汇添富中证主要消费ETF(消费ETF)基金净值查询(159928)

今天最新净值 0.7964 0.0049 0.62% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7991 0.0027 0.3366%

累计净值：3.1856
成立日期：2013-08-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：7.947亿份
最近份额：165.4957亿
最近资产：195.73亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

近一季汇添富中证主要消费ETF|消费ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证主要消费ETF(159928)基金累计收益率-9.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8010	3.2040	0.7964	3.1856	0.0046	0.58%
2025-12-12	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.7964	3.1856	0.7915	3.1660	0.0049	0.62%
2025-12-11	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.7915	3.1660	0.7955	3.1820	-0.0040	-0.50%
2025-12-10	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.7955	3.1820	0.7925	3.1700	0.0030	0.38%
2025-12-09	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.7925	3.1700	0.8021	3.2084	-0.0096	-1.21%
2025-12-08	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8021	3.2084	0.8085	3.2340	-0.0064	-0.79%
2025-12-05	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8085	3.2340	0.8068	3.2272	0.0017	0.21%
2025-12-04	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8068	3.2272	0.8148	3.2592	-0.0080	-0.99%
2025-12-03	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8148	3.2592	0.8212	3.2848	-0.0064	-0.78%
2025-12-02	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8212	3.2848	0.8279	3.3116	-0.0067	-0.81%

2025-12-01	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8279	3.3116	0.8298	3.3192	-0.0019	-0.23%
2025-11-28	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8298	3.3192	0.8250	3.3000	0.0048	0.58%
2025-11-27	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8250	3.3000	0.8251	3.3004	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8251	3.3004	0.8257	3.3028	-0.0006	-0.07%
2025-11-25	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8257	3.3028	0.8242	3.2968	0.0015	0.18%
2025-11-24	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8242	3.2968	0.8251	3.3004	-0.0009	-0.11%
2025-11-21	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8251	3.3004	0.8316	3.3264	-0.0065	-0.78%
2025-11-20	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8316	3.3264	0.8360	3.3440	-0.0044	-0.53%
2025-11-19	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8360	3.3440	0.8386	3.3544	-0.0026	-0.31%
2025-11-18	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8386	3.3544	0.8386	3.3544	0.0000	0.00%
2025-11-17	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8386	3.3544	0.8428	3.3712	-0.0042	-0.50%
2025-11-14	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8428	3.3712	0.8528	3.4112	-0.0100	-1.19%
2025-11-13	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8528	3.4112	0.8485	3.3940	0.0043	0.51%
2025-11-12	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8485	3.3940	0.8479	3.3916	0.0006	0.07%
2025-11-11	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8479	3.3916	0.8487	3.3948	-0.0008	-0.09%

2025-11-10	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8487	3.3948	0.8212	3.2848	0.0275	3.24%
2025-11-07	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8212	3.2848	0.8206	3.2824	0.0006	0.07%
2025-11-06	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8206	3.2824	0.8198	3.2792	0.0008	0.10%
2025-11-05	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8198	3.2792	0.8210	3.2840	-0.0012	-0.15%
2025-11-04	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8210	3.2840	0.8332	3.3328	-0.0122	-1.49%
2025-11-03	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8332	3.3328	0.8299	3.3196	0.0033	0.40%
2025-10-31	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8299	3.3196	0.8233	3.2932	0.0066	0.80%
2025-10-30	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8233	3.2932	0.8256	3.3024	-0.0023	-0.28%
2025-10-29	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8256	3.3024	0.8259	3.3036	-0.0003	-0.04%
2025-10-28	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8259	3.3036	0.8290	3.3160	-0.0031	-0.37%
2025-10-27	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8290	3.3160	0.8262	3.3048	0.0028	0.34%
2025-10-24	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8262	3.3048	0.8343	3.3372	-0.0081	-0.98%
2025-10-23	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8343	3.3372	0.8322	3.3288	0.0021	0.25%
2025-10-22	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8322	3.3288	0.8379	3.3516	-0.0057	-0.68%
2025-10-21	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8379	3.3516	0.8367	3.3468	0.0012	0.14%
2025-10-20	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8367	3.3468	0.8437	3.3748	-0.0070	-0.83%
2025-10-17	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8437	3.3748	0.8536	3.4144	-0.0099	-1.17%
2025-10-16	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8536	3.4144	0.8502	3.4008	0.0034	0.40%
2025-10-15	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8502	3.4008	0.8470	3.3880	0.0032	0.38%
2025-10-14	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8470	3.3880	0.8377	3.3508	0.0093	1.10%
2025-10-13	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8377	3.3508	0.8462	3.3848	-0.0340	-1.00%
2025-10-10	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8462	3.3848	0.8436	3.3744	0.0104	0.31%
2025-10-09	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8436	3.3744	0.8450	3.3800	-0.0056	-0.17%
2025-09-30	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8450	3.3800	0.8464	3.3856	-0.0056	-0.17%
2025-09-29	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8464	3.3856	0.8383	3.3532	0.0324	0.97%
2025-09-26	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8383	3.3532	0.8392	3.3568	-0.0036	-0.11%
2025-09-25	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8392	3.3568	0.8466	3.3864	-0.0296	-0.87%
2025-09-24	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8466	3.3864	0.8443	3.3772	0.0092	0.27%
2025-09-23	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8443	3.3772	0.8487	3.3948	-0.0176	-0.52%
2025-09-22	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8487	3.3948	0.8589	3.4356	-0.0408	-1.19%
2025-09-19	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8589	3.4356	0.8579	3.4316	0.0040	0.12%
2025-09-18	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8579	3.4316	0.8718	3.4872	-0.0556	-1.59%
2025-09-17	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8718	3.4872	0.8769	3.5076	-0.0204	-0.58%
2025-09-16	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8769	3.5076	0.8839	3.5356	-0.0280	-0.79%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘达回报混合发起式A	1.0559	1.02%
汇添富弘达回报混合发起式C	1.0534	1.02%
金融ETF	1.9832	0.79%
油气资源ETF	1.1199	0.67%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1681	0.62%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1669	0.62%
消费ETF	0.8010	0.58%
汇添富消费联接A	2.1788	0.54%
800价值	1.3157	0.47%
央企分红	1.1000	0.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%