汇添富中证主要消费ETF基金净值查询(159928)
今天最新净值
0.9365
0.0083 0.8900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8622
-0.0012 -0.1396%
- 累计净值：3.7460
- 成立日期：2013-08-23
- 基金类型：
- 成立份额：7.947亿份
- 最近份额：86.6208亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：过蓓蓓
近一季,汇添富中证主要消费ETF(159928)基金累计收益率5.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8634 |
3.4536 |
0.8637 |
3.4548 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8637 |
3.4548 |
0.8583 |
3.4332 |
0.0054 |
0.63% |
| 2024-04-22 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8583 |
3.4332 |
0.8424 |
3.3696 |
0.0159 |
1.89% |
| 2024-04-19 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8424 |
3.3696 |
0.8501 |
3.4004 |
-0.0077 |
-0.91% |
| 2024-04-18 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8501 |
3.4004 |
0.8445 |
3.3780 |
0.0056 |
0.66% |
| 2024-04-17 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8445 |
3.3780 |
0.8406 |
3.3624 |
0.0039 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8406 |
3.3624 |
0.8476 |
3.3904 |
-0.0070 |
-0.83% |
| 2024-04-15 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8476 |
3.3904 |
0.8268 |
3.3072 |
0.0208 |
2.52% |
| 2024-04-12 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8268 |
3.3072 |
0.8406 |
3.3624 |
-0.0138 |
-1.64% |
| 2024-04-11 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8406 |
3.3624 |
0.8441 |
3.3764 |
-0.0035 |
-0.41% |
|
|
| 2024-04-10 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8441 |
3.3764 |
0.8543 |
3.4172 |
-0.0102 |
-1.19% |
| 2024-04-09 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8543 |
3.4172 |
0.8564 |
3.4256 |
-0.0021 |
-0.25% |
