汇添富中证银行ETF(银行股基)基金净值查询(512820)
今天最新净值
1.4229
0.0019 0.13%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4446
-0.0065 -0.4488%
- 累计净值：1.6189
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.2615亿
- 最近资产：10.86亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：过蓓蓓 晏阳
近一月,汇添富中证银行ETF(512820)基金累计收益率-3.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
1.4511 |
1.6471 |
1.4229 |
1.6189 |
0.0282 |
1.94% |
| 2025-12-17 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
1.4229 |
1.6189 |
1.4210 |
1.6170 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
1.4210 |
1.6170 |
1.4288 |
1.6248 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2025-12-15 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
1.4288 |
1.6248 |
1.4268 |
1.6228 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
1.4268 |
1.6228 |
1.4308 |
1.6268 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-12-11 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
1.4308 |
1.6268 |
1.4260 |
1.6220 |
0.0048 |
0.34% |
| 2025-12-10 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
1.4260 |
1.6220 |
1.4490 |
1.6450 |
-0.0230 |
-1.61% |
| 2025-12-09 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
1.4490 |
1.6450 |
1.4499 |
1.6459 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
1.4499 |
1.6459 |
1.4496 |
1.6456 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
1.4496 |
1.6456 |
1.4581 |
1.6541 |
-0.0085 |
-0.58% |
|
|
| 2025-12-04 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
1.4581 |
1.6541 |
1.4643 |
1.6603 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2025-12-03 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
1.4643 |
1.6603 |
1.4774 |
1.6734 |
-0.0131 |
-0.89% |
| 2025-12-02 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
1.4774 |
1.6734 |
1.4772 |
1.6732 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
1.4772 |
1.6732 |
1.4662 |
1.6622 |
0.0110 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
1.4662 |
1.6622 |
1.4783 |
1.6743 |
-0.0121 |
-0.82% |
| 2025-11-27 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
1.4783 |
1.6743 |
1.4706 |
1.6666 |
0.0077 |
0.52% |
| 2025-11-26 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
1.4706 |
1.6666 |
1.4820 |
1.6780 |
-0.0114 |
-0.77% |
| 2025-11-25 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
1.4820 |
1.6780 |
1.4627 |
1.6587 |
0.0193 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
1.4627 |
1.6587 |
1.4741 |
1.6701 |
-0.0114 |
-0.77% |
| 2025-11-21 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
1.4741 |
1.6701 |
1.4892 |
1.6852 |
-0.0151 |
-1.02% |
| 2025-11-20 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
1.4892 |
1.6852 |
1.4765 |
1.6725 |
0.0127 |
0.86% |
| 2025-11-19 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
1.4765 |
1.6725 |
1.4642 |
1.6602 |
0.0123 |
0.84% |
