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汇添富中证主要消费ETF基金盘中实时估值(159928)

今天最新净值 2.8590 0.0515 1.5469% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 3.3715 0.0423 1.2716% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:2.8590
  • 成立日期:2013-08-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:7.947亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:11.6872亿
汇添富中证主要消费ETF基金159928重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 53.1400 13.7500% 1.6815% 0.2312%
000858 五粮液 470.3800 12.6200% 1.3957% 0.1761%
600887 伊利股份 1.0000 12.2200% 0.0352% 0.0043%
300498 温氏股份 1.0000 8.0700% 1.1094% 0.0895%
002714 牧原股份 249.3500 7.1000% 4.2411% 0.3011%
603288 海天味业 232.7100 6.7900% 1.0910% 0.0741%
000876 新希望 607.5300 4.4500% 0.2863% 0.0127%
000568 泸州老窖 211.9600 3.6400% 1.5476% 0.0563%
002304 洋河股份 173.2600 3.3800% 1.2086% 0.0409%
601933 永辉超市 1.0000 2.6300% 2.8698% 0.0755%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
74.65% 1.0617% 99.4600%
汇添富中证主要消费ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-05-29 1.5469% 1.2717%
2020-05-28 -0.3890% -0.2900%
2020-05-27 -0.9660% -0.9518%
2020-05-26 0.4524% 0.2093%
2020-05-25 2.1310% 1.7731%
2020-05-22 -2.5304% -2.5036%
2020-05-21 -0.2247% -0.0280%
2020-05-20 -0.9488% -0.9466%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇添富中证主要消费ETF基金159928实时估值图(多计算方式对照)
汇添富中证主要消费ETF基金159928实时估值图 消费ETF基金159928实时估值图
汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富消费 5.5285 1.3654%
汇添富实债A 1.2196 -0.0289%
汇添富实债C 1.1787 -0.0289%
汇添富美丽 2.4633 1.5392%
汇添富高息债A 1.5934 -0.0359%
汇添富高息债C 1.5055 -0.0359%
汇添富消费联接 2.2116 0.0591%
汇添富双利A 1.1475 0.1339%
汇添富双利C 1.1455 0.1339%
汇添富双利债券C 1.6347 0.2864%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.2796 0.0342%
华夏沪深300ETF联接 1.2944 0.0023%
国联安医药100 1.1503 1.4723%
国联安股债 0.9104 -0.0702%
银华30/70 1.0745 0.0455%
华泰量指增强 1.3930 0.0021%
嘉实沪深300增强 1.4191 0.0563%
汇添富消费联接 2.2116 0.0591%
景顺沪深300 2.0679 -0.1489%
华安沪深300A 1.7212 0.0397%