嘉实安泽一年定开债纯债基金净值查询(009600)
今天最新净值
1.1227
-0.0023 -0.2000%
2024-04-26
- 累计净值：1.1494
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：54.1847亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王茜 赵国英 王立芹
近一月,嘉实安泽一年定开债纯债(009600)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.1227 |
1.1494 |
1.1250 |
1.1517 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.1250 |
1.1517 |
1.1253 |
1.1520 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.1253 |
1.1520 |
1.1274 |
1.1541 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.1274 |
1.1541 |
1.1264 |
1.1531 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.1264 |
1.1531 |
1.1255 |
1.1522 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.1255 |
1.1522 |
1.1247 |
1.1514 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.1247 |
1.1514 |
1.1235 |
1.1502 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.1235 |
1.1502 |
1.1224 |
1.1491 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.1224 |
1.1491 |
1.1221 |
1.1488 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.1221 |
1.1488 |
1.1216 |
1.1483 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.1216 |
1.1483 |
1.1202 |
1.1469 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.1202 |
1.1469 |
1.1193 |
1.1460 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.1193 |
1.1460 |
1.1194 |
1.1461 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.1194 |
1.1461 |
1.1185 |
1.1452 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.1185 |
1.1452 |
1.1177 |
1.1444 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.1177 |
1.1444 |
1.1167 |
1.1434 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.1167 |
1.1434 |
1.1159 |
1.1426 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.1159 |
1.1426 |
1.1163 |
1.1430 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.1163 |
1.1430 |
1.1154 |
1.1421 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.1154 |
1.1421 |
1.1155 |
1.1422 |
-0.0001 |
-0.01% |
