汇添富中证银行ETF(银行股基)基金净值查询(512820)

今天最新净值 1.5032 0.0122 0.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4049 -0.0059 -0.4189% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6992
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.2615亿
最近资产：10.36亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳

近一季汇添富中证银行ETF|银行股基基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证银行ETF(512820)基金累计收益率5.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	512820	汇添富中证银行ETF	1.4846	1.6806	1.5032	1.6992	-0.0186	-1.25%
2026-09-14	512820	汇添富中证银行ETF	1.5032	1.6992	1.4910	1.6870	0.0122	0.82%
2026-09-11	512820	汇添富中证银行ETF	1.4910	1.6870	1.4979	1.6939	-0.0069	-0.46%
2026-09-10	512820	汇添富中证银行ETF	1.4979	1.6939	1.4755	1.6715	0.0224	1.50%
2026-09-09	512820	汇添富中证银行ETF	1.4755	1.6715	1.4728	1.6688	0.0027	0.18%
2026-09-08	512820	汇添富中证银行ETF	1.4728	1.6688	1.4675	1.6635	0.0053	0.36%
2026-09-07	512820	汇添富中证银行ETF	1.4675	1.6635	1.4892	1.6852	-0.0217	-1.48%
2026-09-04	512820	汇添富中证银行ETF	1.4892	1.6852	1.4759	1.6719	0.0133	0.90%
2026-09-03	512820	汇添富中证银行ETF	1.4759	1.6719	1.4836	1.6796	-0.0077	-0.52%
2026-09-02	512820	汇添富中证银行ETF	1.4836	1.6796	1.4830	1.6790	0.0006	0.04%

2026-09-01	512820	汇添富中证银行ETF	1.4830	1.6790	1.4556	1.6516	0.0274	1.85%
2026-08-31	512820	汇添富中证银行ETF	1.4556	1.6516	1.4319	1.6279	0.0237	1.63%
2026-08-28	512820	汇添富中证银行ETF	1.4319	1.6279	1.4392	1.6352	-0.0073	-0.51%
2026-08-27	512820	汇添富中证银行ETF	1.4392	1.6352	1.4543	1.6503	-0.0151	-1.04%
2026-08-26	512820	汇添富中证银行ETF	1.4543	1.6503	1.4432	1.6392	0.0111	0.77%
2026-08-25	512820	汇添富中证银行ETF	1.4432	1.6392	1.4524	1.6484	-0.0092	-0.63%
2026-08-24	512820	汇添富中证银行ETF	1.4524	1.6484	1.4336	1.6296	0.0188	1.29%
2026-08-21	512820	汇添富中证银行ETF	1.4336	1.6296	1.4378	1.6338	-0.0042	-0.29%
2026-08-20	512820	汇添富中证银行ETF	1.4378	1.6338	1.4321	1.6281	0.0057	0.40%
2026-08-19	512820	汇添富中证银行ETF	1.4321	1.6281	1.4070	1.6030	0.0251	1.75%
2026-08-18	512820	汇添富中证银行ETF	1.4070	1.6030	1.3983	1.5943	0.0087	0.62%
2026-08-17	512820	汇添富中证银行ETF	1.3983	1.5943	1.4014	1.5974	-0.0031	-0.22%
2026-08-14	512820	汇添富中证银行ETF	1.4014	1.5974	1.4096	1.6056	-0.0082	-0.58%
2026-08-13	512820	汇添富中证银行ETF	1.4096	1.6056	1.4029	1.5989	0.0067	0.48%
2026-08-12	512820	汇添富中证银行ETF	1.4029	1.5989	1.4080	1.6040	-0.0051	-0.36%

2026-08-11	512820	汇添富中证银行ETF	1.4080	1.6040	1.4082	1.6042	-0.0002	-0.01%
2026-08-10	512820	汇添富中证银行ETF	1.4082	1.6042	1.4024	1.5984	0.0058	0.41%
2026-08-07	512820	汇添富中证银行ETF	1.4024	1.5984	1.4117	1.6077	-0.0093	-0.66%
2026-08-06	512820	汇添富中证银行ETF	1.4117	1.6077	1.4069	1.6029	0.0048	0.34%
2026-08-05	512820	汇添富中证银行ETF	1.4069	1.6029	1.4228	1.6188	-0.0159	-1.13%
2026-08-04	512820	汇添富中证银行ETF	1.4228	1.6188	1.4623	1.6583	-0.0395	-2.78%
2026-08-03	512820	汇添富中证银行ETF	1.4623	1.6583	1.4547	1.6507	0.0076	0.52%
2026-07-31	512820	汇添富中证银行ETF	1.4547	1.6507	1.4748	1.6708	-0.0201	-1.38%
2026-07-30	512820	汇添富中证银行ETF	1.4748	1.6708	1.4381	1.6341	0.0367	2.49%
2026-07-29	512820	汇添富中证银行ETF	1.4381	1.6341	1.4366	1.6326	0.0015	0.10%
2026-07-28	512820	汇添富中证银行ETF	1.4366	1.6326	1.4155	1.6115	0.0211	1.47%
2026-07-27	512820	汇添富中证银行ETF	1.4155	1.6115	1.4157	1.6117	-0.0002	-0.01%
2026-07-24	512820	汇添富中证银行ETF	1.4157	1.6117	1.4115	1.6075	0.0042	0.30%
2026-07-23	512820	汇添富中证银行ETF	1.4115	1.6075	1.4037	1.5997	0.0078	0.56%
2026-07-22	512820	汇添富中证银行ETF	1.4037	1.5997	1.3880	1.5840	0.0157	1.12%
2026-07-21	512820	汇添富中证银行ETF	1.3880	1.5840	1.4185	1.6145	-0.0305	-2.20%
2026-07-20	512820	汇添富中证银行ETF	1.4185	1.6145	1.3866	1.5826	0.0319	2.25%
2026-07-17	512820	汇添富中证银行ETF	1.3866	1.5826	1.3753	1.5713	0.0113	0.82%
2026-07-16	512820	汇添富中证银行ETF	1.3753	1.5713	1.3876	1.5836	-0.0123	-0.89%
2026-07-15	512820	汇添富中证银行ETF	1.3876	1.5836	1.3715	1.5675	0.0161	1.17%
2026-07-14	512820	汇添富中证银行ETF	1.3715	1.5675	1.3696	1.5656	0.0019	0.14%
2026-07-13	512820	汇添富中证银行ETF	1.3696	1.5656	1.3449	1.5409	0.0247	1.80%
2026-07-10	512820	汇添富中证银行ETF	1.3449	1.5409	1.3356	1.5316	0.0093	0.70%
2026-07-09	512820	汇添富中证银行ETF	1.3356	1.5316	1.3475	1.5435	-0.0119	-0.89%
2026-07-08	512820	汇添富中证银行ETF	1.3475	1.5435	1.3351	1.5311	0.0124	0.93%
2026-07-07	512820	汇添富中证银行ETF	1.3351	1.5311	1.3331	1.5291	0.0020	0.15%
2026-07-06	512820	汇添富中证银行ETF	1.3331	1.5291	1.3084	1.5044	0.0247	1.85%
2026-07-03	512820	汇添富中证银行ETF	1.3084	1.5044	1.3090	1.5050	-0.0006	-0.05%
2026-07-02	512820	汇添富中证银行ETF	1.3090	1.5050	1.2936	1.4896	0.0154	1.18%
2026-07-01	512820	汇添富中证银行ETF	1.2936	1.4896	1.2846	1.4806	0.0090	0.70%
2026-06-30	512820	汇添富中证银行ETF	1.2846	1.4806	1.3154	1.5114	-0.0308	-2.40%
2026-06-29	512820	汇添富中证银行ETF	1.3154	1.5114	1.3094	1.5054	0.0060	0.46%
2026-06-26	512820	汇添富中证银行ETF	1.3094	1.5054	1.3207	1.5167	-0.0113	-0.86%
2026-06-25	512820	汇添富中证银行ETF	1.3207	1.5167	1.3323	1.5283	-0.0116	-0.87%
2026-06-24	512820	汇添富中证银行ETF	1.3323	1.5283	1.3659	1.5619	-0.0336	-2.52%
2026-06-23	512820	汇添富中证银行ETF	1.3659	1.5619	1.3516	1.5476	0.0143	1.05%
2026-06-22	512820	汇添富中证银行ETF	1.3516	1.5476	1.3415	1.5375	0.0101	0.75%
2026-06-18	512820	汇添富中证银行ETF	1.3415	1.5375	1.3770	1.5730	-0.0355	-2.65%
2026-06-17	512820	汇添富中证银行ETF	1.3770	1.5730	1.3898	1.5858	-0.0128	-0.92%
2026-06-16	512820	汇添富中证银行ETF	1.3898	1.5858	1.4074	1.6034	-0.0176	-1.27%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%