汇添富互联网核心资产六个月持有混合C基金净值查询(011022)

今天最新净值 1.0209 0.0129 1.28% 2025-12-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0066 -0.0194 -1.8862%

累计净值：1.0209
成立日期：2021-01-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：35.6405亿
最近资产：3.17亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：郑慧莲沈若雨

近一月汇添富互联网核心资产六个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-10	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0260	1.0260	1.0209	1.0209	0.0051	0.50%
2025-12-09	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0209	1.0209	1.0080	1.0080	0.0129	1.28%
2025-12-08	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0080	1.0080	0.9827	0.9827	0.0253	2.57%
2025-12-05	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9827	0.9827	0.9824	0.9824	0.0003	0.03%
2025-12-04	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9824	0.9824	0.9763	0.9763	0.0061	0.62%
2025-12-03	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9763	0.9763	0.9875	0.9875	-0.0112	-1.13%
2025-12-02	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9875	0.9875	0.9939	0.9939	-0.0064	-0.64%
2025-12-01	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9939	0.9939	0.9803	0.9803	0.0136	1.39%
2025-11-28	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9803	0.9803	0.9778	0.9778	0.0025	0.26%
2025-11-27	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9778	0.9778	0.9858	0.9858	-0.0080	-0.81%

2025-11-26	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9858	0.9858	0.9570	0.9570	0.0288	3.01%
2025-11-25	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9570	0.9570	0.9317	0.9317	0.0253	2.72%
2025-11-24	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9317	0.9317	0.9337	0.9337	-0.0020	-0.21%
2025-11-21	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9337	0.9337	0.9786	0.9786	-0.0449	-4.59%
2025-11-20	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9786	0.9786	0.9782	0.9782	0.0004	0.04%
2025-11-19	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9782	0.9782	0.9760	0.9760	0.0022	0.23%
2025-11-18	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9760	0.9760	0.9811	0.9811	-0.0051	-0.52%
2025-11-17	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9811	0.9811	0.9801	0.9801	0.0010	0.10%
2025-11-14	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9801	0.9801	1.0193	1.0193	-0.0392	-4.00%
2025-11-13	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0193	1.0193	1.0096	1.0096	0.0097	0.96%
2025-11-12	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0096	1.0096	1.0055	1.0055	0.0041	0.41%
2025-11-11	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0055	1.0055	1.0254	1.0254	-0.0199	-1.94%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8806	2.92%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8493	2.92%
汇添富丰和纯债A	0.9926	0.45%
汇添富丰和纯债C	0.9840	0.45%
银行股基	1.4308	0.34%
创新药基	0.8647	0.34%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4581	0.32%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4668	0.31%
汇添富产业升级混合A	0.9891	0.24%
汇添富产业升级混合C	0.9641	0.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9686	3.65%
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9924	3.64%
永赢新兴产业智选混合发起C	0.8867	3.53%
兴华景成混合A	1.1544	3.34%
兴华景成混合C	1.1526	3.34%
东财成长优选混合发起式A	0.7113	3.15%
东财成长优选混合发起式C	0.6978	3.13%
广发北交所精选两年定开混合A	1.7354	3.11%
广发北交所精选两年定开混合C	1.7075	3.11%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6672	3.09%