国融融兴混合A基金净值查询(007875)
今天最新净值
0.6376
0.0068 1.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6546
0.0014 0.2173%
- 累计净值：0.6376
- 成立日期：2019-11-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1062亿
- 最近资产：
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：梁国桓 汪华春 贾雨璇
近一周,国融融兴混合A(007875)基金累计收益率2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007875 |
国融融兴混合A |
0.6507 |
0.6507 |
0.6532 |
0.6532 |
-0.0025 |
-0.38% |
| 2024-04-25 |
007875 |
国融融兴混合A |
0.6532 |
0.6532 |
0.6517 |
0.6517 |
0.0015 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
007875 |
国融融兴混合A |
0.6517 |
0.6517 |
0.6526 |
0.6526 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
007875 |
国融融兴混合A |
0.6526 |
0.6526 |
0.6528 |
0.6528 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
007875 |
国融融兴混合A |
0.6528 |
0.6528 |
0.6562 |
0.6562 |
-0.0034 |
-0.52% |
