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汇添富核心精选混合(LOF)(添富配售)基金盘中实时估值(501188)

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今天最新净值 1.1756 0.0400 3.52% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1756
成立日期：2018-07-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：14.6992亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻刘江刘伟林杨瑨

汇添富核心精选混合(LOF)基金501188重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	8.42%	-2.59%	-0.2181%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.01%	-0.12%	-0.0096%
002851	麦格米特	0.0000	7.77%	-7.44%	-0.5781%
603986	兆易创新	0.0000	7.38%	-5.00%	-0.3690%
002518	科士达	0.0000	6.97%	-3.54%	-0.2467%
002384	东山精密	0.0000	6.87%	0.47%	0.0323%
300693	盛弘股份	0.0000	4.96%	-2.87%	-0.1424%
300502	新易盛	0.0000	4.36%	-0.01%	-0.0004%
688012	中微公司	0.0000	4.08%	-5.75%	-0.2346%
300308	中际旭创	0.0000	3.94%	-2.25%	-0.0887%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
62.76%		-1.8553%		92.39%

汇添富核心精选混合(LOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-29	-3.02%	-2.23%
2026-01-28	3.52%	1.83%
2026-01-27	1.87%	2.04%
2026-01-26	-1.00%	-0.68%
2026-01-23	1.29%	-0.08%
2026-01-22	-0.24%	-0.40%
2026-01-21	3.42%	2.05%
2026-01-20	-1.50%	-1.60%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富核心精选混合(LOF)基金501188实时估值图

汇添富核心精选混合(LOF)基金501188实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中证主要消费ETF	0.7953	5.0428%
汇添富消费行业混合	5.0914	2.3602%
汇添富中证金融地产ETF	1.9654	2.0042%
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	2.2420	1.9823%
汇添富弘瑞回报混合发起式A	1.7030	1.9141%
汇添富弘瑞回报混合发起式C	1.6966	1.9141%
汇添富红利增长混合A	1.9873	1.6101%
汇添富红利增长混合C	1.8804	1.6101%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7822	5.9086%
银华内需精选混合(LOF)	6.0922	4.1938%
农银策略收益一年持有混合	0.7995	4.1481%
华宝新兴消费混合A	0.8542	4.1473%
嘉实新起航混合A	1.2731	4.1004%
前海开源金银珠宝混合A	4.1167	4.0098%
前海开源金银珠宝混合C	4.0231	4.0098%
中航混改精选混合A	1.2707	3.9963%