汇添富中证主要消费ETF(消费ETF)基金净值查询(159928)

今天最新净值 0.6541 -0.0037 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7827 -0.0061 -0.7761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6164
成立日期：2013-08-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：7.947亿份
最近份额：165.4957亿
最近资产：135.21亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

近一季汇添富中证主要消费ETF|消费ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证主要消费ETF(159928)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6487	2.5948	0.6541	2.6164	-0.0054	-0.83%
2026-09-15	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6541	2.6164	0.6578	2.6312	-0.0037	-0.56%
2026-09-14	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6578	2.6312	0.6592	2.6368	-0.0014	-0.21%
2026-09-11	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6592	2.6368	0.6659	2.6636	-0.0067	-1.01%
2026-09-10	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6659	2.6636	0.6780	2.7120	-0.0121	-1.82%
2026-09-09	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6780	2.7120	0.6818	2.7272	-0.0038	-0.56%
2026-09-08	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6818	2.7272	0.6819	2.7276	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6819	2.7276	0.6837	2.7348	-0.0018	-0.26%
2026-09-04	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6837	2.7348	0.6661	2.6644	0.0176	2.57%
2026-09-03	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6661	2.6644	0.6681	2.6724	-0.0020	-0.30%

2026-09-02	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6681	2.6724	0.6739	2.6956	-0.0058	-0.86%
2026-09-01	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6739	2.6956	0.6663	2.6652	0.0076	1.13%
2026-08-31	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6663	2.6652	0.6712	2.6848	-0.0049	-0.73%
2026-08-28	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6712	2.6848	0.6649	2.6596	0.0063	0.94%
2026-08-27	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6649	2.6596	0.6646	2.6584	0.0003	0.05%
2026-08-26	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6646	2.6584	0.6650	2.6600	-0.0004	-0.06%
2026-08-25	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6650	2.6600	0.6611	2.6444	0.0039	0.59%
2026-08-24	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6611	2.6444	0.6590	2.6360	0.0021	0.32%
2026-08-21	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6590	2.6360	0.6696	2.6784	-0.0106	-1.61%
2026-08-20	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6696	2.6784	0.6650	2.6600	0.0046	0.69%
2026-08-19	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6650	2.6600	0.6721	2.6884	-0.0071	-1.06%
2026-08-18	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6721	2.6884	0.6662	2.6648	0.0059	0.88%
2026-08-17	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6662	2.6648	0.6738	2.6952	-0.0076	-1.14%
2026-08-14	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6738	2.6952	0.6836	2.7344	-0.0098	-1.45%
2026-08-13	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6836	2.7344	0.6825	2.7300	0.0011	0.16%

2026-08-12	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6825	2.7300	0.6808	2.7232	0.0017	0.25%
2026-08-11	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6808	2.7232	0.6886	2.7544	-0.0078	-1.15%
2026-08-10	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6886	2.7544	0.6720	2.6880	0.0166	2.41%
2026-08-07	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6720	2.6880	0.6702	2.6808	0.0018	0.27%
2026-08-06	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6702	2.6808	0.6736	2.6944	-0.0034	-0.50%
2026-08-05	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6736	2.6944	0.6787	2.7148	-0.0051	-0.75%
2026-08-04	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6787	2.7148	0.6914	2.7656	-0.0127	-1.87%
2026-08-03	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6914	2.7656	0.6937	2.7748	-0.0023	-0.33%
2026-07-31	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6937	2.7748	0.6975	2.7900	-0.0038	-0.54%
2026-07-30	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6975	2.7900	0.6810	2.7240	0.0165	2.37%
2026-07-29	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6810	2.7240	0.6720	2.6880	0.0090	1.32%
2026-07-28	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6720	2.6880	0.6619	2.6476	0.0101	1.50%
2026-07-27	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6619	2.6476	0.6582	2.6328	0.0037	0.56%
2026-07-24	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6582	2.6328	0.6703	2.6812	-0.0121	-1.84%
2026-07-23	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6703	2.6812	0.6735	2.6940	-0.0032	-0.48%
2026-07-22	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6735	2.6940	0.6685	2.6740	0.0050	0.75%
2026-07-21	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6685	2.6740	0.6756	2.7024	-0.0071	-1.06%
2026-07-20	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6756	2.7024	0.6531	2.6124	0.0225	3.33%
2026-07-17	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6531	2.6124	0.6638	2.6552	-0.0107	-1.64%
2026-07-16	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6638	2.6552	0.6561	2.6244	0.0077	1.16%
2026-07-15	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6561	2.6244	0.6329	2.5316	0.0232	3.54%
2026-07-14	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6329	2.5316	0.6306	2.5224	0.0023	0.36%
2026-07-13	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6306	2.5224	0.6314	2.5256	-0.0008	-0.13%
2026-07-10	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6314	2.5256	0.6192	2.4768	0.0122	1.93%
2026-07-09	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6192	2.4768	0.6254	2.5016	-0.0062	-1.00%
2026-07-08	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6254	2.5016	0.6301	2.5204	-0.0047	-0.75%
2026-07-07	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6301	2.5204	0.6396	2.5584	-0.0095	-1.51%
2026-07-06	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6396	2.5584	0.6272	2.5088	0.0124	1.94%
2026-07-03	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6272	2.5088	0.6270	2.5080	0.0002	0.03%
2026-07-02	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6270	2.5080	0.6289	2.5156	-0.0019	-0.30%
2026-07-01	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6289	2.5156	0.6151	2.4604	0.0138	2.19%
2026-06-30	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6151	2.4604	0.6209	2.4836	-0.0058	-0.94%
2026-06-29	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6209	2.4836	0.6038	2.4152	0.0171	2.75%
2026-06-26	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6038	2.4152	0.6097	2.4388	-0.0059	-0.97%
2026-06-25	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6097	2.4388	0.6083	2.4332	0.0014	0.23%
2026-06-24	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6083	2.4332	0.6171	2.4684	-0.0088	-1.45%
2026-06-23	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6171	2.4684	0.6268	2.5072	-0.0097	-1.57%
2026-06-22	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6268	2.5072	0.6215	2.4860	0.0053	0.85%
2026-06-18	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6215	2.4860	0.6359	2.5436	-0.0144	-2.32%
2026-06-17	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.6359	2.5436	0.6418	2.5672	-0.0059	-0.92%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%