华宝中证全指农牧渔指数发起式C基金净值查询(013472)
今天最新净值
0.7533
0.0017 0.2300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7552
0.0036 0.4821%
- 累计净值：0.7533
- 成立日期：2021-12-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5409亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：陈建华
近一月,华宝中证全指农牧渔指数发起式C(013472)基金累计收益率1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7533 |
0.7533 |
0.7516 |
0.7516 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-04-25 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7516 |
0.7516 |
0.7503 |
0.7503 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7503 |
0.7503 |
0.7537 |
0.7537 |
-0.0034 |
-0.45% |
| 2024-04-23 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7537 |
0.7537 |
0.7542 |
0.7542 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7542 |
0.7542 |
0.7375 |
0.7375 |
0.0167 |
2.26% |
| 2024-04-19 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7375 |
0.7375 |
0.7375 |
0.7375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7375 |
0.7375 |
0.7322 |
0.7322 |
0.0053 |
0.72% |
| 2024-04-17 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7322 |
0.7322 |
0.7201 |
0.7201 |
0.0121 |
1.68% |
| 2024-04-16 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7201 |
0.7201 |
0.7340 |
0.7340 |
-0.0139 |
-1.89% |
| 2024-04-15 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7340 |
0.7340 |
0.7386 |
0.7386 |
-0.0046 |
-0.62% |
|
|
| 2024-04-12 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7386 |
0.7386 |
0.7523 |
0.7523 |
-0.0137 |
-1.82% |
| 2024-04-11 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7523 |
0.7523 |
0.7613 |
0.7613 |
-0.0090 |
-1.18% |
| 2024-04-10 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7613 |
0.7613 |
0.7753 |
0.7753 |
-0.0140 |
-1.81% |
| 2024-04-09 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7753 |
0.7753 |
0.7788 |
0.7788 |
-0.0035 |
-0.45% |
| 2024-04-08 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7788 |
0.7788 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0077 |
-0.98% |
| 2024-04-03 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7865 |
0.7865 |
0.7739 |
0.7739 |
0.0126 |
1.63% |
| 2024-04-02 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7739 |
0.7739 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0060 |
-0.77% |
| 2024-04-01 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7799 |
0.7799 |
0.7641 |
0.7641 |
0.0158 |
2.07% |
| 2024-03-29 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7641 |
0.7641 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0161 |
2.15% |
| 2024-03-28 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7480 |
0.7480 |
0.7496 |
0.7496 |
-0.0016 |
-0.21% |
