融添益增强债券C 1.0464 1.0464 1.0463 1.0463 0.0001 0.01%
2025-12-08 016619 国融添益增强债券C 1.0463 1.0463 1.0463 1.0463 0.0000 0.00%
2025-12-05 016619 国融添益增强债券C 1.0463 1.0463 1.0463 1.0463 0.0000 0.00%
2025-12-04 016619 国融添益增强债券C 1.0463 1.0463 1.0467 1.0467 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 016619 国融添益增强债券C 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467 0.0000 0.00%
2025-12-02 016619 国融添益增强债券C 1.0467 1.0467 1.0468 1.0468 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 016619 国融添益增强债券C 1.0468 1.0468 1.0466 1.0466 0.0002 0.02%
2025-11-28 016619 国融添益增强债券C 1.0466 1.0466 1.0466 1.0466 0.0000 0.00%
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2025-11-24 016619 国融添益增强债券C 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00%
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2025-09-29 016619 国融添益增强债券C 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
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2025-09-18 016619 国融添益增强债券C 1.0427 1.0427 1.0427 1.0427 0.0000 0.00%
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2025-08-18 016619 国融添益增强债券C 1.0421 1.0421 1.0428 1.0428 -0.0007 -0.07%
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2025-07-30 016619 国融添益增强债券C 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
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2025-07-09 016619 国融添益增强债券C 1.0433 1.0433 1.0433 1.0433 0.0000 0.00%
2025-07-08 016619 国融添益增强债券C 1.0433 1.0433 1.0434 1.0434 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 016619 国融添益增强债券C 1.0434 1.0434 1.0432 1.0432 0.0002 0.02%
2025-07-04 016619 国融添益增强债券C 1.0432 1.0432 1.0430 1.0430 0.0002 0.02%
2025-07-03 016619 国融添益增强债券C 1.0430 1.0430 1.0428 1.0428 0.0002 0.02%
2025-07-02 016619 国融添益增强债券C 1.0428 1.0428 1.0421 1.0421 0.0007 0.07%
2025-07-01 016619 国融添益增强债券C 1.0421 1.0421 1.0418 1.0418 0.0003 0.03%
2025-06-30 016619 国融添益增强债券C 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2025-06-27 016619 国融添益增强债券C 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2025-06-26 016619 国融添益增强债券C 1.0417 1.0417 1.0417 1.0417 0.0000 0.00%
2025-06-25 016619 国融添益增强债券C 1.0417 1.0417 1.0418 1.0418 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 016619 国融添益增强债券C 1.0418 1.0418 1.0420 1.0420 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 016619 国融添益增强债券C 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2025-06-20 016619 国融添益增强债券C 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2025-06-19 016619 国融添益增强债券C 1.0418 1.0418 1.0415 1.0415 0.0003 0.03%
2025-06-18 016619 国融添益增强债券C 1.0415 1.0415 1.0411 1.0411 0.0004 0.04%
2025-06-17 016619 国融添益增强债券C 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.01%
2025-06-16 016619 国融添益增强债券C 1.0410 1.0410 1.0408 1.0408 0.0002 0.02%
2025-06-13 016619 国融添益增强债券C 1.0408 1.0408 1.0407 1.0407 0.0001 0.01%
2025-06-12 016619 国融添益增强债券C 1.0407 1.0407 1.0406 1.0406 0.0001 0.01%
2025-06-11 016619 国融添益增强债券C 1.0406 1.0406 1.0403 1.0403 0.0003 0.03%
2025-06-10 016619 国融添益增强债券C 1.0403 1.0403 1.0401 1.0401 0.0002 0.02%
2025-06-09 016619 国融添益增强债券C 1.0401 1.0401 1.0399 1.0399 0.0002 0.02%
2025-06-06 016619 国融添益增强债券C 1.0399 1.0399 1.0397 1.0397 0.0002 0.02%
2025-06-05 016619 国融添益增强债券C 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
2025-06-04 016619 国融添益增强债券C 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2025-06-03 016619 国融添益增强债券C 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2025-05-30 016619 国融添益增强债券C 1.0394 1.0394 1.0391 1.0391 0.0003 0.03%
2025-05-29 016619 国融添益增强债券C 1.0391 1.0391 1.0393 1.0393 -0.0002 -0.02%
2025-05-28 016619 国融添益增强债券C 1.0393 1.0393 1.0393 1.0393 0.0000 0.00%
2025-05-27 016619 国融添益增强债券C 1.0393 1.0393 1.0392 1.0392 0.0001 0.01%
2025-05-26 016619 国融添益增强债券C 1.0392 1.0392 1.0389 1.0389 0.0003 0.03%
2025-05-23 016619 国融添益增强债券C 1.0389 1.0389 1.0388 1.0388 0.0001 0.01%
2025-05-22 016619 国融添益增强债券C 1.0388 1.0388 1.0386 1.0386 0.0002 0.02%
2025-05-21 016619 国融添益增强债券C 1.0386 1.0386 1.0385 1.0385 0.0001 0.01%
2025-05-20 016619 国融添益增强债券C 1.0385 1.0385 1.0383 1.0383 0.0002 0.02%
2025-05-19 016619 国融添益增强债券C 1.0383 1.0383 1.0382 1.0382 0.0001 0.01%
2025-05-16 016619 国融添益增强债券C 1.0382 1.0382 1.0383 1.0383 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016619 国融添益增强债券C 1.0383 1.0383 1.0381 1.0381 0.0002 0.02%
2025-05-14 016619 国融添益增强债券C 1.0381 1.0381 1.0378 1.0378 0.0003 0.03%
2025-05-13 016619 国融添益增强债券C 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2025-05-12 016619 国融添益增强债券C 1.0377 1.0377 1.0375 1.0375 0.0002 0.02%
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2025-04-30 016619 国融添益增强债券C 1.0368 1.0368 1.0360 1.0360 0.0008 0.08%
2025-04-29 016619 国融添益增强债券C 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2025-04-28 016619 国融添益增强债券C 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2025-04-25 016619 国融添益增强债券C 1.0358 1.0358 1.0359 1.0359 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016619 国融添益增强债券C 1.0359 1.0359 1.0360 1.0360 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016619 国融添益增强债券C 1.0360 1.0360 1.0362 1.0362 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 016619 国融添益增强债券C 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-04-21 016619 国融添益增强债券C 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-04-18 016619 国融添益增强债券C 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02%
2025-04-17 016619 国融添益增强债券C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2025-04-16 016619 国融添益增强债券C 1.0360 1.0360 1.0362 1.0362 -0.0002 -0.02%
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2025-03-26 016619 国融添益增强债券C 1.0330 1.0330 1.0327 1.0327 0.0003 0.03%
2025-03-25 016619 国融添益增强债券C 1.0327 1.0327 1.0323 1.0323 0.0004 0.04%
2025-03-24 016619 国融添益增强债券C 1.0323 1.0323 1.0319 1.0319 0.0004 0.04%
2025-03-21 016619 国融添益增强债券C 1.0319 1.0319 1.0314 1.0314 0.0005 0.05%
2025-03-20 016619 国融添益增强债券C 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2025-03-19 016619 国融添益增强债券C 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01%
2025-03-18 016619 国融添益增强债券C 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2025-03-17 016619 国融添益增强债券C 1.0311 1.0311 1.0315 1.0315 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 016619 国融添益增强债券C 1.0315 1.0315 1.0312 1.0312 0.0003 0.03%
2025-03-13 016619 国融添益增强债券C 1.0312 1.0312 1.0309 1.0309 0.0003 0.03%
2025-03-12 016619 国融添益增强债券C 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
2025-03-11 016619 国融添益增强债券C 1.0309 1.0309 1.0318 1.0318 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 016619 国融添益增强债券C 1.0318 1.0318 1.0320 1.0320 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 016619 国融添益增强债券C 1.0320 1.0320 1.0329 1.0329 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 016619 国融添益增强债券C 1.0329 1.0329 1.0331 1.0331 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 016619 国融添益增强债券C 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
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2025-02-27 016619 国融添益增强债券C 1.0329 1.0329 1.0335 1.0335 -0.0006 -0.06%
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2025-02-21 016619 国融添益增强债券C 1.0342 1.0342 1.0349 1.0349 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 016619 国融添益增强债券C 1.0349 1.0349 1.0352 1.0352 -0.0003 -0.03%
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2025-02-17 016619 国融添益增强债券C 1.0356 1.0356 1.0357 1.0357 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 016619 国融添益增强债券C 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2025-02-13 016619 国融添益增强债券C 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2025-02-12 016619 国融添益增强债券C 1.0357 1.0357 1.0356 1.0356 0.0001 0.01%
2025-02-11 016619 国融添益增强债券C 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
2025-02-10 016619 国融添益增强债券C 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2025-02-07 016619 国融添益增强债券C 1.0354 1.0354 1.0353 1.0353 0.0001 0.01%
2025-02-06 016619 国融添益增强债券C 1.0353 1.0353 1.0349 1.0349 0.0004 0.04%
2025-02-05 016619 国融添益增强债券C 1.0349 1.0349 1.0343 1.0343 0.0006 0.06%
2025-01-27 016619 国融添益增强债券C 1.0343 1.0343 1.0337 1.0337 0.0006 0.06%
2025-01-24 016619 国融添益增强债券C 1.0337 1.0337 1.0338 1.0338 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 016619 国融添益增强债券C 1.0338 1.0338 1.0340 1.0340 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 016619 国融添益增强债券C 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2025-01-21 016619 国融添益增强债券C 1.0339 1.0339 1.0340 1.0340 -0.0001 -0.01%
2025-01-20 016619 国融添益增强债券C 1.0340 1.0340 1.0342 1.0342 -0.0002 -0.02%
2025-01-17 016619 国融添益增强债券C 1.0342 1.0342 1.0343 1.0343 -0.0001 -0.01%
2025-01-16 016619 国融添益增强债券C 1.0343 1.0343 1.0345 1.0345 -0.0002 -0.02%
2025-01-15 016619 国融添益增强债券C 1.0345 1.0345 1.0344 1.0344 0.0001 0.01%
2025-01-14 016619 国融添益增强债券C 1.0344 1.0344 1.0346 1.0346 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 016619 国融添益增强债券C 1.0346 1.0346 1.0347 1.0347 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 016619 国融添益增强债券C 1.0347 1.0347 1.0348 1.0348 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 016619 国融添益增强债券C 1.0348 1.0348 1.0347 1.0347 0.0001 0.01%
2025-01-08 016619 国融添益增强债券C 1.0347 1.0347 1.0348 1.0348 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016619 国融添益增强债券C 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2025-01-06 016619 国融添益增强债券C 1.0348 1.0348 1.0347 1.0347 0.0001 0.01%
2025-01-03 016619 国融添益增强债券C 1.0347 1.0347 1.0344 1.0344 0.0003 0.03%
2025-01-02 016619 国融添益增强债券C 1.0344 1.0344 1.0340 1.0340 0.0004 0.04%
2024-12-31 016619 国融添益增强债券C 1.0340 1.0340 1.0337 1.0337 0.0003 0.03%
2024-12-26 016619 国融添益增强债券C 1.0332 1.0332 1.0333 1.0333 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 016619 国融添益增强债券C 1.0333 1.0333 1.0334 1.0334 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 016619 国融添益增强债券C 1.0334 1.0334 1.0335 1.0335 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 016619 国融添益增强债券C 1.0335 1.0335 1.0333 1.0333 0.0002 0.02%
2024-12-20 016619 国融添益增强债券C 1.0333 1.0333 1.0331 1.0331 0.0002 0.02%
2024-12-19 016619 国融添益增强债券C 1.0331 1.0331 1.0333 1.0333 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 016619 国融添益增强债券C 1.0333 1.0333 1.0336 1.0336 -0.0003 -0.03%
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国融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国融融信消费严选混合A 0.8932 4.70%
国融融信消费严选混合C 0.8795 4.70%
国融融盛龙头严选混合A 1.8424 3.77%
国融融盛龙头严选混合C 1.8866 3.77%
国融融银C 0.4402 0.71%
国融融兴混合A 0.6941 0.71%
国融融兴混合C 0.6854 0.71%
国融融银A 0.4476 0.70%
国融添益增强债券A 1.0592 0.02%
国融融君混合A 0.9759 0.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
申万菱信可转债债券A 2.1230 2.56%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
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