基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富弘瑞回报混合发起式A基金盘中实时估值(022320)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3523 -0.0219 -1.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3523
成立日期：2025-01-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：张朋陈思行袁锋

汇添富弘瑞回报混合发起式A基金022320重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603979	金诚信	0.0000	9.57%	7.07%	0.6766%
02099	中国黄金国际	0.0000	9.54%	8.33%	0.7947%
603993	洛阳钼业	0.0000	9.05%	5.34%	0.4833%
01258	中国有色矿业	0.0000	8.04%	7.10%	0.5708%
601899	紫金矿业	0.0000	7.97%	5.30%	0.4224%
01208	五矿资源	0.0000	6.10%	7.16%	0.4368%
000408	藏格矿业	0.0000	5.86%	7.50%	0.4395%
601168	西部矿业	0.0000	5.02%	3.65%	0.1832%
00358	江西铜业股份	0.0000	4.75%	3.04%	0.1444%
600549	厦门钨业	0.0000	3.86%	7.22%	0.2787%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
69.76%		4.4304%		%

汇添富弘瑞回报混合发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-2.23%	4.82%
2026-09-14	-1.62%	4.82%
2026-09-11	-4.35%	4.82%
2026-09-10	-1.51%	4.82%
2026-09-09	1.86%	4.82%
2026-09-08	2.71%	4.82%
2026-09-07	-0.83%	4.82%
2026-09-04	-0.75%	4.82%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富弘瑞回报混合发起式A基金022320实时估值图

汇添富弘瑞回报混合发起式A基金022320实时估值图

标签云

汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%