嘉实安泽一年定开债纯债(嘉实安泽一年定期纯债债券)基金净值查询(009600)

今天最新净值 1.0404 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2181
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：54.0814亿
最近资产：61.55亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵国英张文佳

近一季嘉实安泽一年定开债纯债|嘉实安泽一年定期纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实安泽一年定开债纯债(009600)基金累计收益率0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0407	1.2184	1.0404	1.2181	0.0003	0.03%
2026-09-14	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0404	1.2181	1.0403	1.2180	0.0001	0.01%
2026-09-11	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0403	1.2180	1.0405	1.2182	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0405	1.2182	1.0406	1.2183	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0406	1.2183	1.0405	1.2182	0.0001	0.01%
2026-09-08	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0405	1.2182	1.0406	1.2183	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0406	1.2183	1.0402	1.2179	0.0004	0.04%
2026-09-04	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0402	1.2179	1.0401	1.2178	0.0001	0.01%
2026-09-03	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0401	1.2178	1.0395	1.2172	0.0006	0.06%
2026-09-02	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0395	1.2172	1.0396	1.2173	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0396	1.2173	1.0390	1.2167	0.0006	0.06%
2026-08-31	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0390	1.2167	1.0388	1.2165	0.0002	0.02%
2026-08-28	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0388	1.2165	1.0389	1.2166	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0389	1.2166	1.0396	1.2173	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0396	1.2173	1.0399	1.2176	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0399	1.2176	1.0399	1.2176	0.0000	0.00%
2026-08-24	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0399	1.2176	1.0393	1.2170	0.0006	0.06%
2026-08-21	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0393	1.2170	1.0396	1.2173	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0396	1.2173	1.0398	1.2175	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0398	1.2175	1.0405	1.2182	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0405	1.2182	1.0399	1.2176	0.0006	0.06%
2026-08-17	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0399	1.2176	1.0396	1.2173	0.0003	0.03%
2026-08-14	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0396	1.2173	1.0393	1.2170	0.0003	0.03%
2026-08-13	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0393	1.2170	1.0387	1.2164	0.0006	0.06%
2026-08-12	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0387	1.2164	1.0386	1.2163	0.0001	0.01%

2026-08-11	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0386	1.2163	1.0389	1.2166	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0389	1.2166	1.0383	1.2160	0.0006	0.06%
2026-08-07	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0383	1.2160	1.0378	1.2155	0.0005	0.05%
2026-08-06	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0378	1.2155	1.0378	1.2155	0.0000	0.00%
2026-08-05	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0378	1.2155	1.0378	1.2155	0.0000	0.00%
2026-08-04	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0378	1.2155	1.0375	1.2152	0.0003	0.03%
2026-08-03	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0375	1.2152	1.0374	1.2151	0.0001	0.01%
2026-07-31	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0374	1.2151	1.0370	1.2147	0.0004	0.04%
2026-07-30	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0370	1.2147	1.0365	1.2142	0.0005	0.05%
2026-07-29	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0365	1.2142	1.0365	1.2142	0.0000	0.00%
2026-07-28	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0365	1.2142	1.0367	1.2144	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0367	1.2144	1.0367	1.2144	0.0000	0.00%
2026-07-24	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0367	1.2144	1.0364	1.2141	0.0003	0.03%
2026-07-23	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0364	1.2141	1.0364	1.2141	0.0000	0.00%
2026-07-22	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0364	1.2141	1.0359	1.2136	0.0005	0.05%
2026-07-21	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0359	1.2136	1.0358	1.2135	0.0001	0.01%
2026-07-20	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0358	1.2135	1.0359	1.2136	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0359	1.2136	1.0357	1.2134	0.0002	0.02%
2026-07-16	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0357	1.2134	1.0358	1.2135	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0358	1.2135	1.0356	1.2133	0.0002	0.02%
2026-07-14	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0356	1.2133	1.0356	1.2133	0.0000	0.00%
2026-07-13	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0356	1.2133	1.0357	1.2134	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0357	1.2134	1.0356	1.2133	0.0001	0.01%
2026-07-09	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0356	1.2133	1.0356	1.2133	0.0000	0.00%
2026-07-08	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0356	1.2133	1.0354	1.2131	0.0002	0.02%
2026-07-07	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0354	1.2131	1.0353	1.2130	0.0001	0.01%
2026-07-06	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0353	1.2130	1.0348	1.2125	0.0005	0.05%
2026-07-03	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0348	1.2125	1.0348	1.2125	0.0000	0.00%
2026-07-02	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0348	1.2125	1.0345	1.2122	0.0003	0.03%
2026-07-01	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0345	1.2122	1.0352	1.2129	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0352	1.2129	1.0356	1.2133	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0356	1.2133	1.0349	1.2126	0.0007	0.07%
2026-06-26	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0349	1.2126	1.0347	1.2124	0.0002	0.02%
2026-06-25	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0347	1.2124	1.0340	1.2117	0.0007	0.07%
2026-06-24	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0340	1.2117	1.0339	1.2116	0.0001	0.01%
2026-06-23	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0339	1.2116	1.0344	1.2121	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0344	1.2121	1.0345	1.2122	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0345	1.2122	1.0341	1.2118	0.0004	0.04%
2026-06-17	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0341	1.2118	1.0334	1.2111	0.0007	0.07%
2026-06-16	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0334	1.2111	1.0324	1.2101	0.0010	0.10%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.2255	3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.1785	3.89%
嘉实产业领先混合A	1.2419	3.73%
嘉实产业领先混合C	1.2071	3.73%
嘉实中证500指数增强A	1.7068	1.73%
嘉实中证500指数增强C	1.6617	1.73%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%