国融融兴混合A基金净值查询(007875)
今天最新净值
0.6507
-0.0025 -0.3800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6546
0.0014 0.2173%
- 累计净值：0.6507
- 成立日期：2019-11-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1062亿
- 最近资产：
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：梁国桓 汪华春 贾雨璇
近一月,国融融兴混合A(007875)基金累计收益率11.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007875 |
国融融兴混合A |
0.6507 |
0.6507 |
0.6532 |
0.6532 |
-0.0025 |
-0.38% |
| 2024-04-25 |
007875 |
国融融兴混合A |
0.6532 |
0.6532 |
0.6517 |
0.6517 |
0.0015 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
007875 |
国融融兴混合A |
0.6517 |
0.6517 |
0.6526 |
0.6526 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
007875 |
国融融兴混合A |
0.6526 |
0.6526 |
0.6528 |
0.6528 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
007875 |
国融融兴混合A |
0.6528 |
0.6528 |
0.6562 |
0.6562 |
-0.0034 |
-0.52% |
| 2024-04-19 |
007875 |
国融融兴混合A |
0.6562 |
0.6562 |
0.6546 |
0.6546 |
0.0016 |
0.24% |
| 2024-04-18 |
007875 |
国融融兴混合A |
0.6546 |
0.6546 |
0.6539 |
0.6539 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
007875 |
国融融兴混合A |
0.6539 |
0.6539 |
0.6516 |
0.6516 |
0.0023 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
007875 |
国融融兴混合A |
0.6516 |
0.6516 |
0.6507 |
0.6507 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-04-15 |
007875 |
国融融兴混合A |
0.6507 |
0.6507 |
0.6463 |
0.6463 |
0.0044 |
0.68% |
|
|
| 2024-04-12 |
007875 |
国融融兴混合A |
0.6463 |
0.6463 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
007875 |
国融融兴混合A |
0.6461 |
0.6461 |
0.6469 |
0.6469 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-04-10 |
007875 |
国融融兴混合A |
0.6469 |
0.6469 |
0.6466 |
0.6466 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
007875 |
国融融兴混合A |
0.6466 |
0.6466 |
0.6477 |
0.6477 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-04-08 |
007875 |
国融融兴混合A |
0.6477 |
0.6477 |
0.6464 |
0.6464 |
0.0013 |
0.20% |
| 2024-04-03 |
007875 |
国融融兴混合A |
0.6464 |
0.6464 |
0.6506 |
0.6506 |
-0.0042 |
-0.65% |
| 2024-04-02 |
007875 |
国融融兴混合A |
0.6506 |
0.6506 |
0.6553 |
0.6553 |
-0.0047 |
-0.72% |
| 2024-04-01 |
007875 |
国融融兴混合A |
0.6553 |
0.6553 |
0.6532 |
0.6532 |
0.0021 |
0.32% |
| 2024-03-29 |
007875 |
国融融兴混合A |
0.6532 |
0.6532 |
0.6516 |
0.6516 |
0.0016 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
007875 |
国融融兴混合A |
0.6516 |
0.6516 |
0.6526 |
0.6526 |
-0.0010 |
-0.15% |
