汇添富汇鑫货币A基金净值查询(007868)
今天最新净值
109.3411
0.0023 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值:109.3411
- 成立日期:2019-09-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.0048亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:蒋文玲 徐寅喆 王骏杰
近一周,汇添富汇鑫货币A(007868)基金累计收益率0.02%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007868 |
汇添富汇鑫货币A |
109.3411 |
109.3411 |
109.3388 |
109.3388 |
0.0023 |
0.00% |
2024-04-25 |
007868 |
汇添富汇鑫货币A |
109.3388 |
109.3388 |
109.3420 |
109.3420 |
-0.0032 |
0.00% |
2024-04-24 |
007868 |
汇添富汇鑫货币A |
109.3420 |
109.3420 |
109.3386 |
109.3386 |
0.0034 |
0.00% |
2024-04-23 |
007868 |
汇添富汇鑫货币A |
109.3386 |
109.3386 |
109.3367 |
109.3367 |
0.0019 |
0.00% |
2024-04-22 |
007868 |
汇添富汇鑫货币A |
109.3367 |
109.3367 |
109.3264 |
109.3264 |
0.0103 |
0.01% |