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汇添富汇鑫货币B - 基金主页(代码:007869)

今天最新净值 109.8890 0.0054 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.32% 0.02% 0.17% 0.46% 1.65% 3.31% 5.74% 9.88%
同类排名 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-10 份额折算 每份份额折算0.01份
汇添富汇鑫货币B(007869)基金档案
基金代码 007869 基金简称 汇添富汇鑫货币B 基金全称
发行日期 2019-08-26~2019-09-06 成立日期 2019-09-10 基金类型
基金经理 蒋文玲 徐寅喆 王骏杰 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 0.0048亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率