国融融兴混合A基金净值查询(007875)

今天最新净值 0.7595 0.0349 4.82% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6178 0.0052 0.8567% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7595
成立日期：2019-11-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1964亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：国融基金
基金经理：许银丰贾雨璇

近一月国融融兴混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国融融兴混合A(007875)基金累计收益率-11.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007875	国融融兴混合A	0.7629	0.7629	0.7595	0.7595	0.0034	0.45%
2026-09-16	007875	国融融兴混合A	0.7595	0.7595	0.7246	0.7246	0.0349	4.82%
2026-09-15	007875	国融融兴混合A	0.7246	0.7246	0.7078	0.7078	0.0168	2.37%
2026-09-14	007875	国融融兴混合A	0.7078	0.7078	0.7171	0.7171	-0.0093	-1.31%
2026-09-11	007875	国融融兴混合A	0.7171	0.7171	0.7267	0.7267	-0.0096	-1.32%
2026-09-10	007875	国融融兴混合A	0.7267	0.7267	0.7301	0.7301	-0.0034	-0.47%
2026-09-09	007875	国融融兴混合A	0.7301	0.7301	0.7374	0.7374	-0.0073	-0.99%
2026-09-08	007875	国融融兴混合A	0.7374	0.7374	0.7486	0.7486	-0.0112	-1.52%
2026-09-07	007875	国融融兴混合A	0.7486	0.7486	0.7178	0.7178	0.0308	4.29%
2026-09-04	007875	国融融兴混合A	0.7178	0.7178	0.7462	0.7462	-0.0284	-3.96%

2026-09-03	007875	国融融兴混合A	0.7462	0.7462	0.7629	0.7629	-0.0167	-2.24%
2026-09-02	007875	国融融兴混合A	0.7629	0.7629	0.7767	0.7767	-0.0138	-1.78%
2026-09-01	007875	国融融兴混合A	0.7767	0.7767	0.8100	0.8100	-0.0333	-4.29%
2026-08-31	007875	国融融兴混合A	0.8100	0.8100	0.7997	0.7997	0.0103	1.29%
2026-08-28	007875	国融融兴混合A	0.7997	0.7997	0.8210	0.8210	-0.0213	-2.66%
2026-08-27	007875	国融融兴混合A	0.8210	0.8210	0.7919	0.7919	0.0291	3.67%
2026-08-26	007875	国融融兴混合A	0.7919	0.7919	0.7722	0.7722	0.0197	2.55%
2026-08-25	007875	国融融兴混合A	0.7722	0.7722	0.7865	0.7865	-0.0143	-1.85%
2026-08-24	007875	国融融兴混合A	0.7865	0.7865	0.7972	0.7972	-0.0107	-1.34%
2026-08-21	007875	国融融兴混合A	0.7972	0.7972	0.8010	0.8010	-0.0038	-0.47%
2026-08-20	007875	国融融兴混合A	0.8010	0.8010	0.8012	0.8012	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007875	国融融兴混合A	0.8012	0.8012	0.8640	0.8640	-0.0628	-7.84%
2026-08-18	007875	国融融兴混合A	0.8640	0.8640	0.8584	0.8584	0.0056	0.65%

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国融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国融融君混合A	0.7561	0.61%
国融融君混合C	0.7386	0.60%
国融融泰混合C	0.6765	0.48%
国融融泰混合A	0.6813	0.47%
国融融兴混合A	0.7629	0.45%
国融融兴混合C	0.7522	0.44%
国融添益增强债券A	1.0827	0.04%
国融添益增强债券C	1.0669	0.04%
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0132	0.00%
国融融银A	0.6006	-0.86%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%