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汇添富互联网核心资产六个月持有混合C - 基金主页(代码:011022)

今天最新净值 0.5392 0.0037 0.6900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5352 0.0054 1.0169%
  • 累计净值:0.5392
  • 成立日期:2021-01-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:46.0325亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:郑慧莲 沈若雨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.20% 0.45% 10.18% 0.15% -13.95% -11.55% -38.16% -46.08%
同类排名 1047/4200 3333/4295 1364/4274 1849/4165 1321/3654 938/2899 1388/1719 -
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 85.7400 7.01% 0.73%
688111 金山办公 36.3700 5.62% 2.04%
002463 沪电股份 420.7400 4.33% 1.26%
601728 中国电信 0.0000 4.27% 0.67%
002475 立讯精密 0.0000 3.65% 1.16%
300413 芒果超媒 307.8100 3.60% 1.33%
300442 润泽科技 278.2300 3.28% 5.01%
600941 中国移动 0.0000 3.16% 0.74%
01024 快手-W 0.0000 3.15% 2.29%
002415 海康威视 0.0000 3.03% 0.31%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022)基金档案
基金代码 011022 基金简称 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 基金全称
发行日期 2021-01-20~2021-01-21 成立日期 2021-01-25 基金类型
基金经理 郑慧莲 沈若雨 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 46.0325亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率