招商中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551900)

今天最新净值 101.9521 0.0191 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0195
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：240.38亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王闯王景绰

近一季招商中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.9520	1.0195	101.9521	1.0195	-0.0001	0.00%
2026-09-14	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.9521	1.0195	101.9330	1.0193	0.0191	0.02%
2026-09-11	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.9330	1.0193	101.9232	1.0192	0.0098	0.01%
2026-09-10	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.9232	1.0192	101.9171	1.0192	0.0061	0.01%
2026-09-09	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.9171	1.0192	101.9085	1.0191	0.0086	0.01%
2026-09-08	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.9085	1.0191	101.8957	1.0190	0.0128	0.01%
2026-09-07	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8957	1.0190	101.8701	1.0187	0.0256	0.03%
2026-09-04	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8701	1.0187	101.8553	1.0186	0.0148	0.01%
2026-09-03	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8553	1.0186	101.8483	1.0185	0.0070	0.01%
2026-09-02	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8483	1.0185	101.8410	1.0184	0.0073	0.01%

2026-09-01	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8410	1.0184	101.8313	1.0183	0.0097	0.01%
2026-08-31	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8313	1.0183	101.8306	1.0183	0.0007	0.00%
2026-08-28	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8306	1.0183	101.8379	1.0184	-0.0073	-0.01%
2026-08-27	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8379	1.0184	101.8391	1.0184	-0.0012	0.00%
2026-08-26	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8391	1.0184	101.8338	1.0183	0.0053	0.01%
2026-08-25	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8338	1.0183	101.8273	1.0183	0.0065	0.01%
2026-08-24	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8273	1.0183	101.8158	1.0182	0.0115	0.01%
2026-08-21	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8158	1.0182	101.8224	1.0182	-0.0066	-0.01%
2026-08-20	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8224	1.0182	101.8223	1.0182	0.0001	0.00%
2026-08-19	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8223	1.0182	101.8115	1.0181	0.0108	0.01%
2026-08-18	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8115	1.0181	101.7757	1.0178	0.0358	0.04%
2026-08-17	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.7757	1.0178	101.7591	1.0176	0.0166	0.02%
2026-08-14	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.7591	1.0176	101.7480	1.0175	0.0111	0.01%
2026-08-13	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.7480	1.0175	101.7274	1.0173	0.0206	0.02%
2026-08-12	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.7274	1.0173	101.7259	1.0173	0.0015	0.00%

2026-08-11	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.7259	1.0173	101.7095	1.0171	0.0164	0.02%
2026-08-10	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.7095	1.0171	101.6867	1.0169	0.0228	0.02%
2026-08-07	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6867	1.0169	101.6807	1.0168	0.0060	0.01%
2026-08-06	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6807	1.0168	101.6694	1.0167	0.0113	0.01%
2026-08-05	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6694	1.0167	101.6594	1.0166	0.0100	0.01%
2026-08-04	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6594	1.0166	101.6517	1.0165	0.0077	0.01%
2026-08-03	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6517	1.0165	101.6352	1.0164	0.0165	0.02%
2026-07-31	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6352	1.0164	101.6263	1.0163	0.0089	0.01%
2026-07-30	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6263	1.0163	101.6295	1.0163	-0.0032	0.00%
2026-07-29	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6295	1.0163	101.6365	1.0164	-0.0070	-0.01%
2026-07-28	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6365	1.0164	101.6466	1.0165	-0.0101	-0.01%
2026-07-27	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6466	1.0165	101.6516	1.0165	-0.0050	0.00%
2026-07-24	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6516	1.0165	101.6301	1.0163	0.0215	0.02%
2026-07-23	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6301	1.0163	101.6109	1.0161	0.0192	0.02%
2026-07-22	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6109	1.0161	101.6037	1.0160	0.0072	0.01%
2026-07-21	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6037	1.0160	101.5913	1.0159	0.0124	0.01%
2026-07-20	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5913	1.0159	101.5836	1.0158	0.0077	0.01%
2026-07-17	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5836	1.0158	101.5835	1.0158	0.0001	0.00%
2026-07-16	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5835	1.0158	101.5757	1.0158	0.0078	0.01%
2026-07-15	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5757	1.0158	101.5658	1.0157	0.0099	0.01%
2026-07-14	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5658	1.0157	101.5641	1.0156	0.0017	0.00%
2026-07-13	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5641	1.0156	101.5554	1.0156	0.0087	0.01%
2026-07-10	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5554	1.0156	101.5406	1.0154	0.0148	0.01%
2026-07-09	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5406	1.0154	101.5297	1.0153	0.0109	0.01%
2026-07-08	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5297	1.0153	101.5317	1.0153	-0.0020	0.00%
2026-07-07	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5317	1.0153	101.5219	1.0152	0.0098	0.01%
2026-07-06	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5219	1.0152	101.5003	1.0150	0.0216	0.02%
2026-07-03	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5003	1.0150	101.5069	1.0151	-0.0066	-0.01%
2026-07-02	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5069	1.0151	101.5240	1.0152	-0.0171	-0.02%
2026-07-01	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5240	1.0152	101.5277	1.0153	-0.0037	0.00%
2026-06-30	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5277	1.0153	101.5136	1.0151	0.0141	0.01%
2026-06-29	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5136	1.0151	101.4851	1.0149	0.0285	0.03%
2026-06-26	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.4851	1.0149	101.4702	1.0147	0.0149	0.01%
2026-06-25	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.4702	1.0147	101.4507	1.0145	0.0195	0.02%
2026-06-24	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.4507	1.0145	101.4496	1.0145	0.0011	0.00%
2026-06-23	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.4496	1.0145	101.4650	1.0147	-0.0154	-0.02%
2026-06-22	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.4650	1.0147	101.4117	1.0141	0.0533	0.05%
2026-06-18	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.4117	1.0141	101.3737	1.0137	0.0380	0.04%
2026-06-17	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.3737	1.0137	101.3524	1.0135	0.0213	0.02%
2026-06-16	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.3524	1.0135	101.3412	1.0134	0.0112	0.01%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%