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汇添富汇鑫货币B基金净值查询(007869)

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今天最新净值 113.3875 -0.0010 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：113.3875
成立日期：2019-09-10
基金类型：货币型-浮动净值
成立份额：
最近份额：0.0047亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：王骏杰

近一周汇添富汇鑫货币B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富汇鑫货币B(007869)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007869	汇添富汇鑫货币B	113.3929	113.3929	113.3875	113.3875	0.0054	0.00%
2026-09-16	007869	汇添富汇鑫货币B	113.3875	113.3875	113.3885	113.3885	-0.0010	0.00%
2026-09-15	007869	汇添富汇鑫货币B	113.3885	113.3885	113.3855	113.3855	0.0030	0.00%
2026-09-14	007869	汇添富汇鑫货币B	113.3855	113.3855	113.3729	113.3729	0.0126	0.01%
2026-09-11	007869	汇添富汇鑫货币B	113.3729	113.3729	113.3698	113.3698	0.0031	0.00%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

货币型-浮动净值基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实融享货币	101.8531	0.00%
中银瑞福浮动净值型货币A	106.6333	0.00%
中银瑞福浮动净值型货币C	106.6333	0.00%
华安现金润利	112.7505	0.00%
华宝浮动净值货币	108.4527	0.00%
鹏华浮动净值型发起式货币	110.8462	0.00%
汇添富汇鑫货币A	112.2577	0.00%
汇添富汇鑫货币B	113.3966	0.00%