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汇添富汇鑫货币B - 基金主页(代码:007869)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 112.3911 0.0134 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：112.3911
成立日期：2019-09-10
基金类型：货币型-浮动净值
成立份额：
最近份额：0.0047亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：蒋文玲徐寅喆王骏杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.07%	0.02%	0.10%	0.30%	1.18%	2.74%	4.42%	12.39%
同类排名	6/8	5/8	2/8	4/8	6/8	4/8	4/8	-

汇添富汇鑫货币B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-09-10		份额折算	每份份额折算0.01份

汇添富汇鑫货币B(007869)基金档案

基金代码	007869	基金简称	汇添富汇鑫货币B	基金全称
发行日期	2019-08-26~2019-09-06	成立日期	2019-09-10	基金类型	货币型-浮动净值
基金经理	蒋文玲徐寅喆王骏杰	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.44亿元	最近份额	0.0047亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

货币型-浮动净值基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝浮动净值货币	107.6263	0.01%
嘉实融享货币	100.8439	0.00%
中银瑞福浮动净值型货币A	105.6552	0.00%
中银瑞福浮动净值型货币C	105.6552	0.00%
华安现金润利	111.6621	0.00%
鹏华浮动净值型发起式货币	109.8135	0.00%
汇添富汇鑫货币A	111.3861	0.00%
汇添富汇鑫货币B	112.3945	0.00%