基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

汇添富汇鑫货币A - 基金主页(代码:007868)

今天最新净值 109.1864 0.0050 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.29% 0.02% 0.15% 0.42% 1.51% 3.02% 5.29% 9.18%
同类排名 2/3 1/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-10 份额折算 每份份额折算0.01份
汇添富汇鑫货币A(007868)基金档案
基金代码 007868 基金简称 汇添富汇鑫货币A 基金全称
发行日期 2019-08-26~2019-09-06 成立日期 2019-09-10 基金类型
基金经理 蒋文玲 徐寅喆 王骏杰 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 0.0048亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率