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嘉实安泽一年定开债纯债(嘉实安泽一年定期纯债债券)基金盘中实时估值(009600)

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今天最新净值 1.0135 -0.0001 -0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1912
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：54.0814亿
最近资产：61.55亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：王茜赵国英王立芹

嘉实安泽一年定开债纯债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.11%	0.00%
2025-12-16	-0.01%	0.00%
2025-12-15	-0.07%	0.00%
2025-12-12	-0.08%	0.00%
2025-12-11	0.10%	0.00%
2025-12-10	0.07%	0.00%
2025-12-09	0.08%	0.00%
2025-12-08	-0.04%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实安泽一年定开债纯债基金009600实时估值图

嘉实安泽一年定开债纯债基金009600实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	0.9899	4.7559%
嘉实国证通信ETF	2.1501	4.1041%
嘉实中证科创创业50ETF	0.9274	3.8970%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.9229	3.6628%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	0.9171	3.6628%
嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8660	3.4373%
嘉实创业板增强策略ETF	1.3168	3.3686%
嘉实前沿创新混合	1.3790	3.1822%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0466	0.0068%
建信安心回报6个月定开A	1.0054	0.0001%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	0.0001%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0017%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0017%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0113%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0113%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0137%