嘉实融享货币基金净值查询(007696)

今天最新净值 100.8181 0.0038 0.00% 2025-12-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：114.4881
成立日期：2019-08-14
基金类型：货币型-浮动净值
成立份额：
最近份额：1.0764亿
最近资产：173.19亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张文玥李金灿

近一季嘉实融享货币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实融享货币(007696)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-10	007696	嘉实融享货币	100.8214	114.4914	100.8181	114.4881	0.0033	0.00%
2025-12-09	007696	嘉实融享货币	100.8181	114.4881	100.8143	114.4843	0.0038	0.00%
2025-12-08	007696	嘉实融享货币	100.8143	114.4843	100.8033	114.4733	0.0110	0.01%
2025-12-05	007696	嘉实融享货币	100.8033	114.4733	100.7995	114.4695	0.0038	0.00%
2025-12-04	007696	嘉实融享货币	100.7995	114.4695	100.7974	114.4674	0.0021	0.00%
2025-12-03	007696	嘉实融享货币	100.7974	114.4674	100.7947	114.4647	0.0027	0.00%
2025-12-02	007696	嘉实融享货币	100.7947	114.4647	100.7918	114.4618	0.0029	0.00%
2025-12-01	007696	嘉实融享货币	100.7918	114.4618	100.7806	114.4506	0.0112	0.01%
2025-11-28	007696	嘉实融享货币	100.7806	114.4506	100.7763	114.4463	0.0043	0.00%
2025-11-27	007696	嘉实融享货币	100.7763	114.4463	100.7736	114.4436	0.0027	0.00%

2025-11-26	007696	嘉实融享货币	100.7736	114.4436	100.7698	114.4398	0.0038	0.00%
2025-11-25	007696	嘉实融享货币	100.7698	114.4398	100.7660	114.4360	0.0038	0.00%
2025-11-24	007696	嘉实融享货币	100.7660	114.4360	100.7553	114.4253	0.0107	0.01%
2025-11-21	007696	嘉实融享货币	100.7553	114.4253	100.7517	114.4217	0.0036	0.00%
2025-11-20	007696	嘉实融享货币	100.7517	114.4217	100.7475	114.4175	0.0042	0.00%
2025-11-19	007696	嘉实融享货币	100.7475	114.4175	100.7437	114.4137	0.0038	0.00%
2025-11-18	007696	嘉实融享货币	100.7437	114.4137	100.7407	114.4107	0.0030	0.00%
2025-11-17	007696	嘉实融享货币	100.7407	114.4107	100.7303	114.4003	0.0104	0.01%
2025-11-14	007696	嘉实融享货币	100.7303	114.4003	100.7272	114.3972	0.0031	0.00%
2025-11-13	007696	嘉实融享货币	100.7272	114.3972	100.7236	114.3936	0.0036	0.00%
2025-11-12	007696	嘉实融享货币	100.7236	114.3936	100.7198	114.3898	0.0038	0.00%
2025-11-11	007696	嘉实融享货币	100.7198	114.3898	100.7162	114.3862	0.0036	0.00%
2025-11-10	007696	嘉实融享货币	100.7162	114.3862	100.7053	114.3753	0.0109	0.01%
2025-11-07	007696	嘉实融享货币	100.7053	114.3753	100.7018	114.3718	0.0035	0.00%
2025-11-06	007696	嘉实融享货币	100.7018	114.3718	100.6980	114.3680	0.0038	0.00%

2025-11-05	007696	嘉实融享货币	100.6980	114.3680	100.6941	114.3641	0.0039	0.00%
2025-11-04	007696	嘉实融享货币	100.6941	114.3641	100.6915	114.3615	0.0026	0.00%
2025-11-03	007696	嘉实融享货币	100.6915	114.3615	100.6813	114.3513	0.0102	0.01%
2025-10-31	007696	嘉实融享货币	100.6813	114.3513	100.6757	114.3457	0.0056	0.01%
2025-10-30	007696	嘉实融享货币	100.6757	114.3457	100.6708	114.3408	0.0049	0.00%
2025-10-29	007696	嘉实融享货币	100.6708	114.3408	100.6650	114.3350	0.0058	0.01%
2025-10-28	007696	嘉实融享货币	100.6650	114.3350	100.6599	114.3299	0.0051	0.01%
2025-10-27	007696	嘉实融享货币	100.6599	114.3299	100.6490	114.3190	0.0109	0.01%
2025-10-24	007696	嘉实融享货币	100.6490	114.3190	100.6456	114.3156	0.0034	0.00%
2025-10-23	007696	嘉实融享货币	100.6456	114.3156	100.6419	114.3119	0.0037	0.00%
2025-10-22	007696	嘉实融享货币	100.6419	114.3119	100.6382	114.3082	0.0037	0.00%
2025-10-21	007696	嘉实融享货币	100.6382	114.3082	100.6347	114.3047	0.0035	0.00%
2025-10-20	007696	嘉实融享货币	100.6347	114.3047	100.6235	114.2935	0.0112	0.01%
2025-10-17	007696	嘉实融享货币	100.6235	114.2935	100.6205	114.2905	0.0030	0.00%
2025-10-16	007696	嘉实融享货币	100.6205	114.2905	100.6171	114.2871	0.0034	0.00%
2025-10-15	007696	嘉实融享货币	100.6171	114.2871	100.6141	114.2841	0.0030	0.00%
2025-10-14	007696	嘉实融享货币	100.6141	114.2841	100.6109	114.2809	0.0032	0.00%
2025-10-13	007696	嘉实融享货币	100.6109	114.2809	100.5989	114.2689	0.0120	0.01%
2025-10-10	007696	嘉实融享货币	100.5989	114.2689	100.5964	114.2664	0.0025	0.00%
2025-10-09	007696	嘉实融享货币	100.5964	114.2664	100.5572	114.2272	0.0392	0.04%
2025-09-30	007696	嘉实融享货币	100.5572	114.2272	100.5464	114.2164	0.0108	0.01%
2025-09-29	007696	嘉实融享货币	100.5464	114.2164	100.5329	114.2029	0.0135	0.01%
2025-09-26	007696	嘉实融享货币	100.5329	114.2029	100.5277	114.1977	0.0052	0.01%
2025-09-25	007696	嘉实融享货币	100.5277	114.1977	100.5246	114.1946	0.0031	0.00%
2025-09-24	007696	嘉实融享货币	100.5246	114.1946	100.5230	114.1930	0.0016	0.00%
2025-09-23	007696	嘉实融享货币	100.5230	114.1930	100.5203	114.1903	0.0027	0.00%
2025-09-22	007696	嘉实融享货币	100.5203	114.1903	100.5091	114.1791	0.0112	0.01%
2025-09-19	007696	嘉实融享货币	100.5091	114.1791	100.5049	114.1749	0.0042	0.00%
2025-09-18	007696	嘉实融享货币	100.5049	114.1749	100.5018	114.1718	0.0031	0.00%
2025-09-17	007696	嘉实融享货币	100.5018	114.1718	100.4981	114.1681	0.0037	0.00%
2025-09-16	007696	嘉实融享货币	100.4981	114.1681	100.4953	114.1653	0.0028	0.00%
2025-09-15	007696	嘉实融享货币	100.4953	114.1653	100.4844	114.1544	0.0109	0.01%
2025-09-12	007696	嘉实融享货币	100.4844	114.1544	100.4806	114.1506	0.0038	0.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9686	3.65%
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9924	3.64%
嘉实创新成长混合	1.1120	0.27%
嘉实上海金ETF发起联接A	1.9804	0.15%
嘉实上海金ETF发起联接C	1.9683	0.15%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0186	0.13%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0214	0.12%
嘉实安泽一年定期纯债债券	1.0151	0.10%
嘉实致诚纯债债券	1.0174	0.10%
嘉实对冲套利A	1.0900	0.09%

货币型-浮动净值基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实融享货币	100.8252	0.00%
中银瑞福浮动净值型货币A	105.6373	0.00%
中银瑞福浮动净值型货币C	105.6373	0.00%
华安现金润利	111.6436	0.00%
华宝浮动净值货币	107.6068	0.00%
鹏华浮动净值型发起式货币	109.7935	0.00%
汇添富汇鑫货币A	111.3682	0.00%
汇添富汇鑫货币B	112.3744	0.00%